Historial del Fondo

CARTERA AGRESIVO

RUN: 10064-1 | Serie: SIMPLE
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853 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
07/02/2023 1019.637400 6825 472 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2023 1026.131300 6870 474 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2023 1020.351200 6832 477 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2023 1021.358000 6842 476 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2023 1023.752500 6886 478 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2023 1025.333800 6936 478 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2023 1029.450400 6963 477 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2023 1025.514300 6940 479 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2023 1023.683700 6927 479 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2023 1018.522200 6922 479 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2023 1023.751300 6958 479 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2023 1032.179100 7119 482 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2023 1029.893000 7103 482 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2023 1032.489600 7123 484 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2023 1026.510600 7168 488 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2023 1036.324500 7233 488 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2023 1035.741300 7236 492 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2023 1037.780600 7251 492 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2023 1033.370900 7227 494 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2023 1031.974300 7217 493 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2023 1029.674000 7206 495 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2023 1028.908500 7204 497 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2023 1024.087600 7168 497 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2023 1025.586800 7186 499 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2023 1027.605900 7200 499 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2023 1018.295000 7135 500 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2022 1023.196300 7168 500 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2022 1028.803400 7216 499 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2022 1023.896100 7186 499 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2022 1039.187200 7294 500 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2022 1041.071900 7329 501 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2022 1039.564800 7318 501 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2022 1030.960700 7301 505 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2022 1045.180400 7426 506 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2022 1045.426200 7393 506 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2022 1044.120600 7413 509 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2022 1047.804800 7443 509 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2022 1047.316000 7439 509 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2022 1056.424700 7508 510 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2022 1056.063100 7524 511 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2022 1041.408800 7425 511 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2022 1042.352300 7432 511 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2022 1052.378300 7505 511 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2022 1060.545100 7588 512 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2022 1069.841200 7659 513 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2022 1072.443800 7679 515 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2022 1079.233600 7831 517 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2022 1070.472400 7774 518 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2022 1065.015900 7738 518 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2022 1076.352200 7831 520 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2022 1080.789600 7928 523 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2022 1081.755100 7954 526 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2022 1085.396800 7981 526 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2022 1086.351600 7990 526 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2022 1094.137100 8083 528 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2022 1078.894100 7971 530 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2022 1064.403500 7930 532 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2022 1054.701100 7858 531 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2022 1054.962700 7873 535 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2022 1052.726100 7922 537 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2022 1042.802700 8074 541 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2022 1034.914100 8013 541 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2022 1017.459300 7686 540 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2022 1025.009700 7748 541 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2022 1027.863500 7864 545 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2022 1035.598700 7944 549 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2022 1035.215200 7947 551 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2022 1042.042100 8010 556 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2022 1043.205100 8063 558 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2022 1040.980400 8046 558 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2022 1051.317000 8133 561 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2022 1061.723700 8228 563 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2022 1062.647700 8246 565 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2022 1051.254600 8161 567 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2022 1042.916300 8147 568 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2022 1052.444000 8287 572 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2022 1061.942100 8362 573 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2022 1047.556600 8255 576 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2022 1026.155200 8101 577 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2022 1012.190400 8023 580 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2022 1008.512500 7999 583 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2022 1009.100800 8026 585 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2022 1034.693200 8233 586 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2022 1052.198000 8460 589 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2022 1052.628100 8465 589 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2022 1043.711200 8610 593 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2022 1037.081500 8627 600 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2022 1035.331300 8620 601 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2022 1042.554900 8686 603 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2022 1052.412300 8776 604 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2022 1063.570500 8868 604 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2022 1071.089900 8932 604 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2022 1062.052200 9316 606 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2022 1059.932900 9312 608 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2022 1070.993600 9439 612 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2022 1065.891700 9402 613 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2022 1081.311200 9580 614 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2022 1083.324600 9598 614 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2022 1082.905400 9602 616 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2022 1094.236800 9762 620 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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