Historial del Fondo

CARTERA AGRESIVO

RUN: 10064-1 | Serie: SIMPLE
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823 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
08/03/2024 1336.642500 8271 508 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2024 1354.164700 8251 505 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2024 1344.180600 8080 500 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2024 1335.109300 8028 500 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2024 1335.377700 7993 495 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2024 1325.958000 7933 490 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/02/2024 1327.254500 7899 491 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2024 1335.460400 7988 490 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2024 1347.495200 7963 491 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2024 1351.353600 7915 485 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2024 1350.044800 7923 475 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2024 1333.103600 7766 469 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2024 1311.342700 7526 465 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2024 1307.424500 7410 459 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2024 1311.965200 7706 447 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2024 1314.195100 7719 447 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2024 1306.445100 7645 447 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2024 1294.448100 7522 445 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2024 1302.955500 7639 443 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2024 1317.294800 7701 439 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2024 1312.305200 7580 433 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2024 1297.537100 7461 425 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2024 1285.927800 7330 419 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2024 1281.178500 7201 414 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2024 1282.639100 7170 411 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2024 1273.121600 7057 401 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2024 1257.834400 6949 400 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2024 1253.306600 6913 398 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2024 1257.329600 6752 392 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2024 1249.586500 6589 390 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2024 1234.251600 6449 384 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2024 1225.402400 6336 383 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2024 1221.742300 6317 381 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2024 1214.871600 6248 380 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2024 1211.165800 6221 379 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2024 1212.484600 6230 375 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2024 1213.963700 6085 374 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2024 1217.535200 6065 369 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2024 1221.282000 6084 368 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2024 1215.579400 6058 365 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2024 1214.696700 6054 365 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2024 1212.863500 6128 364 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2024 1216.986500 6126 362 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2024 1211.293000 6093 359 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2024 1195.745900 5982 357 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2024 1181.264000 5897 356 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2024 1172.571300 5853 356 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2024 1174.320200 5864 355 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2024 1179.244000 5885 352 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2023 1184.048700 5905 350 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2023 1193.287600 5936 349 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2023 1191.228700 5910 346 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2023 1193.988400 5935 345 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2023 1180.970100 5792 345 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2023 1167.170900 5725 345 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2023 1161.716500 5697 346 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2023 1160.314600 5690 346 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2023 1167.733300 5718 345 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2023 1163.543500 5687 344 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2023 1161.436600 5677 344 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2023 1157.630100 5739 345 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2023 1153.155300 5719 345 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2023 1149.624100 5701 345 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2023 1132.288100 5623 346 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2023 1138.184600 5573 346 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2023 1135.839600 5562 346 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2023 1127.370600 5553 347 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2023 1129.002200 5561 348 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2023 1131.748300 5578 350 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2023 1132.168000 5580 351 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2023 1130.669700 5573 352 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2023 1132.579700 5583 351 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2023 1134.226800 5593 352 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2023 1132.914400 5594 354 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2023 1134.715600 5603 354 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2023 1129.589600 5584 356 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2023 1131.607400 5594 357 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2023 1132.579400 5599 357 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2023 1128.587700 5579 357 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2023 1136.051200 5710 360 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2023 1147.463000 5773 362 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2023 1142.668500 5749 363 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2023 1134.703500 5753 364 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2023 1124.487700 5702 364 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2023 1122.426700 5691 363 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2023 1110.510800 5631 364 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2023 1102.309600 5590 364 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2023 1102.596200 5591 365 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2023 1096.562500 5486 365 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2023 1083.470100 5473 367 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2023 1087.272400 5499 368 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2023 1105.827200 5544 369 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2023 1104.797600 5538 369 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2023 1121.406200 5622 369 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2023 1126.007300 5686 370 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2023 1130.903300 5710 369 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2023 1138.262300 5748 370 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2023 1140.205900 5758 371 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2023 1152.691000 5829 372 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2023 1152.140000 5826 372 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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