Historial del Fondo

CARTERA AGRESIVO

RUN: 10064-1 | Serie: SIMPLE
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914 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
23/03/2026 1526.135300 12827 851 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2026 1547.385900 12998 845 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2026 1552.869000 13034 842 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2026 1559.035900 13321 842 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2026 1550.018900 13244 837 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2026 1542.392800 13205 834 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2026 1551.045400 13338 831 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2026 1560.763200 13554 830 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2026 1548.973600 13430 825 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2026 1562.481300 13522 820 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2026 1587.423000 13721 817 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2026 1576.644800 13647 815 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2026 1559.834100 13568 810 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2026 1582.845300 13778 809 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2026 1571.757100 13933 812 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2026 1565.375000 13879 810 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2026 1554.460400 13751 809 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2026 1541.176300 13728 809 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2026 1544.218200 13597 809 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2026 1549.455000 13647 810 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2026 1546.246500 13628 811 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2026 1547.261700 13686 808 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2026 1540.278800 13797 810 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2026 1539.867000 13797 812 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2026 1538.534300 14258 814 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2026 1535.597900 14367 816 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2026 1540.381200 14439 817 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2026 1539.952700 14494 820 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2026 1515.505600 14334 827 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2026 1523.769400 14397 831 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2026 1524.181500 14499 840 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2026 1533.454800 14685 843 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2026 1543.160500 14855 848 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2026 1538.686400 14818 849 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2026 1539.696500 14877 852 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2026 1540.851600 14904 855 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2026 1533.993100 14920 861 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2026 1539.391600 15155 863 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2026 1537.301800 15140 865 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2026 1535.165800 15096 866 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2026 1559.545100 15353 868 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2026 1567.022300 15405 867 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2026 1565.085000 15420 868 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2026 1561.163400 15348 870 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2026 1559.270600 15886 872 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2026 1563.375200 16003 875 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2026 1561.413100 16094 878 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2026 1569.723000 16187 881 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2025 1566.356300 16425 898 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2025 1570.731800 16507 898 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2025 1560.040400 16397 901 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2025 1557.329300 16552 899 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2025 1553.974100 16604 899 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2025 1546.142000 16566 906 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2025 1544.560700 16655 906 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2025 1552.434800 16670 910 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2025 1552.315400 16702 910 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2025 1556.401900 16763 913 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2025 1567.895200 16986 917 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2025 1573.580800 17051 918 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2025 1578.510000 17142 920 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2025 1571.373100 17093 922 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2025 1566.374300 17122 923 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2025 1564.838600 17338 925 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2025 1569.425500 17451 930 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2025 1575.267200 17517 935 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2025 1575.408000 17601 937 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2025 1574.099300 17771 941 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2025 1569.592300 17673 942 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2025 1563.994700 17597 942 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2025 1554.067500 17488 944 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2025 1546.644200 17459 947 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2025 1547.752900 17628 952 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2025 1546.883000 17522 954 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2025 1553.892900 17647 956 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2025 1553.329800 17680 959 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2025 1574.168400 17947 960 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2025 1580.040800 18019 959 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2025 1590.459300 17732 956 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2025 1592.098400 17759 956 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2025 1584.806600 17655 955 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2025 1585.390700 17676 948 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2025 1587.983500 17513 943 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2025 1594.719600 17526 942 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2025 1602.427600 17606 940 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2025 1600.483000 17504 941 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2025 1609.700500 17200 933 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2025 1609.130600 17162 929 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2025 1608.143100 17058 928 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2025 1594.617200 17009 929 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2025 1591.762300 16872 927 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2025 1586.459000 16743 926 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2025 1597.398200 16810 925 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2025 1599.953600 16807 920 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2025 1593.584500 16762 923 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2025 1597.548200 16787 917 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2025 1595.545600 16775 916 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2025 1593.707500 16864 914 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2025 1594.938000 16695 911 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2025 1584.457500 16539 906 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Mostrando 1 - 100 de 914 registros
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