Historial del Fondo

CARTERA DEFENSIVO

RUN: 10021-8 | Serie: APV
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Registros Históricos
1091 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
13/10/2023 1158.885100 776 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2023 1157.124300 773 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2023 1156.780500 778 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2023 1154.512700 776 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2023 1144.473600 847 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2023 1144.773500 847 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2023 1140.765500 844 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2023 1141.931300 845 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2023 1141.624200 824 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2023 1143.561900 826 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2023 1145.315000 827 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2023 1145.130500 827 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2023 1147.596100 829 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2023 1150.400400 1078 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2023 1149.255000 1077 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2023 1150.916100 1078 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2023 1153.997400 1080 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2023 1156.954200 1079 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2023 1156.748600 1078 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2023 1157.343200 1078 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2023 1159.526000 1079 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2023 1158.298300 1078 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2023 1159.537400 1079 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2023 1154.592600 1075 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2023 1152.128100 1072 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2023 1154.189900 1074 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2023 1152.122900 1072 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2023 1151.311500 1071 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2023 1152.486300 1072 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2023 1152.688800 1068 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2023 1149.803000 1065 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2023 1143.570900 1059 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2023 1137.657100 1054 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2023 1142.473300 1058 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2023 1141.673300 1057 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2023 1139.760900 1056 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2023 1141.305600 1057 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2023 1139.840400 1056 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2023 1140.471900 1055 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2023 1141.802400 1057 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2023 1145.169400 1058 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2023 1143.809400 1057 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2023 1148.243900 1061 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2023 1149.144900 1062 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2023 1148.268600 1061 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2023 1146.564100 1059 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2023 1142.798200 1056 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2023 1143.396900 1057 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2023 1145.021700 1058 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2023 1146.642700 1063 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2023 1147.067900 1063 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2023 1141.453900 1058 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2023 1141.028700 1057 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2023 1139.598000 1056 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2023 1140.129200 1057 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2023 1139.147200 1056 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2023 1134.935300 1052 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2023 1130.853100 1048 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2023 1133.970500 1051 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2023 1132.900400 1050 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2023 1133.394500 1050 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2023 1130.311600 1047 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2023 1127.362400 1045 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2023 1122.438400 1039 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2023 1118.979300 1036 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2023 1116.804800 1196 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2023 1113.936100 1193 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2023 1114.432700 1194 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2023 1116.680000 1196 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2023 1117.665800 1197 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2023 1118.343300 1198 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 1118.774400 1198 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 1115.413500 1194 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 1115.185100 1194 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 1114.481900 1193 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 1116.126100 1195 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 1115.266400 1195 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 1115.362000 1195 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 1112.833700 1192 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 1113.397500 1193 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 1110.669300 1190 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 1107.924500 1187 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 1108.313200 1186 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 1106.818200 1185 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 1100.164100 1171 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 1100.664300 1172 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 1101.592400 1173 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 1103.539500 1174 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 1103.468000 1174 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 1102.405500 1173 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 1101.016100 1172 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 1100.519900 1171 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 1099.065000 1169 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 1096.905400 1167 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 1096.536000 1166 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 1095.562400 1163 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 1097.509000 1165 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 1098.796200 1166 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 1100.727900 1168 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2023 1099.292300 1167 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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