Historial del Fondo

CARTERA DEFENSIVO

RUN: 10021-8 | Serie: APV
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Registros Históricos
1121 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
07/02/2023 1078.709400 1130 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2023 1081.702800 1133 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2023 1080.890200 1132 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2023 1081.660000 1133 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2023 1080.338700 1132 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2023 1078.508200 1130 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2023 1079.650400 1131 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2023 1078.113500 1129 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2023 1077.478200 1132 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2023 1075.294200 1148 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2023 1077.408900 1433 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2023 1079.889100 1440 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2023 1078.751000 1439 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2023 1079.868600 1440 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2023 1078.134900 1437 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2023 1080.217000 1440 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2023 1080.103100 1439 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2023 1079.712800 1439 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2023 1077.777200 1436 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2023 1075.743500 1434 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2023 1074.044200 1431 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2023 1074.347500 1432 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2023 1070.613900 1547 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2023 1070.749200 1547 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2023 1072.665800 1550 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2023 1068.708600 1544 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2022 1068.011700 1543 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2022 1069.666000 1545 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2022 1068.983400 1544 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2022 1072.912400 1549 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2022 1073.016700 1549 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2022 1071.632300 1547 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2022 1069.496500 1544 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2022 1073.993000 1551 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2022 1073.980000 1550 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2022 1074.803300 1552 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2022 1077.555900 1555 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2022 1077.936900 1705 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2022 1081.533000 1720 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2022 1081.167900 1843 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2022 1073.437100 1830 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2022 1072.503100 1829 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2022 1074.562400 1832 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2022 1075.826700 1834 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2022 1078.651500 1839 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2022 1078.626900 1839 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2022 1079.749800 1841 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2022 1073.061700 1829 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2022 1071.179000 1826 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2022 1075.534200 1834 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2022 1076.450600 1835 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2022 1075.423200 1833 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2022 1076.993600 1836 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2022 1076.487800 1835 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2022 1077.668300 1847 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2022 1071.708000 1837 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2022 1067.078400 1829 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2022 1064.496500 1825 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2022 1062.654400 1822 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2022 1060.066200 1817 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2022 1055.861400 1810 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2022 1052.572200 1803 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2022 1040.978500 1783 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2022 1041.865600 1787 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2022 1040.754900 1785 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2022 1041.842600 1787 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2022 1041.616300 1786 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2022 1046.249700 1794 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2022 1047.610000 1797 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2022 1046.171300 1794 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2022 1047.226200 1810 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2022 1049.154600 1813 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2022 1047.474600 1810 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2022 1041.342500 1799 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2022 1038.558000 1797 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2022 1042.103400 1803 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2022 1046.257800 1810 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2022 1041.086100 1801 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2022 1034.627800 1790 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2022 1028.608500 1778 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2022 1028.695100 1864 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2022 1028.269400 1863 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2022 1035.885700 1942 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2022 1041.300100 1952 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2022 1042.066800 1954 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2022 1040.196000 1962 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2022 1035.182500 1953 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2022 1033.371800 1949 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2022 1034.987800 1979 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2022 1038.275900 1985 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2022 1042.230700 1993 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2022 1045.661100 2000 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2022 1044.575400 2053 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2022 1045.512000 2055 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2022 1050.388700 2075 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2022 1048.781300 2072 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2022 1055.932100 2086 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2022 1057.021300 2088 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2022 1057.440200 2087 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2022 1062.049800 2096 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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