Historial del Fondo

CARTERA RESERVA

RUN: 10020-K | Serie: APV
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
1092 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
27/05/2025 1265.970900 2684 576 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2025 1266.161900 2684 575 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2025 1265.602200 2683 574 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2025 1265.274300 2676 573 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2025 1265.138500 2675 573 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2025 1265.135500 2675 572 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2025 1264.933200 2682 573 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2025 1264.646500 2681 572 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2025 1264.864600 2679 572 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2025 1264.670000 2675 572 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2025 1264.469600 2674 570 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2025 1264.016300 2672 570 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2025 1263.909600 2672 569 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2025 1263.164900 2669 568 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2025 1262.956300 2668 568 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2025 1262.761600 2668 566 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2025 1262.070700 2678 566 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2025 1261.245000 2673 566 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2025 1261.148200 2673 566 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2025 1261.049200 2670 564 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2025 1260.610800 2698 563 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2025 1260.501600 2698 563 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2025 1260.411500 2698 562 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2025 1260.134300 2696 561 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2025 1260.151800 2665 559 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2025 1259.668300 2664 559 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2025 1259.096200 2662 557 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2025 1259.107400 2662 558 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2025 1259.129300 2662 559 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2025 1258.686700 2653 557 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2025 1258.536500 2649 557 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2025 1258.215000 2646 556 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2025 1257.828800 2635 556 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2025 1257.600800 2633 556 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2025 1257.186300 2632 554 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2025 1256.844900 2631 554 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2025 1257.017900 2631 555 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2025 1256.688600 2630 555 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2025 1256.369600 2629 553 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2025 1255.658400 2628 553 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2025 1255.272700 2627 552 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2025 1254.942800 2626 550 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2025 1254.562600 2625 549 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2025 1254.367200 2625 547 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2025 1253.908200 2623 548 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2025 1253.832600 2622 547 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2025 1253.580000 2621 547 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2025 1253.406800 2619 547 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2025 1253.171200 2619 547 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2025 1252.859600 2618 547 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2025 1252.681300 2617 547 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2025 1252.723000 2611 542 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2025 1252.543700 2610 541 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2025 1252.393400 2610 541 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2025 1251.996700 2609 541 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2025 1251.759800 2609 541 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2025 1251.595800 2609 541 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2025 1251.309200 2608 541 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2025 1251.339900 2608 541 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2025 1250.546100 2607 539 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2025 1250.320200 2595 538 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2025 1250.346200 2595 538 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2025 1250.105800 2595 537 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2025 1249.936200 2594 537 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2025 1249.542700 2593 536 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2025 1249.350000 2593 536 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2025 1249.226700 2590 536 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2025 1249.137700 2590 536 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2025 1248.905500 2586 534 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2025 1248.150800 2587 535 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2025 1248.158400 2588 534 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2025 1248.162600 2588 534 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2025 1247.659700 2584 533 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2025 1247.296800 2580 533 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2025 1246.521400 2579 534 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2025 1246.309400 2579 534 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2025 1245.848400 2578 534 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2025 1245.519800 2577 534 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2025 1245.303000 2582 533 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2025 1244.795000 2609 533 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2025 1244.394900 2579 530 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2025 1244.162000 2578 530 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2025 1243.948000 2578 530 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2025 1244.008600 2578 528 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2025 1243.572100 2577 528 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2025 1243.585000 2577 528 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2025 1243.447400 2575 528 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2025 1242.923500 2574 528 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2025 1242.959100 2570 528 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2025 1242.467700 2565 527 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2025 1242.428600 2564 526 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2025 1242.303300 2564 526 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2025 1242.212400 2605 526 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2025 1241.996000 2601 522 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2025 1241.113600 2596 518 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2025 1240.910800 2596 518 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2025 1240.835900 2596 517 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2025 1240.753200 2596 517 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2025 1240.590000 2596 517 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2025 1240.003900 2594 517 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Mostrando 101 - 200 de 1092 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades