Historial del Fondo

CARTERA DEFENSIVO

RUN: 10021-8 | Serie: SIMPLE
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Registros Históricos
853 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
28/11/2023 1166.502800 46423 1282 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2023 1166.100900 46367 1280 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2023 1165.342100 46399 1279 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2023 1164.503600 46226 1279 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2023 1164.907700 46242 1279 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2023 1161.528500 46107 1279 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2023 1160.642300 46191 1279 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2023 1161.442200 46270 1281 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2023 1158.528000 46126 1282 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2023 1158.730200 46189 1286 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2023 1162.664100 46345 1286 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2023 1158.807500 46501 1290 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2023 1155.995600 46498 1290 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2023 1153.437100 46482 1291 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2023 1152.873600 46431 1290 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2023 1147.215800 46295 1294 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2023 1143.326500 46242 1295 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2023 1143.765800 46315 1296 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2023 1139.318900 46251 1297 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2023 1130.902700 46034 1299 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2023 1131.045500 46116 1305 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2023 1139.625600 46544 1303 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2023 1138.830900 46752 1313 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2023 1144.686600 47008 1315 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2023 1145.878800 47086 1313 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2023 1147.074600 47448 1314 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2023 1150.037500 47775 1318 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2023 1151.877500 47861 1318 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2023 1156.961800 48107 1318 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2023 1158.548400 48280 1323 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2023 1157.655400 48306 1322 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2023 1155.912300 48231 1324 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2023 1155.584700 48295 1321 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2023 1153.335100 48332 1327 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2023 1143.368700 48323 1325 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2023 1143.696500 48749 1326 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2023 1139.707900 48665 1328 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2023 1140.900800 48727 1329 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2023 1140.609600 48857 1335 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2023 1142.605000 49209 1343 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2023 1144.384800 49319 1347 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2023 1144.216100 49362 1353 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2023 1146.708000 49596 1356 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2023 1149.538500 49823 1354 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2023 1148.441200 49873 1354 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2023 1150.129500 49930 1352 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2023 1153.237100 50065 1347 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2023 1156.283800 50175 1340 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2023 1156.094100 50095 1330 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2023 1156.716900 50174 1327 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2023 1158.927100 50134 1324 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2023 1157.715900 50081 1320 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2023 1159.014700 50187 1305 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2023 1154.088000 50121 1304 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2023 1151.640400 50015 1298 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2023 1153.729700 50097 1297 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2023 1151.679300 50017 1291 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2023 1150.915400 49983 1291 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2023 1152.118300 50027 1289 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2023 1152.349200 50000 1288 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2023 1149.480000 49919 1289 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2023 1143.265300 49410 1291 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2023 1137.399800 49204 1296 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2023 1142.230500 49441 1296 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2023 1141.446300 49483 1300 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2023 1139.549800 49494 1304 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2023 1141.109800 49689 1308 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2023 1139.691600 49688 1311 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2023 1140.338600 49437 1313 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2023 1141.684500 49510 1315 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2023 1145.082500 49654 1315 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2023 1143.769700 49608 1311 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2023 1148.219800 49833 1310 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2023 1149.136500 49853 1301 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2023 1148.275900 49812 1299 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2023 1146.587100 49739 1294 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2023 1142.868000 49699 1296 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2023 1143.482400 49477 1288 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2023 1145.123000 49614 1284 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2023 1146.759800 49692 1279 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2023 1147.200700 49672 1268 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2023 1141.633100 49213 1258 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2023 1141.223500 49175 1260 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2023 1139.808200 49093 1257 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2023 1140.355100 49143 1255 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2023 1139.388500 49613 1253 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2023 1135.222200 49418 1254 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2023 1131.154500 49245 1251 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2023 1134.288200 49321 1249 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2023 1133.233300 49257 1246 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2023 1133.743100 49340 1246 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2023 1130.705800 49190 1245 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2023 1127.771000 48866 1244 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2023 1122.860600 48587 1241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2023 1119.415500 48364 1236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2023 1117.255400 48082 1234 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2023 1114.431400 48063 1234 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2023 1114.943500 48174 1235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2023 1117.207200 48283 1231 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2023 1118.208800 48331 1227 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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