Historial del Fondo

CARTERA AGRESIVO

RUN: 10064-1 | Serie: SIMPLE
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853 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
08/07/2025 1506.766000 12687 672 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2025 1504.154200 12607 672 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2025 1497.293200 12554 672 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2025 1488.451500 12461 669 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2025 1483.444700 12436 669 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2025 1486.618600 12457 669 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2025 1492.464700 12477 669 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2025 1487.845100 12300 664 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2025 1472.783000 12124 661 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2025 1476.310600 12100 656 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2025 1463.776000 11928 654 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2025 1469.870700 11926 654 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2025 1469.211500 12171 657 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2025 1469.407700 12244 660 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2025 1469.200400 12231 660 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2025 1460.604300 12329 660 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2025 1469.324700 12116 656 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2025 1462.772800 12122 657 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2025 1468.547100 12043 653 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2025 1468.473600 12031 652 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2025 1464.526700 11923 650 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2025 1459.570100 11876 648 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2025 1454.973000 11832 646 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2025 1456.754400 11822 644 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2025 1457.570100 11845 645 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2025 1451.358300 11741 642 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2025 1451.167100 11727 642 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2025 1447.544900 11681 639 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2025 1452.201000 11682 638 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2025 1441.931100 11595 637 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2025 1433.468200 11588 639 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2025 1438.694400 11662 640 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2025 1447.238400 11725 640 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2025 1455.799500 11836 644 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2025 1445.336400 11716 645 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2025 1452.202200 11760 645 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2025 1441.585500 11592 644 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2025 1438.474500 11532 642 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2025 1434.325700 11486 641 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2025 1431.808200 11446 637 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2025 1409.514800 11257 637 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2025 1419.228600 11340 638 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2025 1417.501000 11287 636 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2025 1408.702900 11197 634 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2025 1414.266600 11496 636 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2025 1413.449200 11434 633 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2025 1405.865800 11198 634 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2025 1396.951700 11534 636 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2025 1382.660400 11432 636 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2025 1376.567700 11411 636 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2025 1372.028800 11401 637 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2025 1364.472600 10941 637 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2025 1355.407400 10874 639 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2025 1361.255000 10932 640 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2025 1378.291400 11133 641 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2025 1385.302700 11317 641 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2025 1394.452600 11371 641 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2025 1390.454000 11338 641 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2025 1383.957800 11157 640 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2025 1389.257000 11201 640 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2025 1381.840800 11141 640 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2025 1357.995200 10890 639 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2025 1347.391700 10956 646 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2025 1372.417900 11238 656 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2025 1383.385100 11406 661 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2025 1410.689000 11636 661 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2025 1402.851800 11506 662 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2025 1404.001700 11672 664 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2025 1400.679100 11652 667 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2025 1397.006700 11621 667 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2025 1387.726600 11425 669 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2025 1392.397900 11464 669 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2025 1396.131000 11495 668 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2025 1391.096200 11461 670 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2025 1387.638500 11392 671 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2025 1377.251500 11321 673 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2025 1370.609800 11563 679 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2025 1381.443200 11652 676 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2025 1382.384800 11686 679 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2025 1379.754300 11681 683 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2025 1376.933700 11755 685 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2025 1383.329000 11825 692 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2025 1391.616400 12100 700 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2025 1402.014200 12282 705 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2025 1400.019600 12290 711 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2025 1418.805200 12668 725 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2025 1428.708300 12884 733 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2025 1446.263200 13058 735 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2025 1449.266200 13102 734 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2025 1442.652700 13060 737 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2025 1441.705100 13054 739 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2025 1439.986100 13036 743 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2025 1449.968200 13154 746 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2025 1450.238600 13323 748 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2025 1463.671700 13664 749 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2025 1473.442000 13780 751 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2025 1470.637600 13754 752 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2025 1466.179700 13730 755 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2025 1458.193800 13645 755 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2025 1466.419000 13717 755 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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