Historial del Fondo

CARTERA DEFENSIVO

RUN: 10021-8 | Serie: APV
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Registros Históricos
1091 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
18/05/2023 1098.184600 1165 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2023 1099.133200 1166 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2023 1099.362200 1165 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2023 1097.545800 1198 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2023 1098.328300 1199 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2023 1100.639900 1201 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2023 1098.649400 1199 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2023 1099.309300 1200 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2023 1099.732700 1200 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2023 1099.899300 1201 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2023 1100.857000 1127 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2023 1103.823500 1130 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2023 1103.023800 1129 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2023 1100.769200 1126 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2023 1098.109600 1123 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2023 1098.372300 1123 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2023 1101.714600 1126 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2023 1102.185500 1126 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2023 1095.389700 1119 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2023 1092.271800 1116 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2023 1093.856600 1117 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2023 1094.380900 1118 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2023 1094.698100 1118 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2023 1095.295000 1119 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2023 1094.527700 1118 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2023 1095.255100 1114 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2023 1096.937300 1116 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2023 1097.905800 1121 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2023 1096.999700 1120 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2023 1095.730100 1084 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2023 1096.004900 1084 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2023 1089.738200 1076 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2023 1083.580700 1070 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2023 1079.829300 1066 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2023 1077.138900 1066 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2023 1076.295400 1064 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2023 1079.569600 1068 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2023 1080.236200 1067 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2023 1079.470900 1066 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2023 1080.248200 1067 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2023 1077.081100 1064 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2023 1077.673600 1064 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2023 1077.959700 1064 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2023 1075.510900 1062 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2023 1071.016900 1057 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2023 1070.128000 1057 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2023 1069.220400 1054 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2023 1063.558800 1049 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2023 1066.623800 1052 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2023 1065.724100 1059 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2023 1067.919500 1061 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2023 1071.296300 1065 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2023 1069.660700 1063 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2023 1066.779500 1069 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2023 1068.934000 1072 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2023 1073.191700 1076 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2023 1075.592400 1078 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2023 1069.607700 1122 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2023 1069.953500 1122 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2023 1067.101700 1119 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2023 1067.516100 1119 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2023 1070.249700 1122 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2023 1069.071100 1121 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2023 1070.598500 1123 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2023 1072.449800 1125 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2023 1073.424800 1126 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2023 1074.783100 1127 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2023 1074.192600 1125 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2023 1077.797500 1129 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2023 1078.836500 1130 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2023 1078.709400 1130 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2023 1081.702800 1133 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2023 1080.890200 1132 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2023 1081.660000 1133 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2023 1080.338700 1132 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2023 1078.508200 1130 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2023 1079.650400 1131 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2023 1078.113500 1129 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2023 1077.478200 1132 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2023 1075.294200 1148 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2023 1077.408900 1433 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2023 1079.889100 1440 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2023 1078.751000 1439 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2023 1079.868600 1440 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2023 1078.134900 1437 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2023 1080.217000 1440 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2023 1080.103100 1439 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2023 1079.712800 1439 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2023 1077.777200 1436 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2023 1075.743500 1434 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2023 1074.044200 1431 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2023 1074.347500 1432 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2023 1070.613900 1547 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2023 1070.749200 1547 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2023 1072.665800 1550 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2023 1068.708600 1544 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2022 1068.011700 1543 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2022 1069.666000 1545 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2022 1068.983400 1544 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2022 1072.912400 1549 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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