Historial del Fondo

CARTERA DEFENSIVO

RUN: 10021-8 | Serie: APV
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1121 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
09/09/2022 1053.667500 2080 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2022 1048.122100 2068 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2022 1048.068100 2068 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2022 1048.581300 2069 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2022 1044.170200 2061 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2022 1050.402200 2073 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2022 1051.254100 2075 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2022 1055.048200 2082 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2022 1052.788200 2078 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2022 1055.765800 2084 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2022 1064.942600 2102 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2022 1068.373700 2109 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2022 1066.814400 2106 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2022 1068.963500 2110 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2022 1076.086400 2124 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2022 1080.974100 2134 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2022 1078.605100 2208 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2022 1074.724600 2200 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2022 1074.321300 2199 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2022 1071.984200 2193 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2022 1070.816400 2191 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2022 1070.067900 2189 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2022 1067.824800 2184 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2022 1070.056500 2189 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2022 1070.219400 2189 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2022 1071.046700 2191 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2022 1069.499500 2188 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2022 1066.734400 2231 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2022 1067.630900 2233 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2022 1068.138600 2234 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2022 1063.893700 2225 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2022 1061.348900 2223 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2022 1058.554100 2217 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2022 1062.602800 2226 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2022 1060.451000 2221 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2022 1054.063500 2213 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2022 1049.197700 2203 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2022 1049.489400 2204 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2022 1050.067100 2205 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2022 1054.695400 2214 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2022 1058.721100 2223 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2022 1057.521400 2220 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2022 1058.752500 2222 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2022 1056.477900 2217 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2022 1053.362400 2210 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2022 1053.053500 2210 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2022 1054.182000 2212 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2022 1047.686700 2198 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2022 1045.816200 2220 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2022 1045.289900 2407 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2022 1042.030700 2399 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2022 1040.865600 2396 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2022 1042.896100 2401 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2022 1044.933900 2406 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2022 1034.563200 2382 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2022 1029.268000 2370 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2022 1024.417500 2359 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2022 1021.829700 2377 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2022 1018.473500 2518 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2022 1021.048200 2525 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2022 1019.169200 2520 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2022 1022.079900 2527 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2022 1026.876500 2547 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2022 1033.278400 2563 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2022 1034.595700 2566 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2022 1036.248700 2570 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2022 1034.603900 2568 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2022 1033.381400 2574 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2022 1033.429300 2574 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2022 1037.093500 2584 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2022 1035.598200 2578 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2022 1038.721000 2585 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2022 1034.873200 2576 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2022 1029.548500 2563 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2022 1029.779000 2564 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2022 1027.368000 2558 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2022 1025.226900 2553 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2022 1023.781900 2549 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2022 1023.554500 2549 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2022 1027.901300 2646 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2022 1031.949000 2657 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2022 1027.882000 2646 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2022 1027.918700 2646 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2022 1024.779100 2649 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2022 1025.234600 2650 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2022 1025.017700 2649 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2022 1026.465000 2653 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2022 1027.670700 2656 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2022 1038.503000 2684 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2022 1038.178600 2683 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2022 1036.117300 2692 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2022 1036.093400 2692 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2022 1039.122300 2700 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2022 1042.227600 2708 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2022 1039.288600 2700 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2022 1038.871200 2699 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2022 1041.157800 2705 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2022 1040.870100 2704 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2022 1044.321400 2713 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2022 1044.588800 2648 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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