Historial del Fondo

CARTERA DEFENSIVO

RUN: 10021-8 | Serie: SIMPLE
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823 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
26/05/2025 1362.726500 62911 2518 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2025 1364.056900 63858 2520 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2025 1365.268700 63676 2511 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2025 1371.916000 64026 2508 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2025 1367.847900 63683 2495 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2025 1371.243400 63752 2483 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2025 1364.406700 63231 2474 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2025 1364.606000 63195 2466 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2025 1364.774400 63045 2456 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2025 1364.137000 62820 2452 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2025 1359.362400 62545 2445 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2025 1362.882200 62845 2449 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2025 1362.535500 62901 2448 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2025 1358.026400 62500 2444 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2025 1359.907000 62667 2449 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2025 1359.535800 62648 2453 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2025 1358.860800 62671 2456 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2025 1356.049500 62567 2454 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2025 1350.929800 62408 2458 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2025 1347.775000 62302 2460 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2025 1345.162300 62298 2470 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2025 1341.225400 62143 2471 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2025 1337.760600 62897 2477 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2025 1339.764500 63139 2484 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2025 1346.278700 63482 2491 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2025 1347.702800 63784 2493 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2025 1349.524000 63849 2492 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2025 1346.671700 63811 2496 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2025 1343.155800 63747 2503 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2025 1346.395300 64104 2513 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2025 1341.967300 64119 2525 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2025 1337.068700 64165 2542 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2025 1335.737000 64828 2566 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2025 1348.863300 65992 2584 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2025 1349.579800 66282 2598 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2025 1355.870700 66672 2607 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2025 1353.155300 66737 2610 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2025 1353.300300 66903 2617 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2025 1351.805100 66818 2620 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2025 1347.642100 66689 2626 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2025 1344.079800 66748 2638 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2025 1345.598700 66930 2643 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2025 1345.967000 66946 2647 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2025 1346.225000 67037 2661 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2025 1345.406600 67136 2667 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2025 1340.203000 67042 2674 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2025 1337.448600 67107 2689 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2025 1340.851500 67438 2702 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2025 1341.312400 68139 2726 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2025 1340.987300 68352 2745 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2025 1339.032300 68643 2765 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2025 1341.975800 69409 2788 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2025 1344.756100 70335 2806 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2025 1347.230800 71061 2835 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2025 1345.906700 71487 2862 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2025 1352.795300 72185 2898 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2025 1357.836400 73063 2914 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2025 1362.464200 73536 2932 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2025 1362.232500 73926 2938 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2025 1359.722500 73892 2944 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2025 1358.615500 74389 2959 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2025 1358.061700 74733 2973 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2025 1360.516600 75177 2988 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2025 1360.291900 75341 2999 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2025 1364.550200 75555 3000 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2025 1367.182800 75816 3002 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2025 1366.466400 75793 3005 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2025 1365.271800 75797 3012 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2025 1362.909800 75746 3021 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2025 1363.638600 75606 3021 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2025 1362.752800 75654 3029 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2025 1366.165500 75995 3033 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2025 1365.910400 76011 3038 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2025 1366.030300 76052 3044 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2025 1370.969200 76677 3037 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2025 1369.446500 76532 3041 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2025 1370.141900 76518 3036 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2025 1371.813400 76088 3026 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2025 1373.533100 75642 3010 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2025 1374.793500 75021 3002 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2025 1373.343200 74649 2977 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2025 1373.903800 74977 2978 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2025 1370.663900 74120 2972 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2025 1369.680700 73876 2955 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2025 1370.499300 73713 2943 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2025 1370.918600 73614 2938 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2025 1370.228000 73195 2920 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2025 1368.001400 72910 2910 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2025 1370.674000 73010 2904 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2025 1366.512800 72825 2904 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2025 1360.059000 72584 2909 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2025 1353.788900 72570 2928 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2025 1355.426500 72802 2939 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2025 1357.337400 72621 2936 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2025 1360.722300 72541 2932 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2025 1360.396100 72503 2934 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2025 1362.104100 72749 2932 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2025 1364.902500 73026 2933 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2025 1362.115300 73570 2927 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2025 1356.652300 73287 2933 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Mostrando 101 - 200 de 823 registros
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