Historial del Fondo

CARTERA DEFENSIVO

RUN: 10021-8 | Serie: APV
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Registros Históricos
1122 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
29/11/2023 1172.404700 919 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2023 1168.657200 916 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2023 1168.238600 916 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2023 1167.430500 915 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2023 1166.574500 913 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2023 1166.950500 914 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2023 1163.549400 911 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2023 1162.645700 910 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2023 1163.386400 790 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2023 1160.451400 786 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2023 1160.625400 786 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2023 1164.537000 789 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2023 1160.658300 786 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2023 1157.794300 777 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2023 1155.216000 775 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2023 1154.635900 775 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2023 1148.953700 771 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2023 1145.042800 768 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2023 1145.423100 770 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2023 1140.954200 764 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2023 1132.494900 759 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2023 1132.610000 759 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2023 1141.126900 764 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2023 1140.315600 764 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2023 1146.150700 768 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2023 1147.316100 768 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2023 1148.453500 769 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2023 1151.391500 771 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2023 1153.205300 772 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2023 1158.266900 776 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2023 1159.826700 776 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2023 1158.885100 776 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2023 1157.124300 773 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2023 1156.780500 778 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2023 1154.512700 776 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2023 1144.473600 847 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2023 1144.773500 847 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2023 1140.765500 844 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2023 1141.931300 845 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2023 1141.624200 824 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2023 1143.561900 826 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2023 1145.315000 827 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2023 1145.130500 827 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2023 1147.596100 829 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2023 1150.400400 1078 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2023 1149.255000 1077 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2023 1150.916100 1078 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2023 1153.997400 1080 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2023 1156.954200 1079 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2023 1156.748600 1078 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2023 1157.343200 1078 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2023 1159.526000 1079 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2023 1158.298300 1078 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2023 1159.537400 1079 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2023 1154.592600 1075 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2023 1152.128100 1072 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2023 1154.189900 1074 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2023 1152.122900 1072 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2023 1151.311500 1071 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2023 1152.486300 1072 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2023 1152.688800 1068 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2023 1149.803000 1065 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2023 1143.570900 1059 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2023 1137.657100 1054 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2023 1142.473300 1058 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2023 1141.673300 1057 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2023 1139.760900 1056 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2023 1141.305600 1057 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2023 1139.840400 1056 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2023 1140.471900 1055 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2023 1141.802400 1057 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2023 1145.169400 1058 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2023 1143.809400 1057 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2023 1148.243900 1061 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2023 1149.144900 1062 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2023 1148.268600 1061 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2023 1146.564100 1059 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2023 1142.798200 1056 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2023 1143.396900 1057 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2023 1145.021700 1058 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2023 1146.642700 1063 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2023 1147.067900 1063 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2023 1141.453900 1058 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2023 1141.028700 1057 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2023 1139.598000 1056 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2023 1140.129200 1057 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2023 1139.147200 1056 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2023 1134.935300 1052 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2023 1130.853100 1048 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2023 1133.970500 1051 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2023 1132.900400 1050 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2023 1133.394500 1050 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2023 1130.311600 1047 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2023 1127.362400 1045 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2023 1122.438400 1039 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2023 1118.979300 1036 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2023 1116.804800 1196 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2023 1113.936100 1193 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2023 1114.432700 1194 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2023 1116.680000 1196 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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