Historial del Fondo
CARTERA DEFENSIVO
RUN: 10021-8 | Serie: SIMPLEFiltros
Registros Históricos
914 registros| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes | Administradora |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2026 | 1430.241900 | 93692 | 4256 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/03/2026 | 1439.261200 | 94658 | 4269 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/03/2026 | 1442.433100 | 94901 | 4269 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/03/2026 | 1446.507300 | 95472 | 4269 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/03/2026 | 1443.513400 | 95174 | 4275 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/03/2026 | 1439.356600 | 95091 | 4286 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/03/2026 | 1442.543800 | 95909 | 4310 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/03/2026 | 1448.406600 | 96283 | 4310 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/03/2026 | 1448.598500 | 96965 | 4309 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/03/2026 | 1451.620400 | 96972 | 4296 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/03/2026 | 1459.946200 | 97389 | 4271 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/03/2026 | 1457.828700 | 97345 | 4260 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/03/2026 | 1452.558700 | 96566 | 4242 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/03/2026 | 1459.870200 | 96590 | 4227 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/03/2026 | 1458.955600 | 96657 | 4225 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/02/2026 | 1457.140200 | 96763 | 4202 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/02/2026 | 1452.755700 | 96559 | 4195 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/02/2026 | 1448.206200 | 96307 | 4182 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/02/2026 | 1449.481600 | 96706 | 4185 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/02/2026 | 1450.753700 | 96902 | 4182 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/02/2026 | 1449.277400 | 96816 | 4165 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/02/2026 | 1449.221600 | 97073 | 4169 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/02/2026 | 1447.555300 | 97264 | 4174 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/02/2026 | 1447.589200 | 97436 | 4177 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/02/2026 | 1445.818800 | 98295 | 4187 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/02/2026 | 1443.110500 | 98511 | 4200 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/02/2026 | 1444.671500 | 98806 | 4212 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/02/2026 | 1443.820400 | 99225 | 4222 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/02/2026 | 1434.466900 | 99558 | 4246 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/02/2026 | 1436.047300 | 100308 | 4271 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/02/2026 | 1435.990500 | 100714 | 4296 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/02/2026 | 1438.890700 | 101979 | 4317 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/01/2026 | 1442.828700 | 103572 | 4341 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/01/2026 | 1441.240400 | 103576 | 4350 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/01/2026 | 1441.493600 | 104070 | 4362 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/01/2026 | 1441.846900 | 104465 | 4375 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/01/2026 | 1438.983400 | 105087 | 4407 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/01/2026 | 1440.207100 | 106126 | 4440 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/01/2026 | 1439.363500 | 106498 | 4453 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/01/2026 | 1437.514500 | 107044 | 4457 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/01/2026 | 1445.928200 | 107720 | 4454 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/01/2026 | 1448.710400 | 107843 | 4449 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/01/2026 | 1448.181900 | 107969 | 4454 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/01/2026 | 1447.489100 | 108146 | 4460 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/01/2026 | 1445.687900 | 108628 | 4478 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/01/2026 | 1446.223500 | 108614 | 4491 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/01/2026 | 1445.921500 | 109229 | 4494 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/01/2026 | 1447.766200 | 110622 | 4529 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 31/12/2025 | 1447.120700 | 113111 | 4578 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/12/2025 | 1447.775800 | 113534 | 4585 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/12/2025 | 1444.028700 | 114019 | 4607 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/12/2025 | 1441.916500 | 113840 | 4605 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/12/2025 | 1441.104500 | 114214 | 4620 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/12/2025 | 1439.321600 | 114542 | 4621 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/12/2025 | 1438.122700 | 114911 | 4629 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/12/2025 | 1440.214800 | 115247 | 4648 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/12/2025 | 1439.897200 | 115690 | 4662 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/12/2025 | 1440.765300 | 116374 | 4683 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/12/2025 | 1445.142000 | 117401 | 4709 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/12/2025 | 1445.262000 | 117784 | 4714 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/12/2025 | 1447.427200 | 118517 | 4730 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/12/2025 | 1446.459600 | 118279 | 4750 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/12/2025 | 1445.501200 | 119090 | 4752 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/12/2025 | 1444.436700 | 120021 | 4759 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/12/2025 | 1444.822600 | 120706 | 4768 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/12/2025 | 1448.235000 | 121462 | 4772 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/11/2025 | 1448.996200 | 121674 | 4772 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/11/2025 | 1448.216200 | 121898 | 4772 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/11/2025 | 1446.520700 | 122233 | 4777 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/11/2025 | 1444.032800 | 122080 | 4774 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/11/2025 | 1440.072500 | 122121 | 4784 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/11/2025 | 1436.550200 | 121837 | 4793 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/11/2025 | 1435.888800 | 122717 | 4815 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/11/2025 | 1435.485700 | 123153 | 4834 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/11/2025 | 1437.411900 | 124892 | 4854 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/11/2025 | 1436.977300 | 126140 | 4893 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/11/2025 | 1443.930400 | 127480 | 4904 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/11/2025 | 1445.903700 | 128541 | 4905 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/11/2025 | 1449.471200 | 128837 | 4904 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/11/2025 | 1449.409300 | 128843 | 4903 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/11/2025 | 1446.652100 | 128696 | 4908 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/11/2025 | 1446.820900 | 128483 | 4918 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/11/2025 | 1446.703500 | 130051 | 4940 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/11/2025 | 1449.516200 | 130238 | 4936 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/11/2025 | 1451.972200 | 130615 | 4938 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/11/2025 | 1451.138000 | 130186 | 4942 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/10/2025 | 1454.788500 | 130070 | 4922 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/10/2025 | 1457.089500 | 129168 | 4899 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/10/2025 | 1456.727600 | 128553 | 4885 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/10/2025 | 1451.823500 | 127161 | 4870 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/10/2025 | 1450.516000 | 126290 | 4853 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/10/2025 | 1449.313000 | 126244 | 4845 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/10/2025 | 1452.448800 | 126132 | 4832 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/10/2025 | 1452.715600 | 125251 | 4820 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/10/2025 | 1449.772600 | 123863 | 4810 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/10/2025 | 1451.246000 | 123781 | 4788 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/10/2025 | 1449.526400 | 123237 | 4768 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/10/2025 | 1448.492900 | 122300 | 4748 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/10/2025 | 1448.400400 | 122404 | 4736 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/10/2025 | 1444.346500 | 121912 | 4754 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
Mostrando 1 -
100
de 914 registros