Historial del Fondo
CARTERA DEFENSIVO
RUN: 10021-8 | Serie: SIMPLEFiltros
Registros Históricos
876 registros| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes | Administradora |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2025 | 1340.851500 | 67438 | 2702 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/03/2025 | 1341.312400 | 68139 | 2726 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/03/2025 | 1340.987300 | 68352 | 2745 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/03/2025 | 1339.032300 | 68643 | 2765 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/03/2025 | 1341.975800 | 69409 | 2788 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/03/2025 | 1344.756100 | 70335 | 2806 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/03/2025 | 1347.230800 | 71061 | 2835 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/03/2025 | 1345.906700 | 71487 | 2862 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/03/2025 | 1352.795300 | 72185 | 2898 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/03/2025 | 1357.836400 | 73063 | 2914 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/03/2025 | 1362.464200 | 73536 | 2932 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/02/2025 | 1362.232500 | 73926 | 2938 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/02/2025 | 1359.722500 | 73892 | 2944 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/02/2025 | 1358.615500 | 74389 | 2959 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/02/2025 | 1358.061700 | 74733 | 2973 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/02/2025 | 1360.516600 | 75177 | 2988 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/02/2025 | 1360.291900 | 75341 | 2999 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/02/2025 | 1364.550200 | 75555 | 3000 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/02/2025 | 1367.182800 | 75816 | 3002 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/02/2025 | 1366.466400 | 75793 | 3005 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/02/2025 | 1365.271800 | 75797 | 3012 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/02/2025 | 1362.909800 | 75746 | 3021 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/02/2025 | 1363.638600 | 75606 | 3021 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/02/2025 | 1362.752800 | 75654 | 3029 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/02/2025 | 1366.165500 | 75995 | 3033 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/02/2025 | 1365.910400 | 76011 | 3038 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/02/2025 | 1366.030300 | 76052 | 3044 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/02/2025 | 1370.969200 | 76677 | 3037 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/02/2025 | 1369.446500 | 76532 | 3041 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/02/2025 | 1370.141900 | 76518 | 3036 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/02/2025 | 1371.813400 | 76088 | 3026 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 31/01/2025 | 1373.533100 | 75642 | 3010 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/01/2025 | 1374.793500 | 75021 | 3002 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/01/2025 | 1373.343200 | 74649 | 2977 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/01/2025 | 1373.903800 | 74977 | 2978 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/01/2025 | 1370.663900 | 74120 | 2972 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/01/2025 | 1369.680700 | 73876 | 2955 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/01/2025 | 1370.499300 | 73713 | 2943 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/01/2025 | 1370.918600 | 73614 | 2938 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/01/2025 | 1370.228000 | 73195 | 2920 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/01/2025 | 1368.001400 | 72910 | 2910 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/01/2025 | 1370.674000 | 73010 | 2904 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/01/2025 | 1366.512800 | 72825 | 2904 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/01/2025 | 1360.059000 | 72584 | 2909 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/01/2025 | 1353.788900 | 72570 | 2928 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/01/2025 | 1355.426500 | 72802 | 2939 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/01/2025 | 1357.337400 | 72621 | 2936 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/01/2025 | 1360.722300 | 72541 | 2932 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/01/2025 | 1360.396100 | 72503 | 2934 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/01/2025 | 1362.104100 | 72749 | 2932 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/01/2025 | 1364.902500 | 73026 | 2933 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/01/2025 | 1362.115300 | 73570 | 2927 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/01/2025 | 1356.652300 | 73287 | 2933 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 31/12/2024 | 1355.379200 | 73020 | 2926 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/12/2024 | 1355.366900 | 73019 | 2926 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/12/2024 | 1356.664100 | 72840 | 2922 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/12/2024 | 1355.690000 | 71202 | 2918 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/12/2024 | 1355.081500 | 71296 | 2923 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/12/2024 | 1354.889600 | 71155 | 2921 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/12/2024 | 1353.151900 | 71076 | 2927 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/12/2024 | 1354.336700 | 70898 | 2915 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/12/2024 | 1358.689000 | 70835 | 2906 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/12/2024 | 1363.269300 | 70897 | 2902 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/12/2024 | 1364.239100 | 70240 | 2892 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/12/2024 | 1361.748500 | 69910 | 2864 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/12/2024 | 1361.092600 | 69775 | 2861 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/12/2024 | 1362.537600 | 69361 | 2847 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/12/2024 | 1360.227700 | 69030 | 2835 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/12/2024 | 1360.454900 | 68549 | 2825 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/12/2024 | 1361.782600 | 68410 | 2813 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/12/2024 | 1360.168900 | 67926 | 2791 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/12/2024 | 1359.769300 | 67727 | 2781 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/12/2024 | 1357.228300 | 67565 | 2777 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/12/2024 | 1357.752100 | 67200 | 2766 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/11/2024 | 1356.566400 | 67009 | 2735 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/11/2024 | 1354.675600 | 66791 | 2729 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/11/2024 | 1353.853000 | 66391 | 2721 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/11/2024 | 1353.103500 | 66270 | 2713 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/11/2024 | 1350.562000 | 65883 | 2697 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/11/2024 | 1350.199200 | 65755 | 2683 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/11/2024 | 1342.512500 | 65318 | 2681 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/11/2024 | 1342.036900 | 65503 | 2687 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/11/2024 | 1341.736600 | 65265 | 2682 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/11/2024 | 1343.091100 | 65368 | 2683 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/11/2024 | 1341.648900 | 65182 | 2684 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/11/2024 | 1346.459000 | 65350 | 2680 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/11/2024 | 1348.725000 | 66006 | 2673 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/11/2024 | 1352.499900 | 65183 | 2653 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/11/2024 | 1353.927300 | 63727 | 2614 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/11/2024 | 1346.178400 | 63362 | 2614 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/11/2024 | 1338.695400 | 63099 | 2608 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/11/2024 | 1340.941800 | 63317 | 2605 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/11/2024 | 1330.973900 | 62788 | 2602 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/11/2024 | 1329.354500 | 62638 | 2586 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/10/2024 | 1337.124300 | 62538 | 2549 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/10/2024 | 1333.641600 | 62168 | 2540 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/10/2024 | 1331.885600 | 61934 | 2531 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/10/2024 | 1334.067300 | 62062 | 2520 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/10/2024 | 1331.580800 | 62513 | 2525 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/10/2024 | 1332.577700 | 62630 | 2529 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
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