Historial del Fondo
CARTERA DEFENSIVO
RUN: 10021-8 | Serie: APVFiltros
Registros Históricos
1091 registros| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes | Administradora |
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | 1366.799200 | 4763 | 431 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/12/2024 | 1366.768100 | 4763 | 431 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/12/2024 | 1368.005200 | 4729 | 422 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/12/2024 | 1367.004300 | 4677 | 417 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/12/2024 | 1366.353400 | 4672 | 414 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/12/2024 | 1366.141300 | 3825 | 412 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/12/2024 | 1364.333100 | 3814 | 410 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/12/2024 | 1365.494100 | 3799 | 408 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/12/2024 | 1369.848600 | 3804 | 405 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/12/2024 | 1374.432700 | 3816 | 404 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/12/2024 | 1375.376600 | 3384 | 401 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/12/2024 | 1372.809500 | 3367 | 398 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/12/2024 | 1372.129500 | 3365 | 397 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/12/2024 | 1373.552400 | 3298 | 397 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/12/2024 | 1371.205100 | 3304 | 396 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/12/2024 | 1371.400400 | 3243 | 394 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/12/2024 | 1372.667600 | 3235 | 392 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/12/2024 | 1371.022200 | 3202 | 391 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/12/2024 | 1370.600700 | 3199 | 388 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/12/2024 | 1368.020700 | 3143 | 386 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/12/2024 | 1368.515000 | 3144 | 384 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/11/2024 | 1367.263800 | 3141 | 380 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/11/2024 | 1365.339400 | 3105 | 378 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/11/2024 | 1364.491600 | 3092 | 378 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/11/2024 | 1363.717600 | 3089 | 376 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/11/2024 | 1361.137600 | 3079 | 375 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/11/2024 | 1360.716300 | 3123 | 372 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/11/2024 | 1352.951200 | 3104 | 372 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/11/2024 | 1352.453400 | 3098 | 370 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/11/2024 | 1352.132300 | 2937 | 367 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/11/2024 | 1353.464000 | 2942 | 367 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/11/2024 | 1351.955300 | 2940 | 368 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/11/2024 | 1356.768900 | 2950 | 368 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/11/2024 | 1359.018800 | 2952 | 368 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/11/2024 | 1362.789000 | 2962 | 367 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/11/2024 | 1364.193700 | 2876 | 361 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/11/2024 | 1356.330600 | 2859 | 361 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/11/2024 | 1348.772700 | 2842 | 361 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/11/2024 | 1351.002800 | 2853 | 361 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/11/2024 | 1340.941700 | 2831 | 361 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/11/2024 | 1339.291800 | 2830 | 357 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/10/2024 | 1347.012900 | 2845 | 353 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/10/2024 | 1343.486100 | 2830 | 353 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/10/2024 | 1341.698900 | 2756 | 351 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/10/2024 | 1343.826900 | 2777 | 352 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/10/2024 | 1341.303900 | 2763 | 352 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/10/2024 | 1342.275100 | 2762 | 351 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/10/2024 | 1345.667600 | 2769 | 351 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/10/2024 | 1350.407600 | 2770 | 351 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/10/2024 | 1349.263700 | 2768 | 350 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/10/2024 | 1348.203800 | 2766 | 349 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/10/2024 | 1346.554900 | 2762 | 348 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/10/2024 | 1344.262800 | 2757 | 347 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/10/2024 | 1341.047700 | 2750 | 345 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/10/2024 | 1338.024700 | 2741 | 345 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/10/2024 | 1338.408700 | 2741 | 346 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/10/2024 | 1340.555700 | 2742 | 345 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/10/2024 | 1338.406000 | 2738 | 345 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/10/2024 | 1336.336600 | 2586 | 343 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/10/2024 | 1337.767000 | 2589 | 343 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/10/2024 | 1337.554500 | 2592 | 344 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/10/2024 | 1335.463600 | 2586 | 344 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/10/2024 | 1332.988900 | 2581 | 344 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/09/2024 | 1333.703500 | 2582 | 344 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/09/2024 | 1333.109300 | 2578 | 341 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/09/2024 | 1332.888400 | 2577 | 341 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/09/2024 | 1335.625100 | 2532 | 339 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/09/2024 | 1335.718900 | 2532 | 339 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/09/2024 | 1338.902500 | 2538 | 339 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/09/2024 | 1338.467000 | 2606 | 341 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/09/2024 | 1336.254000 | 2601 | 340 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/09/2024 | 1334.529500 | 2597 | 339 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/09/2024 | 1333.634600 | 2593 | 339 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/09/2024 | 1334.502100 | 2594 | 339 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/09/2024 | 1335.253100 | 2595 | 339 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/09/2024 | 1331.437400 | 2587 | 338 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/09/2024 | 1329.385000 | 2582 | 338 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/09/2024 | 1329.722600 | 2583 | 337 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/09/2024 | 1328.121000 | 2586 | 337 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/09/2024 | 1323.691100 | 2572 | 337 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/09/2024 | 1321.115100 | 2561 | 336 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/08/2024 | 1320.520000 | 2560 | 335 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/08/2024 | 1321.042100 | 2555 | 331 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/08/2024 | 1318.948000 | 2551 | 331 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/08/2024 | 1317.276800 | 2545 | 329 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/08/2024 | 1317.251900 | 2548 | 330 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/08/2024 | 1316.741500 | 2537 | 329 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/08/2024 | 1318.215700 | 2537 | 327 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/08/2024 | 1317.918100 | 2537 | 327 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/08/2024 | 1317.436900 | 2531 | 326 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/08/2024 | 1318.077100 | 2532 | 327 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/08/2024 | 1315.965400 | 2528 | 327 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/08/2024 | 1310.824700 | 2520 | 328 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/08/2024 | 1307.782600 | 2513 | 328 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/08/2024 | 1303.726300 | 2505 | 328 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/08/2024 | 1302.686300 | 2503 | 327 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/08/2024 | 1302.295400 | 2497 | 326 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/08/2024 | 1304.107200 | 2500 | 326 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/08/2024 | 1304.067100 | 2500 | 326 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/08/2024 | 1306.903700 | 2505 | 325 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
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