Historial del Fondo
CARTERA DEFENSIVO
RUN: 10021-8 | Serie: SIMPLEFiltros
Registros Históricos
853 registros| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes | Administradora |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2024 | 1327.400900 | 60608 | 2419 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/09/2024 | 1325.742200 | 60264 | 2401 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/09/2024 | 1324.871300 | 60199 | 2393 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/09/2024 | 1325.765700 | 60067 | 2384 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/09/2024 | 1326.544400 | 60028 | 2374 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/09/2024 | 1322.771700 | 59712 | 2364 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/09/2024 | 1320.786800 | 59561 | 2351 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/09/2024 | 1321.154700 | 59443 | 2341 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/09/2024 | 1319.581500 | 59058 | 2332 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/09/2024 | 1315.198100 | 58757 | 2325 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/09/2024 | 1312.656500 | 58520 | 2318 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/08/2024 | 1312.118900 | 58301 | 2311 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/08/2024 | 1312.670000 | 58288 | 2307 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/08/2024 | 1310.607100 | 58186 | 2306 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/08/2024 | 1308.964400 | 58180 | 2308 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/08/2024 | 1308.957500 | 58199 | 2307 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/08/2024 | 1308.503900 | 58149 | 2307 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/08/2024 | 1310.001100 | 58239 | 2307 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/08/2024 | 1309.723300 | 58247 | 2306 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/08/2024 | 1309.263000 | 58167 | 2303 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/08/2024 | 1309.931400 | 57980 | 2298 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/08/2024 | 1307.886300 | 58131 | 2296 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/08/2024 | 1302.812800 | 58058 | 2296 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/08/2024 | 1299.807000 | 57792 | 2291 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/08/2024 | 1295.793100 | 57463 | 2286 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/08/2024 | 1294.812500 | 57556 | 2293 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/08/2024 | 1294.441600 | 57782 | 2296 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/08/2024 | 1296.274400 | 57826 | 2301 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/08/2024 | 1296.252200 | 57821 | 2300 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/08/2024 | 1299.103800 | 58050 | 2300 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/08/2024 | 1304.160300 | 58400 | 2296 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/08/2024 | 1302.648300 | 58559 | 2292 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 31/07/2024 | 1303.426400 | 58478 | 2279 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/07/2024 | 1303.773200 | 58268 | 2268 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/07/2024 | 1302.808400 | 58293 | 2266 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/07/2024 | 1299.733400 | 58047 | 2266 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/07/2024 | 1295.880500 | 57819 | 2270 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/07/2024 | 1296.714200 | 57503 | 2264 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/07/2024 | 1299.855000 | 57359 | 2253 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/07/2024 | 1299.185500 | 57183 | 2244 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/07/2024 | 1296.358300 | 56986 | 2238 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/07/2024 | 1298.866500 | 56829 | 2233 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/07/2024 | 1292.923600 | 56393 | 2220 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/07/2024 | 1290.909500 | 56215 | 2214 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/07/2024 | 1286.248900 | 55715 | 2208 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/07/2024 | 1282.675500 | 54887 | 2204 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/07/2024 | 1283.497200 | 54590 | 2197 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/07/2024 | 1287.558000 | 54506 | 2184 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/07/2024 | 1290.652900 | 54117 | 2168 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/07/2024 | 1285.118900 | 53762 | 2160 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/07/2024 | 1284.762500 | 53752 | 2147 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/07/2024 | 1284.679200 | 55332 | 2141 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/07/2024 | 1283.053000 | 55448 | 2136 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/07/2024 | 1282.790900 | 55655 | 2135 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/06/2024 | 1284.054300 | 55631 | 2130 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/06/2024 | 1286.411300 | 55742 | 2125 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/06/2024 | 1285.923600 | 55595 | 2116 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/06/2024 | 1285.792600 | 55594 | 2110 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/06/2024 | 1285.608200 | 55599 | 2105 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/06/2024 | 1282.551500 | 55401 | 2095 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/06/2024 | 1278.650200 | 55233 | 2093 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/06/2024 | 1280.460200 | 55083 | 2092 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/06/2024 | 1280.456000 | 54919 | 2082 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/06/2024 | 1275.873900 | 54687 | 2072 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/06/2024 | 1273.581000 | 54604 | 2073 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/06/2024 | 1271.711300 | 54383 | 2072 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/06/2024 | 1269.499500 | 54282 | 2078 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/06/2024 | 1269.946900 | 54378 | 2083 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/06/2024 | 1269.246800 | 54457 | 2089 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/06/2024 | 1268.349100 | 54331 | 2095 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/06/2024 | 1263.882400 | 54239 | 2093 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/06/2024 | 1260.200800 | 54099 | 2094 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/06/2024 | 1259.200500 | 54291 | 2105 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 31/05/2024 | 1258.753200 | 54555 | 2114 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/05/2024 | 1257.245600 | 54564 | 2118 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/05/2024 | 1255.342100 | 54434 | 2124 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/05/2024 | 1257.146900 | 54765 | 2132 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/05/2024 | 1259.708100 | 54795 | 2135 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/05/2024 | 1259.629700 | 54921 | 2148 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/05/2024 | 1263.189700 | 55139 | 2154 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/05/2024 | 1263.728700 | 55325 | 2158 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/05/2024 | 1256.732200 | 55241 | 2171 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/05/2024 | 1260.380800 | 55392 | 2175 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/05/2024 | 1262.964800 | 55611 | 2177 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/05/2024 | 1263.187000 | 55908 | 2188 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/05/2024 | 1261.978800 | 56003 | 2196 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/05/2024 | 1263.826400 | 56287 | 2201 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/05/2024 | 1262.841900 | 56262 | 2210 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/05/2024 | 1262.915000 | 56436 | 2213 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/05/2024 | 1264.560100 | 56594 | 2220 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/05/2024 | 1262.587500 | 57540 | 2227 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/05/2024 | 1257.492800 | 57290 | 2225 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/05/2024 | 1258.217500 | 57437 | 2232 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/05/2024 | 1257.145200 | 57501 | 2248 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/04/2024 | 1256.822400 | 57613 | 2256 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/04/2024 | 1254.892600 | 57598 | 2260 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/04/2024 | 1254.700500 | 57563 | 2272 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/04/2024 | 1251.693200 | 57551 | 2277 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/04/2024 | 1258.976300 | 57948 | 2280 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/04/2024 | 1257.298900 | 57176 | 2288 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
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