Historial del Fondo

CARTERA DEFENSIVO

RUN: 10021-8 | Serie: APV
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Registros Históricos
1144 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
10/03/2023 1063.558800 1049 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2023 1066.623800 1052 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2023 1065.724100 1059 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2023 1067.919500 1061 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2023 1071.296300 1065 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2023 1069.660700 1063 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2023 1066.779500 1069 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2023 1068.934000 1072 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2023 1073.191700 1076 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2023 1075.592400 1078 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2023 1069.607700 1122 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2023 1069.953500 1122 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2023 1067.101700 1119 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2023 1067.516100 1119 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2023 1070.249700 1122 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2023 1069.071100 1121 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2023 1070.598500 1123 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2023 1072.449800 1125 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2023 1073.424800 1126 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2023 1074.783100 1127 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2023 1074.192600 1125 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2023 1077.797500 1129 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2023 1078.836500 1130 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2023 1078.709400 1130 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2023 1081.702800 1133 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2023 1080.890200 1132 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2023 1081.660000 1133 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2023 1080.338700 1132 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2023 1078.508200 1130 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2023 1079.650400 1131 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2023 1078.113500 1129 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2023 1077.478200 1132 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2023 1075.294200 1148 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2023 1077.408900 1433 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2023 1079.889100 1440 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2023 1078.751000 1439 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2023 1079.868600 1440 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2023 1078.134900 1437 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2023 1080.217000 1440 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2023 1080.103100 1439 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2023 1079.712800 1439 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2023 1077.777200 1436 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2023 1075.743500 1434 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2023 1074.044200 1431 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2023 1074.347500 1432 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2023 1070.613900 1547 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2023 1070.749200 1547 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2023 1072.665800 1550 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2023 1068.708600 1544 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2022 1068.011700 1543 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2022 1069.666000 1545 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2022 1068.983400 1544 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2022 1072.912400 1549 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2022 1073.016700 1549 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2022 1071.632300 1547 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2022 1069.496500 1544 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2022 1073.993000 1551 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2022 1073.980000 1550 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2022 1074.803300 1552 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2022 1077.555900 1555 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2022 1077.936900 1705 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2022 1081.533000 1720 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2022 1081.167900 1843 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2022 1073.437100 1830 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2022 1072.503100 1829 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2022 1074.562400 1832 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2022 1075.826700 1834 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2022 1078.651500 1839 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2022 1078.626900 1839 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2022 1079.749800 1841 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2022 1073.061700 1829 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2022 1071.179000 1826 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2022 1075.534200 1834 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2022 1076.450600 1835 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2022 1075.423200 1833 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2022 1076.993600 1836 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2022 1076.487800 1835 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2022 1077.668300 1847 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2022 1071.708000 1837 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2022 1067.078400 1829 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2022 1064.496500 1825 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2022 1062.654400 1822 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2022 1060.066200 1817 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2022 1055.861400 1810 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2022 1052.572200 1803 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2022 1040.978500 1783 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2022 1041.865600 1787 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2022 1040.754900 1785 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2022 1041.842600 1787 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2022 1041.616300 1786 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2022 1046.249700 1794 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2022 1047.610000 1797 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2022 1046.171300 1794 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2022 1047.226200 1810 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2022 1049.154600 1813 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2022 1047.474600 1810 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2022 1041.342500 1799 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2022 1038.558000 1797 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2022 1042.103400 1803 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2022 1046.257800 1810 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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