Historial del Fondo

CARTERA AGRESIVO

RUN: 10064-1 | Serie: SIMPLE
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823 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
26/05/2025 1433.468200 11588 639 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2025 1438.694400 11662 640 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2025 1447.238400 11725 640 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2025 1455.799500 11836 644 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2025 1445.336400 11716 645 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2025 1452.202200 11760 645 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2025 1441.585500 11592 644 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2025 1438.474500 11532 642 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2025 1434.325700 11486 641 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2025 1431.808200 11446 637 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2025 1409.514800 11257 637 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2025 1419.228600 11340 638 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2025 1417.501000 11287 636 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2025 1408.702900 11197 634 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2025 1414.266600 11496 636 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2025 1413.449200 11434 633 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2025 1405.865800 11198 634 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2025 1396.951700 11534 636 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2025 1382.660400 11432 636 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2025 1376.567700 11411 636 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2025 1372.028800 11401 637 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2025 1364.472600 10941 637 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2025 1355.407400 10874 639 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2025 1361.255000 10932 640 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2025 1378.291400 11133 641 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2025 1385.302700 11317 641 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2025 1394.452600 11371 641 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2025 1390.454000 11338 641 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2025 1383.957800 11157 640 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2025 1389.257000 11201 640 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2025 1381.840800 11141 640 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2025 1357.995200 10890 639 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2025 1347.391700 10956 646 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2025 1372.417900 11238 656 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2025 1383.385100 11406 661 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2025 1410.689000 11636 661 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2025 1402.851800 11506 662 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2025 1404.001700 11672 664 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2025 1400.679100 11652 667 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2025 1397.006700 11621 667 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2025 1387.726600 11425 669 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2025 1392.397900 11464 669 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2025 1396.131000 11495 668 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2025 1391.096200 11461 670 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2025 1387.638500 11392 671 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2025 1377.251500 11321 673 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2025 1370.609800 11563 679 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2025 1381.443200 11652 676 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2025 1382.384800 11686 679 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2025 1379.754300 11681 683 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2025 1376.933700 11755 685 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2025 1383.329000 11825 692 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2025 1391.616400 12100 700 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2025 1402.014200 12282 705 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2025 1400.019600 12290 711 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2025 1418.805200 12668 725 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2025 1428.708300 12884 733 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2025 1446.263200 13058 735 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2025 1449.266200 13102 734 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2025 1442.652700 13060 737 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2025 1441.705100 13054 739 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2025 1439.986100 13036 743 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2025 1449.968200 13154 746 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2025 1450.238600 13323 748 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2025 1463.671700 13664 749 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2025 1473.442000 13780 751 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2025 1470.637600 13754 752 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2025 1466.179700 13730 755 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2025 1458.193800 13645 755 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2025 1466.419000 13717 755 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2025 1465.370400 13788 760 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2025 1474.437500 13870 759 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2025 1472.179300 13847 759 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2025 1471.864200 13847 760 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2025 1485.159700 13864 759 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2025 1481.905000 13829 760 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2025 1487.249200 13781 760 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2025 1491.300900 13645 756 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2025 1499.006800 13573 745 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2025 1504.987000 13431 739 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2025 1501.642800 13350 736 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2025 1504.619700 13222 733 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2025 1493.294300 13168 734 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2025 1496.589700 13069 733 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2025 1501.242900 13017 728 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2025 1503.150400 13033 728 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2025 1501.884400 13003 726 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2025 1495.668600 12674 724 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2025 1504.059700 12749 721 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2025 1491.436600 12468 720 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2025 1479.730000 12400 723 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2025 1465.528900 12227 721 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2025 1471.400700 12266 719 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2025 1472.702300 12233 718 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2025 1480.379600 12284 712 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2025 1481.342900 12215 706 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2025 1485.222200 12092 703 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2025 1494.103000 12139 700 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2025 1486.146600 12058 697 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2025 1469.688100 11894 695 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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