Historial del Fondo

CARTERA DEFENSIVO

RUN: 10021-8 | Serie: APV
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Registros Históricos
1091 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
28/07/2022 1063.893700 2225 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2022 1061.348900 2223 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2022 1058.554100 2217 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2022 1062.602800 2226 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2022 1060.451000 2221 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2022 1054.063500 2213 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2022 1049.197700 2203 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2022 1049.489400 2204 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2022 1050.067100 2205 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2022 1054.695400 2214 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2022 1058.721100 2223 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2022 1057.521400 2220 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2022 1058.752500 2222 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2022 1056.477900 2217 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2022 1053.362400 2210 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2022 1053.053500 2210 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2022 1054.182000 2212 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2022 1047.686700 2198 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2022 1045.816200 2220 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2022 1045.289900 2407 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2022 1042.030700 2399 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2022 1040.865600 2396 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2022 1042.896100 2401 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2022 1044.933900 2406 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2022 1034.563200 2382 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2022 1029.268000 2370 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2022 1024.417500 2359 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2022 1021.829700 2377 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2022 1018.473500 2518 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2022 1021.048200 2525 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2022 1019.169200 2520 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2022 1022.079900 2527 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2022 1026.876500 2547 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2022 1033.278400 2563 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2022 1034.595700 2566 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2022 1036.248700 2570 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2022 1034.603900 2568 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2022 1033.381400 2574 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2022 1033.429300 2574 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2022 1037.093500 2584 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2022 1035.598200 2578 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2022 1038.721000 2585 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2022 1034.873200 2576 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2022 1029.548500 2563 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2022 1029.779000 2564 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2022 1027.368000 2558 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2022 1025.226900 2553 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2022 1023.781900 2549 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2022 1023.554500 2549 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2022 1027.901300 2646 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2022 1031.949000 2657 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2022 1027.882000 2646 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2022 1027.918700 2646 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2022 1024.779100 2649 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2022 1025.234600 2650 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2022 1025.017700 2649 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2022 1026.465000 2653 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2022 1027.670700 2656 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2022 1038.503000 2684 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2022 1038.178600 2683 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2022 1036.117300 2692 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2022 1036.093400 2692 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2022 1039.122300 2700 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2022 1042.227600 2708 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2022 1039.288600 2700 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2022 1038.871200 2699 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2022 1041.157800 2705 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2022 1040.870100 2704 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2022 1044.321400 2713 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2022 1044.588800 2648 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2022 1042.397900 2642 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2022 1044.486000 2647 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2022 1042.974900 2644 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2022 1037.806500 2631 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2022 1038.249300 2632 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2022 1041.465800 2645 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2022 1042.460300 2647 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2022 1040.006700 2584 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2022 1035.043000 2576 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2022 1036.045300 2578 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2022 1034.989000 2576 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2022 1033.482500 2580 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2022 1035.637800 2600 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2022 1034.579600 2597 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2022 1029.539900 2584 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2022 1023.748600 2570 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2022 1024.955200 2595 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2022 1024.928400 2595 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2022 1025.366500 2597 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2022 1027.608700 2601 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2022 1028.002600 2602 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2022 1027.840600 2602 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2022 1023.349200 2590 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2022 1023.683700 2591 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2022 1020.453300 2583 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2022 1019.528300 2581 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2022 1019.014100 2578 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2022 1020.908100 2583 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2022 1021.138400 2583 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2022 1019.388200 2579 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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