Historial del Fondo

CARTERA DEFENSIVO

RUN: 10021-8 | Serie: APV
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Registros Históricos
1091 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
26/05/2025 1377.698800 5686 474 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2025 1378.972100 5690 473 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2025 1380.163100 5695 474 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2025 1386.829700 5721 473 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2025 1382.698500 5890 473 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2025 1386.058800 5902 473 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2025 1379.129400 5870 474 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2025 1379.296900 5870 473 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2025 1379.433100 5870 473 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2025 1378.769900 5848 471 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2025 1373.887600 5823 470 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2025 1377.411000 5837 467 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2025 1377.041700 5836 467 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2025 1372.465800 5816 467 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2025 1374.332500 5823 467 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2025 1373.900900 5821 466 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2025 1373.181100 5817 464 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2025 1370.321400 5810 464 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2025 1365.129100 5796 465 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2025 1361.885200 5887 467 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2025 1359.226500 5876 467 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2025 1355.229800 6166 469 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2025 1351.710300 6150 469 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2025 1353.701700 6158 469 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2025 1360.194300 6192 470 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2025 1361.599500 6197 471 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2025 1363.405800 6209 472 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2025 1360.505500 6194 471 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2025 1356.897700 6133 470 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2025 1360.136800 6147 469 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2025 1355.645000 6125 469 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2025 1350.678000 6100 469 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2025 1349.314200 6094 469 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2025 1362.503000 6153 469 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2025 1363.193100 6156 470 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2025 1369.513700 6201 470 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2025 1366.752300 6184 471 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2025 1366.865100 6185 472 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2025 1365.298800 6182 473 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2025 1361.075600 6158 473 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2025 1357.459200 6305 474 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2025 1358.959800 6268 474 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2025 1359.298200 6269 475 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2025 1359.488000 6313 476 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2025 1358.643000 6309 475 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2025 1353.369700 6306 477 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2025 1350.569800 6311 477 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2025 1353.972700 6327 477 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2025 1354.367700 6330 478 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2025 1354.020900 6308 478 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2025 1352.028400 6298 478 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2025 1354.967100 6283 477 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2025 1357.740800 6296 477 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2025 1360.168600 6305 477 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2025 1358.813200 6298 476 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2025 1365.734200 6131 475 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2025 1370.789700 6153 475 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2025 1375.427700 6176 476 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2025 1375.122100 6046 475 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2025 1372.569500 6033 476 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2025 1371.433300 6028 476 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2025 1370.855500 6030 477 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2025 1373.299600 6041 477 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2025 1373.016300 6044 476 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2025 1377.280500 6063 476 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2025 1379.903600 6098 477 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2025 1379.161600 6093 477 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2025 1377.937000 6088 477 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2025 1375.496600 6073 475 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2025 1376.198200 6076 474 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2025 1375.285400 6075 475 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2025 1378.695500 6087 475 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2025 1378.419100 5964 475 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2025 1378.468400 5615 472 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2025 1383.418200 5633 471 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2025 1381.862700 5626 471 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2025 1382.530300 5634 470 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2025 1384.182800 5638 469 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2025 1385.845900 5638 465 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2025 1387.083400 5268 464 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2025 1385.601200 5258 461 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2025 1386.132600 5254 460 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2025 1382.845000 5241 459 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2025 1381.796100 5230 455 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2025 1382.587900 5188 452 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2025 1382.976800 5190 451 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2025 1382.261200 5177 450 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2025 1379.996200 5168 450 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2025 1382.620300 5178 449 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2025 1378.404000 5163 449 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2025 1371.875300 5138 448 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2025 1365.532100 5114 447 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2025 1367.150200 5103 448 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2025 1369.006300 5109 449 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2025 1372.386500 5119 449 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2025 1372.038700 4901 449 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2025 1373.727400 4867 447 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2025 1376.515800 4843 447 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2025 1373.648500 4828 443 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2025 1368.120500 4806 440 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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