Historial del Fondo

CARTERA DEFENSIVO

RUN: 10021-8 | Serie: SIMPLE
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
823 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
26/12/2022 1076.335500 58133 1514 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2022 1074.991000 58060 1514 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2022 1072.863200 58022 1519 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2022 1077.388600 58276 1520 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2022 1077.390300 58336 1522 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2022 1078.231000 58401 1524 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2022 1081.036800 58718 1529 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2022 1081.433900 58783 1529 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2022 1085.056600 58991 1527 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2022 1084.705200 59005 1531 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2022 1076.963900 58698 1532 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2022 1076.071100 58807 1535 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2022 1078.166700 58987 1537 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2022 1079.450000 59198 1544 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2022 1082.299100 59471 1546 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2022 1082.319000 59510 1548 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2022 1083.460600 59636 1550 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2022 1076.764300 59319 1551 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2022 1074.889800 59402 1555 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2022 1079.274900 59657 1556 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2022 1080.238900 59739 1557 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2022 1079.222700 59720 1563 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2022 1080.813500 59808 1563 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2022 1080.320700 60069 1567 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2022 1081.520200 60370 1572 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2022 1075.582900 60157 1574 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2022 1070.951200 60020 1577 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2022 1068.374600 60087 1582 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2022 1066.540400 60132 1588 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2022 1063.957300 60537 1594 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2022 1059.780500 60475 1605 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2022 1056.493600 60288 1605 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2022 1044.871100 59948 1615 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2022 1045.775800 60178 1622 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2022 1044.675200 60657 1632 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2022 1045.810000 61063 1643 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2022 1045.597100 61568 1653 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2022 1050.262600 62082 1660 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2022 1051.700200 62318 1666 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2022 1050.270300 62437 1673 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2022 1051.343800 62614 1678 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2022 1053.294200 62968 1690 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2022 1051.622000 62903 1695 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2022 1045.508500 62737 1704 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2022 1042.727100 63099 1710 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2022 1046.301100 63421 1720 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2022 1050.486600 63997 1728 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2022 1045.308300 64241 1741 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2022 1038.866500 64389 1752 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2022 1032.836700 64856 1768 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2022 1032.937800 65054 1776 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2022 1032.524500 65184 1782 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2022 1040.229400 66232 1787 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2022 1045.680800 67089 1791 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2022 1046.465100 67775 1808 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2022 1044.600700 67813 1813 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2022 1039.580200 68124 1822 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2022 1037.804400 68318 1832 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2022 1039.441600 68587 1840 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2022 1042.758100 69007 1845 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2022 1046.744300 69484 1850 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2022 1050.203900 70068 1856 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2022 1049.156700 70243 1864 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2022 1050.111800 70678 1871 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2022 1055.024400 71515 1880 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2022 1053.424400 71652 1880 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2022 1060.679500 72321 1884 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2022 1061.788100 72530 1888 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2022 1062.223400 73987 1894 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2022 1066.868500 74547 1905 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2022 1058.491600 74056 1910 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2022 1052.935200 73835 1914 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2022 1052.895400 74227 1922 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2022 1053.425400 75460 1936 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2022 1049.008300 75866 1954 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2022 1055.312500 76322 1954 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2022 1056.182900 76674 1962 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2022 1060.009300 77052 1968 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2022 1057.753200 76927 1972 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2022 1060.759400 77345 1982 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2022 1070.023500 77952 1992 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2022 1073.485600 78513 1996 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2022 1071.933600 78638 2004 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2022 1074.107700 79003 2012 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2022 1081.279700 79661 2015 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2022 1086.235600 79991 2017 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2022 1083.869900 79894 2018 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2022 1079.985300 79781 2019 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2022 1079.594800 80057 2023 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2022 1077.305300 80040 2026 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2022 1076.146400 81063 2032 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2022 1075.408900 82068 2039 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2022 1073.169300 82590 2048 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2022 1075.426900 83001 2054 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2022 1075.634900 83096 2060 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2022 1076.481200 83175 2064 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2022 1074.940900 83287 2067 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2022 1072.176400 83442 2074 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2022 1073.092200 84704 2090 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2022 1073.646600 85104 2096 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Mostrando 701 - 800 de 823 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades