Historial del Fondo

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1092 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
16/10/2023 1135.474900 919 297 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2023 1134.419700 911 297 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2023 1133.501600 826 287 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2023 1133.246300 823 283 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2023 1132.825300 822 283 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2023 1131.515800 821 282 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2023 1130.738100 820 282 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2023 1130.277000 755 280 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2023 1130.675500 755 281 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2023 1130.232800 753 281 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2023 1129.586200 746 276 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2023 1129.844000 746 275 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2023 1129.958500 746 274 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2023 1129.664100 745 273 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2023 1129.691100 745 271 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2023 1128.940000 744 271 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2023 1128.638800 734 269 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2023 1128.099600 733 269 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2023 1126.675800 732 269 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2023 1126.336400 732 269 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2023 1126.096500 728 268 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2023 1125.950300 721 261 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2023 1125.710800 720 261 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2023 1125.087200 680 260 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2023 1125.821000 681 260 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2023 1125.194100 680 260 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2023 1124.534100 679 260 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2023 1123.928600 678 259 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2023 1123.094500 678 259 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2023 1122.579000 677 259 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2023 1122.271000 671 258 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2023 1121.942500 671 258 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2023 1121.627000 602 258 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2023 1120.542700 602 258 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2023 1120.201900 596 255 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2023 1119.910600 596 255 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2023 1119.408600 595 254 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2023 1119.321500 595 254 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2023 1118.268600 595 253 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2023 1117.600200 594 252 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2023 1117.970900 591 250 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2023 1117.370900 590 249 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2023 1116.661000 586 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2023 1116.200600 586 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2023 1115.709500 586 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2023 1114.931900 585 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2023 1114.562800 585 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2023 1114.008600 584 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2023 1113.472400 583 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2023 1113.064900 583 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2023 1112.729000 576 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2023 1112.368200 575 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2023 1110.814700 574 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2023 1110.047800 574 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2023 1109.669500 574 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2023 1109.447700 574 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2023 1108.966000 573 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2023 1107.654900 573 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2023 1107.558400 573 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2023 1107.254400 572 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2023 1106.972600 572 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2023 1106.970900 571 240 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2023 1105.293100 570 240 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2023 1105.011600 570 239 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2023 1103.988500 569 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2023 1104.069400 566 232 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2023 1104.180200 560 231 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2023 1103.776900 560 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2023 1105.206500 561 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2023 1105.898500 562 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2023 1106.337900 560 228 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2023 1106.467100 560 228 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 1105.250400 558 228 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 1104.959100 558 228 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 1105.714300 558 228 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 1105.737200 548 227 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 1104.213500 547 226 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 1103.754000 547 225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 1103.838700 548 225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 1102.382400 547 225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 1101.576400 546 225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 1100.628100 544 221 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 1098.631700 543 221 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 1099.144000 542 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 1098.804800 542 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 1097.900100 541 218 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 1097.840500 541 218 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 1097.947400 541 216 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 1098.102000 541 216 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 1097.970600 541 216 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 1096.712500 541 217 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 1096.677900 540 216 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 1095.208200 538 215 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 1093.145900 537 215 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 1091.610800 537 215 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 1090.548000 536 215 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 1091.013100 536 214 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 1092.604200 537 214 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 1092.386100 537 214 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 1092.657300 536 213 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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