Historial del Fondo

CARTERA DEFENSIVO

RUN: 10021-8 | Serie: APV
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Registros Históricos
1144 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/01/2026 1462.301500 4633 690 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2026 1460.399100 4627 690 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2026 1468.882700 4653 689 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2026 1471.645000 4660 689 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2026 1471.035600 4657 688 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2026 1470.307700 4654 688 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2026 1468.454000 4648 687 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2026 1468.934100 4649 687 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2026 1468.603200 4645 687 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2026 1470.364400 4649 688 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2025 1469.371900 4625 682 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2025 1469.948900 4561 678 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2025 1466.072100 4415 673 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2025 1463.855600 4374 668 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2025 1463.007200 4407 667 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2025 1461.125100 4398 664 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2025 1459.884100 4416 665 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2025 1461.944200 4520 665 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2025 1461.597800 4570 665 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2025 1462.415300 4569 663 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2025 1466.681800 4554 661 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2025 1466.739700 4559 659 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2025 1468.873100 4564 658 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2025 1467.794700 4555 657 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2025 1466.798000 4532 656 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2025 1465.693700 4525 653 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2025 1466.021400 4526 653 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2025 1469.419800 4534 652 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2025 1470.079800 4533 650 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2025 1469.264300 4530 651 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2025 1467.520000 4517 648 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2025 1464.971900 4509 648 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2025 1460.930200 4496 648 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2025 1457.285000 4712 650 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2025 1456.590100 4710 650 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2025 1456.157300 4707 649 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2025 1458.047800 4713 649 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2025 1457.583000 4711 649 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2025 1464.523800 4740 649 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2025 1466.461300 4741 647 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2025 1470.015500 4741 647 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2025 1469.928500 4736 646 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2025 1467.108200 4736 645 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2025 1467.167300 4734 643 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2025 1467.024200 4732 643 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2025 1469.812300 4735 641 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2025 1472.238600 4734 639 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2025 1471.368500 4730 639 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2025 1474.933000 4769 638 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2025 1477.201500 4774 637 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2025 1476.810300 4770 635 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2025 1471.814400 4748 634 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2025 1470.416300 4769 628 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2025 1469.172700 4764 627 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2025 1472.287400 4772 627 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2025 1472.493700 4771 626 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2025 1469.486500 4779 625 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2025 1470.867600 5471 624 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2025 1469.100500 5464 623 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2025 1468.029000 5437 622 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2025 1467.911100 5316 619 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2025 1463.778500 5337 619 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2025 1465.485200 5336 614 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2025 1465.996000 5337 613 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2025 1466.756800 5280 610 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2025 1470.300900 5291 610 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2025 1470.962700 5299 608 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2025 1470.945400 5416 602 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2025 1468.535500 5403 601 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2025 1465.873500 5390 599 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2025 1465.590800 5379 599 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2025 1462.911400 5377 597 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2025 1459.775000 5407 594 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2025 1460.056100 5406 591 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2025 1461.788700 5413 588 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2025 1462.717800 5416 587 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2025 1462.977800 5424 585 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2025 1460.213700 5401 581 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2025 1458.707900 5395 581 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2025 1459.515100 5398 579 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2025 1457.881000 5280 576 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2025 1458.136300 5277 575 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2025 1458.927400 5279 574 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2025 1456.808100 5246 572 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2025 1454.033300 5233 570 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2025 1451.332100 5220 568 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2025 1447.319500 5201 566 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2025 1450.426200 5211 565 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2025 1450.326700 5149 561 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2025 1450.169200 5125 553 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2025 1450.069800 5125 553 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2025 1448.984100 5115 552 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2025 1446.944600 5107 552 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2025 1447.504000 5109 551 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2025 1443.371600 4998 549 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2025 1443.442100 4997 549 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2025 1444.609000 5379 548 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2025 1447.475100 5390 548 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2025 1441.971400 5349 547 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2025 1442.165100 5348 545 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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