Historial del Fondo

CARTERA DEFENSIVO

RUN: 10021-8 | Serie: APV
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Registros Históricos
1091 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
07/03/2022 1024.338600 2593 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2022 1027.546100 2601 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2022 1030.488100 2625 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2022 1031.337800 2627 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2022 1029.487700 2622 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2022 1029.180200 2621 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2022 1032.284200 2629 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2022 1030.190700 2624 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2022 1024.357700 2609 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2022 1030.026200 2624 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2022 1030.710700 2625 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2022 1031.722800 2628 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2022 1033.113400 2631 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2022 1035.402100 2627 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2022 1038.374800 2633 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2022 1038.984400 2635 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2022 1040.601100 2639 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2022 1043.608600 2647 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2022 1053.091500 2670 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2022 1049.401400 2660 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2022 1050.506000 2669 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2022 1049.720900 2667 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2022 1050.423500 2669 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2022 1048.141700 2663 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2022 1044.664100 2654 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2022 1041.642700 2653 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2022 1037.018100 2642 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2022 1035.743400 2292 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2022 1038.444500 2298 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2022 1038.730400 2298 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2022 1040.729100 2303 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2022 1044.436600 2311 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2022 1048.398700 2329 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2022 1051.088000 2335 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2022 1052.470500 2338 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2022 1057.734000 2349 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2022 1055.343200 2344 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2022 1059.860100 2353 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2022 1062.530800 2260 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2022 1061.548300 2258 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2022 1059.580900 2254 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2022 1061.800000 2233 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2022 1065.454800 1828 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2022 1069.397800 1834 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2022 1074.689900 1839 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2022 1074.264200 1838 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2021 1073.227900 1831 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2021 1073.184000 1831 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2021 1075.130100 1815 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2021 1076.994500 1795 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2021 1075.564300 1783 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2021 1075.277400 1783 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2021 1072.247000 1778 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2021 1071.186800 1773 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2021 1068.365400 1764 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2021 1065.560400 1752 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2021 1062.841900 1743 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2021 1065.305700 1726 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2021 1062.409800 1732 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2021 1062.624100 1732 65 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2021 1063.689500 1732 64 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2021 1065.149800 1734 63 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2021 1061.010200 1724 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2021 1059.754200 1713 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2021 1056.224700 1707 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2021 1051.619700 1700 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2021 1051.025500 1424 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2021 1045.832400 1406 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2021 1050.611500 1412 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2021 1051.495700 1399 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2021 1050.873400 1398 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2021 1050.331500 1397 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2021 1046.434300 1392 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2021 1047.114100 1393 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2021 1049.304200 1396 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2021 1058.684400 1243 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2021 1059.925800 1245 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2021 1054.396100 1238 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2021 1051.212200 1234 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2021 1049.965200 1231 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2021 1047.871200 1219 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2021 1045.154000 1216 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2021 1045.199400 1216 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2021 1046.615800 1217 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2021 1049.549800 1221 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2021 1050.658400 1222 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2021 1050.740800 1222 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2021 1048.638000 1127 52 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2021 1048.045500 1126 52 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2021 1045.797500 1124 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2021 1045.421600 1068 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2021 1045.033100 1068 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2021 1045.812700 1068 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2021 1043.686700 1066 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2021 1044.459800 1067 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2021 1044.873500 1058 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2021 1043.628700 1057 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2021 1042.365800 1055 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2021 1042.517500 1049 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2021 1045.121900 1034 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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