Historial del Fondo

CARTERA DEFENSIVO

RUN: 10021-8 | Serie: SIMPLE
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853 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
03/07/2023 1118.901900 48361 1227 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 1119.379200 48577 1227 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 1116.031700 48424 1224 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 1115.818400 48440 1224 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 1115.130100 48534 1226 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 1116.836500 48695 1226 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 1115.991500 48709 1228 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 1116.117700 48708 1227 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 1113.603000 48633 1229 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 1114.212900 48660 1229 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 1111.497900 48664 1231 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 1108.766300 48579 1229 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 1109.170500 48643 1231 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 1107.689500 48612 1234 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 1101.075400 48369 1234 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 1101.591200 48418 1234 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 1102.535200 48479 1236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 1104.499100 48721 1239 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 1104.442700 48798 1239 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 1103.424800 48882 1241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 1102.049200 48859 1244 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 1101.567600 49041 1250 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 1100.126400 49025 1254 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 1097.979700 48988 1264 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 1097.655000 48974 1264 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 1096.695400 49009 1269 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 1098.659100 49209 1271 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 1099.962700 49595 1272 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 1101.911600 49757 1274 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2023 1100.519700 49713 1275 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2023 1099.425800 49668 1276 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2023 1100.390500 49976 1278 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2023 1100.634800 49988 1277 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2023 1098.831300 49918 1281 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2023 1099.660000 50038 1287 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2023 1101.989500 50078 1289 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2023 1100.011600 50208 1290 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2023 1100.687400 50264 1293 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2023 1101.126400 50614 1298 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2023 1101.338500 50503 1298 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2023 1102.312600 50839 1297 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2023 1105.298100 51103 1296 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2023 1104.512500 51007 1295 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2023 1102.315400 50917 1287 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2023 1099.667200 50850 1287 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2023 1099.945300 50932 1286 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2023 1103.307500 51158 1289 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2023 1103.794200 51192 1288 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2023 1097.033500 50900 1288 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2023 1093.925900 50810 1293 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2023 1095.528100 50889 1293 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2023 1096.068200 50874 1290 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2023 1096.400900 50946 1294 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2023 1097.044000 50984 1295 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2023 1096.290500 51054 1294 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2023 1097.034100 51097 1293 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2023 1098.734100 51176 1293 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2023 1099.719200 51348 1295 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2023 1098.871700 51373 1298 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2023 1097.615000 51393 1298 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2023 1097.905400 51456 1302 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2023 1091.642700 51170 1302 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2023 1085.518900 51041 1304 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2023 1081.775600 51357 1303 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2023 1079.095100 51256 1305 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2023 1078.264800 51243 1308 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2023 1081.559800 51533 1316 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2023 1082.272100 51614 1318 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2023 1081.520200 51587 1319 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2023 1082.313800 51653 1320 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2023 1079.155400 51741 1325 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2023 1079.763800 51968 1330 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2023 1080.094700 52071 1333 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2023 1077.655800 52154 1336 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2023 1073.167500 51946 1338 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2023 1072.291500 51993 1342 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2023 1071.396800 52210 1345 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2023 1065.767500 52114 1347 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2023 1068.853500 52439 1349 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2023 1067.966600 52491 1348 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2023 1070.181300 52687 1351 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2023 1073.580000 52987 1356 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2023 1071.985100 52947 1358 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2023 1069.112300 53009 1365 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2023 1071.286200 53357 1367 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2023 1075.568000 53656 1369 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2023 1077.988700 53801 1373 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2023 1072.034700 53616 1380 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2023 1072.396000 53642 1380 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2023 1069.552300 53524 1383 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2023 1069.982300 53828 1387 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2023 1072.736900 54107 1392 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2023 1071.599600 54049 1392 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2023 1073.145400 54159 1395 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2023 1075.015800 54288 1398 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2023 1076.007900 54341 1398 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2023 1077.384200 54507 1399 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2023 1076.836600 54489 1401 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2023 1080.465200 54672 1403 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2023 1081.521500 54761 1402 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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