Historial del Fondo

CARTERA DEFENSIVO

RUN: 10021-8 | Serie: SIMPLE
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Registros Históricos
853 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/04/2024 1251.855100 57133 2303 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2024 1250.889300 57234 2335 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2024 1255.788900 57779 2349 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2024 1258.927800 58262 2365 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2024 1263.370700 58523 2370 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2024 1267.765800 58941 2380 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2024 1263.714000 59079 2399 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2024 1264.735300 59271 2405 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2024 1265.576100 59399 2413 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2024 1266.108300 59592 2426 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2024 1267.175500 59726 2433 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2024 1267.752400 59639 2430 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2024 1267.332900 59935 2445 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2024 1273.342100 60362 2448 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2024 1281.303400 60517 2425 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2024 1287.893700 60699 2413 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2024 1288.138800 60471 2382 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2024 1286.387000 60363 2384 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2024 1284.573500 60295 2385 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2024 1282.381200 60258 2384 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2024 1284.173900 60131 2361 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2024 1281.952800 59858 2350 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2024 1280.343900 59690 2344 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2024 1272.245000 59250 2338 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2024 1265.473900 59005 2342 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2024 1263.391500 59340 2349 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2024 1269.877200 60050 2350 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2024 1274.323700 61034 2336 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2024 1280.233200 60782 2319 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2024 1277.430900 60306 2303 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2024 1278.232200 59915 2258 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2024 1282.492000 59073 2228 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2024 1277.961400 58592 2212 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2024 1273.955200 59422 2186 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2024 1273.368800 58877 2168 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2024 1269.335900 58271 2124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/02/2024 1269.310800 58372 2095 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2024 1271.988700 57905 2068 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2024 1276.627900 57407 2044 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2024 1278.765600 57377 2025 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2024 1277.614100 56636 1992 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2024 1270.724300 54365 1974 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2024 1263.092200 53723 1957 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2024 1261.313600 53453 1941 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2024 1261.638300 52717 1882 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2024 1262.443200 52750 1882 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2024 1259.362900 52460 1869 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2024 1253.524200 52279 1864 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2024 1257.413900 52175 1850 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2024 1263.896800 51812 1832 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2024 1261.516000 52728 1802 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2024 1255.950700 52084 1790 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2024 1251.359600 51669 1782 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2024 1248.679300 51377 1764 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2024 1249.714700 51162 1740 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2024 1248.437400 50291 1689 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2024 1242.718900 49360 1664 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2024 1240.111100 49071 1638 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2024 1239.463800 48718 1621 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2024 1235.420400 48220 1604 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2024 1229.355900 47900 1585 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2024 1224.540700 47422 1569 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2024 1223.160800 47189 1557 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2024 1219.597100 46967 1548 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2024 1217.491800 46905 1541 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2024 1217.627400 46796 1531 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2024 1218.657800 46816 1524 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2024 1221.162200 47001 1522 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2024 1223.781300 47007 1509 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2024 1222.162700 46508 1478 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2024 1221.355500 46477 1478 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2024 1219.114000 46293 1470 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2024 1219.406900 44888 1456 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2024 1217.031100 44646 1442 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2024 1210.053300 44105 1431 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2024 1205.542800 43877 1423 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2024 1202.676800 43635 1418 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2024 1204.040900 44276 1415 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2024 1206.482400 44284 1401 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2023 1209.019900 44347 1386 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2023 1212.613000 44355 1377 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2023 1211.863400 44362 1370 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2023 1212.793500 44128 1366 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2023 1207.719500 43859 1356 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2023 1201.382000 43584 1350 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2023 1199.461100 43484 1347 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2023 1196.349100 43287 1335 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2023 1199.913200 43464 1329 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2023 1196.622000 43255 1327 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2023 1195.339800 42922 1319 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2023 1191.829600 42842 1318 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2023 1187.558600 42679 1318 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2023 1184.833200 42505 1308 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2023 1177.971200 46681 1308 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2023 1178.537400 46682 1304 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2023 1175.502600 46858 1302 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2023 1171.508800 46690 1295 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2023 1170.321100 46637 1294 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2023 1170.256600 46572 1288 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2023 1170.227300 46569 1284 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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