Historial del Fondo

CARTERA DEFENSIVO

RUN: 10021-8 | Serie: APV
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Registros Históricos
1091 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
14/10/2021 1038.815800 1026 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2021 1035.725200 1019 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2021 1038.041000 983 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2021 1039.390400 985 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2021 1038.403700 984 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2021 1035.692100 981 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2021 1035.351400 972 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2021 1034.614400 972 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2021 1034.144300 971 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2021 1039.205600 972 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2021 1036.606800 969 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2021 1036.283800 964 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2021 1039.963100 968 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2021 1040.732700 968 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2021 1041.146700 969 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2021 1037.642700 966 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2021 1037.073400 946 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2021 1037.703300 946 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2021 1040.688800 881 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2021 1042.465500 882 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2021 1042.131000 882 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2021 1043.316400 881 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2021 1045.517500 874 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2021 1046.566300 875 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2021 1046.507700 874 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2021 1042.663200 813 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2021 1040.955900 746 34 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2021 1037.897400 744 34 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2021 1038.946100 714 33 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2021 1038.195700 692 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2021 1039.267600 682 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2021 1039.613700 676 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2021 1038.130500 675 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2021 1036.894800 564 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2021 1036.496100 564 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2021 1035.479600 563 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2021 1033.965000 561 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2021 1034.122400 561 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2021 1035.580100 534 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2021 1037.684400 535 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2021 1039.425900 536 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2021 1037.572800 529 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2021 1033.188300 523 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2021 1031.705000 523 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2021 1032.007400 523 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2021 1034.585100 524 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2021 1036.906200 525 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2021 1036.618500 525 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2021 1034.045000 521 22 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2021 1033.348600 520 22 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2021 1031.462800 512 21 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2021 1024.906200 509 21 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2021 1024.726100 509 21 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2021 1024.567900 506 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2021 1024.729800 499 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2021 1023.078200 498 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2021 1027.422900 500 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2021 1025.936700 499 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2021 1020.614300 497 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2021 1021.449200 458 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2021 1023.983400 416 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2021 1023.326600 415 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2021 1024.857700 414 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2021 1020.603700 390 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2021 1018.551300 389 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2021 1017.207500 380 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2021 1019.215900 381 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2021 1020.401600 142 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2021 1021.618100 142 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2021 1017.521700 142 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2021 1014.263400 141 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2021 1014.547900 141 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2021 1015.571300 77 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2021 1010.732000 73 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2021 1014.609600 73 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2021 1011.708000 69 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2021 1009.758400 63 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2021 1008.979300 63 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2021 1014.597300 19 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2021 1012.380900 19 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2021 1009.281700 19 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2021 1008.259200 19 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2021 1008.282900 19 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2021 1005.685200 19 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2021 1005.731100 11 5 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2021 1004.118800 11 5 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2021 1001.987200 9 4 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2021 1001.189900 9 4 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2021 1000.849000 1 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2021 1000.169000 1 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2021 1000.000000 0 1 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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