Historial del Fondo

CARTERA DEFENSIVO

RUN: 10021-8 | Serie: SIMPLE
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Registros Históricos
853 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
07/02/2023 1081.408900 54944 1402 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2023 1084.424700 55155 1404 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2023 1083.654600 55119 1407 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2023 1084.441200 55289 1409 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2023 1083.131300 55408 1414 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2023 1081.310900 55436 1416 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2023 1082.470900 55683 1418 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2023 1080.974400 55672 1423 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2023 1080.352200 55656 1427 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2023 1078.177200 55730 1434 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2023 1080.312300 56017 1440 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2023 1082.814100 56374 1446 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2023 1081.717200 56368 1447 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2023 1082.852700 56565 1458 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2023 1081.129000 56654 1460 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2023 1083.231700 56851 1461 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2023 1083.132300 56930 1472 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2023 1082.785300 56912 1472 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2023 1080.859000 56923 1476 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2023 1078.834300 57140 1480 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2023 1077.144900 57165 1485 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2023 1077.463800 57327 1489 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2023 1073.763500 57230 1492 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2023 1073.913900 57240 1492 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2023 1075.850900 57349 1491 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2023 1071.896600 57299 1494 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2022 1071.256300 57631 1502 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2022 1072.930400 57777 1504 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2022 1072.260400 57791 1504 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2022 1076.216200 58116 1509 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2022 1076.335500 58133 1514 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2022 1074.991000 58060 1514 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2022 1072.863200 58022 1519 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2022 1077.388600 58276 1520 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2022 1077.390300 58336 1522 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2022 1078.231000 58401 1524 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2022 1081.036800 58718 1529 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2022 1081.433900 58783 1529 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2022 1085.056600 58991 1527 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2022 1084.705200 59005 1531 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2022 1076.963900 58698 1532 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2022 1076.071100 58807 1535 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2022 1078.166700 58987 1537 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2022 1079.450000 59198 1544 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2022 1082.299100 59471 1546 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2022 1082.319000 59510 1548 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2022 1083.460600 59636 1550 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2022 1076.764300 59319 1551 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2022 1074.889800 59402 1555 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2022 1079.274900 59657 1556 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2022 1080.238900 59739 1557 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2022 1079.222700 59720 1563 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2022 1080.813500 59808 1563 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2022 1080.320700 60069 1567 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2022 1081.520200 60370 1572 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2022 1075.582900 60157 1574 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2022 1070.951200 60020 1577 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2022 1068.374600 60087 1582 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2022 1066.540400 60132 1588 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2022 1063.957300 60537 1594 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2022 1059.780500 60475 1605 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2022 1056.493600 60288 1605 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2022 1044.871100 59948 1615 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2022 1045.775800 60178 1622 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2022 1044.675200 60657 1632 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2022 1045.810000 61063 1643 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2022 1045.597100 61568 1653 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2022 1050.262600 62082 1660 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2022 1051.700200 62318 1666 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2022 1050.270300 62437 1673 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2022 1051.343800 62614 1678 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2022 1053.294200 62968 1690 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2022 1051.622000 62903 1695 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2022 1045.508500 62737 1704 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2022 1042.727100 63099 1710 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2022 1046.301100 63421 1720 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2022 1050.486600 63997 1728 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2022 1045.308300 64241 1741 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2022 1038.866500 64389 1752 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2022 1032.836700 64856 1768 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2022 1032.937800 65054 1776 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2022 1032.524500 65184 1782 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2022 1040.229400 66232 1787 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2022 1045.680800 67089 1791 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2022 1046.465100 67775 1808 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2022 1044.600700 67813 1813 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2022 1039.580200 68124 1822 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2022 1037.804400 68318 1832 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2022 1039.441600 68587 1840 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2022 1042.758100 69007 1845 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2022 1046.744300 69484 1850 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2022 1050.203900 70068 1856 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2022 1049.156700 70243 1864 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2022 1050.111800 70678 1871 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2022 1055.024400 71515 1880 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2022 1053.424400 71652 1880 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2022 1060.679500 72321 1884 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2022 1061.788100 72530 1888 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2022 1062.223400 73987 1894 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2022 1066.868500 74547 1905 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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