Historial del Fondo

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1092 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
19/05/2023 1091.999800 536 213 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2023 1092.556200 536 213 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2023 1093.538500 536 213 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2023 1093.926200 401 211 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2023 1094.702900 401 209 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2023 1094.619500 401 209 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2023 1094.946800 398 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2023 1094.309100 398 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2023 1093.219000 398 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2023 1093.282800 684 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2023 1093.681100 685 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2023 1094.286800 683 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2023 1093.552200 683 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2023 1092.412100 682 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2023 1090.984200 681 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2023 1090.614300 681 198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2023 1090.970100 681 198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2023 1090.621200 681 198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2023 1088.774200 680 198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2023 1088.014900 678 197 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2023 1087.545000 678 197 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2023 1086.695000 677 197 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2023 1087.330800 678 197 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2023 1087.537100 678 196 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2023 1087.968400 678 195 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2023 1088.802600 678 195 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2023 1088.002700 674 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2023 1087.792700 672 183 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2023 1087.160200 671 183 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2023 1088.084400 672 183 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2023 1087.408300 671 183 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2023 1087.305600 671 183 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2023 1085.284800 611 182 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2023 1082.634300 609 182 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2023 1081.006800 608 181 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2023 1079.612600 607 179 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2023 1079.158800 605 174 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2023 1079.770800 606 174 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2023 1080.959100 606 175 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2023 1080.756400 606 175 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2023 1078.297000 605 175 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2023 1075.619400 603 175 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2023 1076.958300 604 175 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2023 1077.081800 604 175 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2023 1075.659100 603 172 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2023 1076.839400 603 167 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2023 1076.621600 601 167 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2023 1077.414300 602 167 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2023 1072.665800 599 167 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2023 1070.740500 598 167 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2023 1069.452100 597 167 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2023 1070.542200 598 167 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2023 1071.679700 597 167 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2023 1069.979800 606 168 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2023 1068.748700 598 167 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2023 1070.007500 598 163 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2023 1070.979200 596 162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2023 1070.899700 596 162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2023 1069.976800 595 162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2023 1070.841900 588 161 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2023 1069.534900 588 161 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2023 1069.915800 588 161 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2023 1071.560800 541 159 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2023 1070.690200 540 159 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2023 1070.684900 540 159 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2023 1070.828400 541 159 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2023 1071.317100 541 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2023 1072.018700 540 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2023 1072.018100 540 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2023 1073.531400 534 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2023 1074.090000 532 156 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2023 1073.478800 532 156 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2023 1073.493600 532 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2023 1075.784800 533 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2023 1077.263800 534 156 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2023 1075.132100 521 154 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2023 1072.987500 520 152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2023 1072.279700 520 152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2023 1072.399000 239 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2023 1072.387200 239 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2023 1072.032300 238 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2023 1071.513700 238 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2023 1070.682300 238 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2023 1070.521000 238 148 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2023 1070.747600 238 146 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2023 1069.707300 238 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2023 1069.363500 237 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2023 1069.067100 235 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2023 1068.660400 235 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2023 1068.381000 234 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2023 1065.633400 234 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2023 1064.025100 233 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2023 1064.197100 234 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2023 1061.830600 233 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2023 1058.883000 232 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2023 1059.117300 232 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2023 1057.116800 232 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2022 1055.870000 231 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2022 1056.041000 218 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2022 1056.291000 218 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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