Historial del Fondo

CARTERA DEFENSIVO

RUN: 10021-8 | Serie: SIMPLE
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Registros Históricos
853 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
08/07/2025 1398.929900 71122 2914 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2025 1398.770300 70312 2887 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2025 1396.426800 69930 2852 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2025 1394.272100 69585 2836 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2025 1393.402600 69202 2825 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2025 1395.218500 68965 2798 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2025 1395.633200 68533 2780 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2025 1394.469200 67822 2740 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2025 1388.384800 67261 2721 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2025 1389.185500 67293 2711 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2025 1383.291900 66998 2708 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2025 1384.445300 66912 2698 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2025 1383.852600 66475 2686 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2025 1383.297600 66660 2674 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2025 1381.372200 66463 2656 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2025 1378.871600 66268 2650 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2025 1383.770800 66318 2637 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2025 1380.143700 65843 2627 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2025 1379.965300 65863 2622 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2025 1378.781300 65675 2612 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2025 1376.547700 65286 2611 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2025 1377.437200 64805 2579 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2025 1377.045000 64522 2573 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2025 1375.300500 64014 2561 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2025 1375.356000 63855 2555 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2025 1373.804800 63663 2545 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2025 1372.298800 63523 2540 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2025 1369.431400 63337 2529 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2025 1371.540200 63356 2522 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2025 1365.895800 63085 2520 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2025 1362.726500 62911 2518 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2025 1364.056900 63858 2520 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2025 1365.268700 63676 2511 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2025 1371.916000 64026 2508 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2025 1367.847900 63683 2495 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2025 1371.243400 63752 2483 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2025 1364.406700 63231 2474 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2025 1364.606000 63195 2466 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2025 1364.774400 63045 2456 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2025 1364.137000 62820 2452 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2025 1359.362400 62545 2445 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2025 1362.882200 62845 2449 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2025 1362.535500 62901 2448 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2025 1358.026400 62500 2444 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2025 1359.907000 62667 2449 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2025 1359.535800 62648 2453 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2025 1358.860800 62671 2456 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2025 1356.049500 62567 2454 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2025 1350.929800 62408 2458 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2025 1347.775000 62302 2460 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2025 1345.162300 62298 2470 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2025 1341.225400 62143 2471 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2025 1337.760600 62897 2477 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2025 1339.764500 63139 2484 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2025 1346.278700 63482 2491 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2025 1347.702800 63784 2493 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2025 1349.524000 63849 2492 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2025 1346.671700 63811 2496 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2025 1343.155800 63747 2503 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2025 1346.395300 64104 2513 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2025 1341.967300 64119 2525 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2025 1337.068700 64165 2542 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2025 1335.737000 64828 2566 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2025 1348.863300 65992 2584 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2025 1349.579800 66282 2598 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2025 1355.870700 66672 2607 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2025 1353.155300 66737 2610 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2025 1353.300300 66903 2617 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2025 1351.805100 66818 2620 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2025 1347.642100 66689 2626 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2025 1344.079800 66748 2638 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2025 1345.598700 66930 2643 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2025 1345.967000 66946 2647 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2025 1346.225000 67037 2661 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2025 1345.406600 67136 2667 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2025 1340.203000 67042 2674 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2025 1337.448600 67107 2689 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2025 1340.851500 67438 2702 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2025 1341.312400 68139 2726 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2025 1340.987300 68352 2745 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2025 1339.032300 68643 2765 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2025 1341.975800 69409 2788 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2025 1344.756100 70335 2806 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2025 1347.230800 71061 2835 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2025 1345.906700 71487 2862 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2025 1352.795300 72185 2898 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2025 1357.836400 73063 2914 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2025 1362.464200 73536 2932 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2025 1362.232500 73926 2938 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2025 1359.722500 73892 2944 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2025 1358.615500 74389 2959 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2025 1358.061700 74733 2973 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2025 1360.516600 75177 2988 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2025 1360.291900 75341 2999 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2025 1364.550200 75555 3000 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2025 1367.182800 75816 3002 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2025 1366.466400 75793 3005 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2025 1365.271800 75797 3012 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2025 1362.909800 75746 3021 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2025 1363.638600 75606 3021 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Mostrando 101 - 200 de 853 registros
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