Historial del Fondo

CARTERA AGRESIVO

RUN: 10064-1 | Serie: SIMPLE
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Registros Históricos
876 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
17/10/2022 1047.556600 8255 576 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2022 1026.155200 8101 577 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2022 1012.190400 8023 580 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2022 1008.512500 7999 583 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2022 1009.100800 8026 585 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2022 1034.693200 8233 586 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2022 1052.198000 8460 589 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2022 1052.628100 8465 589 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2022 1043.711200 8610 593 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2022 1037.081500 8627 600 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2022 1035.331300 8620 601 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2022 1042.554900 8686 603 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2022 1052.412300 8776 604 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2022 1063.570500 8868 604 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2022 1071.089900 8932 604 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2022 1062.052200 9316 606 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2022 1059.932900 9312 608 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2022 1070.993600 9439 612 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2022 1065.891700 9402 613 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2022 1081.311200 9580 614 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2022 1083.324600 9598 614 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2022 1082.905400 9602 616 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2022 1094.236800 9762 620 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2022 1070.872200 9556 621 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2022 1054.363600 9400 622 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2022 1053.437800 9869 627 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2022 1052.618200 10028 631 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2022 1037.468900 9943 637 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2022 1059.033200 10149 637 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2022 1067.135700 10329 640 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2022 1077.175400 10427 640 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2022 1067.892100 10303 640 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2022 1078.610500 10439 642 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2022 1103.531700 10969 643 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2022 1117.116700 11129 646 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2022 1114.853800 11120 646 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2022 1124.395200 11226 648 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2022 1147.786500 11473 649 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2022 1159.922000 12104 655 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2022 1146.259700 11971 659 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2022 1129.949100 11885 662 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2022 1122.618300 11825 663 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2022 1117.395600 11922 668 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2022 1113.036100 11860 670 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2022 1114.480900 11970 672 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2022 1112.065900 11963 675 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2022 1121.684100 12087 678 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2022 1121.851200 12174 685 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2022 1117.182600 12209 687 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2022 1113.646100 12190 689 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2022 1100.384900 12368 694 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2022 1104.142000 12438 699 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2022 1112.159500 12556 703 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2022 1105.948100 12487 704 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2022 1103.449600 12670 706 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2022 1094.846600 12353 707 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2022 1113.423900 12572 709 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2022 1109.959600 12554 712 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2022 1099.993700 12438 713 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2022 1085.067900 12327 717 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2022 1088.550100 12377 718 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2022 1089.939900 12450 724 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2022 1121.632400 12956 726 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2022 1145.312400 13247 732 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2022 1130.408200 13080 732 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2022 1139.335000 13381 736 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2022 1130.839900 13539 737 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2022 1119.496300 13552 738 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2022 1114.730000 13554 739 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2022 1119.211100 13834 746 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2022 1094.616900 13694 755 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2022 1085.482100 13645 765 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2022 1089.589100 13696 765 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2022 1081.777600 13684 770 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2022 1080.897100 13678 772 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2022 1080.486300 13684 775 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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