Historial del Fondo

CARTERA DEFENSIVO

RUN: 10021-8 | Serie: APV
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Registros Históricos
1091 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
26/12/2022 1073.016700 1549 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2022 1071.632300 1547 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2022 1069.496500 1544 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2022 1073.993000 1551 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2022 1073.980000 1550 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2022 1074.803300 1552 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2022 1077.555900 1555 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2022 1077.936900 1705 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2022 1081.533000 1720 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2022 1081.167900 1843 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2022 1073.437100 1830 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2022 1072.503100 1829 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2022 1074.562400 1832 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2022 1075.826700 1834 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2022 1078.651500 1839 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2022 1078.626900 1839 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2022 1079.749800 1841 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2022 1073.061700 1829 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2022 1071.179000 1826 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2022 1075.534200 1834 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2022 1076.450600 1835 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2022 1075.423200 1833 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2022 1076.993600 1836 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2022 1076.487800 1835 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2022 1077.668300 1847 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2022 1071.708000 1837 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2022 1067.078400 1829 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2022 1064.496500 1825 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2022 1062.654400 1822 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2022 1060.066200 1817 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2022 1055.861400 1810 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2022 1052.572200 1803 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2022 1040.978500 1783 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2022 1041.865600 1787 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2022 1040.754900 1785 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2022 1041.842600 1787 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2022 1041.616300 1786 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2022 1046.249700 1794 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2022 1047.610000 1797 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2022 1046.171300 1794 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2022 1047.226200 1810 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2022 1049.154600 1813 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2022 1047.474600 1810 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2022 1041.342500 1799 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2022 1038.558000 1797 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2022 1042.103400 1803 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2022 1046.257800 1810 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2022 1041.086100 1801 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2022 1034.627800 1790 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2022 1028.608500 1778 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2022 1028.695100 1864 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2022 1028.269400 1863 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2022 1035.885700 1942 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2022 1041.300100 1952 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2022 1042.066800 1954 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2022 1040.196000 1962 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2022 1035.182500 1953 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2022 1033.371800 1949 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2022 1034.987800 1979 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2022 1038.275900 1985 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2022 1042.230700 1993 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2022 1045.661100 2000 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2022 1044.575400 2053 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2022 1045.512000 2055 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2022 1050.388700 2075 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2022 1048.781300 2072 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2022 1055.932100 2086 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2022 1057.021300 2088 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2022 1057.440200 2087 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2022 1062.049800 2096 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2022 1053.667500 2080 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2022 1048.122100 2068 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2022 1048.068100 2068 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2022 1048.581300 2069 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2022 1044.170200 2061 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2022 1050.402200 2073 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2022 1051.254100 2075 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2022 1055.048200 2082 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2022 1052.788200 2078 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2022 1055.765800 2084 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2022 1064.942600 2102 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2022 1068.373700 2109 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2022 1066.814400 2106 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2022 1068.963500 2110 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2022 1076.086400 2124 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2022 1080.974100 2134 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2022 1078.605100 2208 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2022 1074.724600 2200 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2022 1074.321300 2199 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2022 1071.984200 2193 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2022 1070.816400 2191 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2022 1070.067900 2189 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2022 1067.824800 2184 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2022 1070.056500 2189 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2022 1070.219400 2189 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2022 1071.046700 2191 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2022 1069.499500 2188 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2022 1066.734400 2231 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2022 1067.630900 2233 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2022 1068.138600 2234 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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