Historial del Fondo
CARTERA RESERVA
RUN: 10020-K | Serie: APVFiltros
Registros Históricos
1182 registros| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes | Administradora |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2026 | 1317.250100 | 3160 | 651 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/03/2026 | 1316.662900 | 3157 | 651 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/03/2026 | 1316.010500 | 3156 | 650 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/03/2026 | 1315.691100 | 3154 | 650 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/03/2026 | 1315.422100 | 3152 | 650 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/03/2026 | 1315.437000 | 3153 | 650 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/03/2026 | 1315.160300 | 3152 | 650 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/03/2026 | 1314.566800 | 3148 | 650 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/03/2026 | 1314.210900 | 3142 | 649 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/03/2026 | 1314.126500 | 3142 | 649 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/03/2026 | 1313.518800 | 3140 | 650 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/03/2026 | 1313.233700 | 3140 | 649 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/03/2026 | 1312.893000 | 3139 | 647 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/03/2026 | 1312.509700 | 3139 | 648 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/03/2026 | 1312.516700 | 3138 | 648 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/02/2026 | 1311.904700 | 3135 | 645 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/02/2026 | 1311.602200 | 3134 | 645 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/02/2026 | 1311.429000 | 3134 | 645 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/02/2026 | 1311.207700 | 3133 | 644 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/02/2026 | 1311.126400 | 3132 | 644 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/02/2026 | 1310.605700 | 3133 | 644 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/02/2026 | 1310.266500 | 3132 | 644 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/02/2026 | 1309.996200 | 3131 | 645 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/02/2026 | 1309.741300 | 3128 | 646 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/02/2026 | 1308.713600 | 3125 | 645 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/02/2026 | 1308.477100 | 3121 | 645 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/02/2026 | 1308.431200 | 3119 | 644 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/02/2026 | 1308.162500 | 3119 | 643 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/02/2026 | 1307.102100 | 3117 | 644 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/02/2026 | 1307.184600 | 3117 | 644 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/02/2026 | 1307.017000 | 3107 | 644 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/02/2026 | 1306.850600 | 3115 | 645 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/01/2026 | 1306.112400 | 3082 | 642 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/01/2026 | 1305.675000 | 3079 | 641 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/01/2026 | 1305.617000 | 3078 | 641 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/01/2026 | 1305.399000 | 3078 | 641 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/01/2026 | 1305.294300 | 3077 | 640 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/01/2026 | 1305.206700 | 3077 | 642 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/01/2026 | 1305.111100 | 3077 | 642 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/01/2026 | 1304.777500 | 3076 | 642 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/01/2026 | 1304.515700 | 3076 | 642 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/01/2026 | 1304.150500 | 3075 | 642 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/01/2026 | 1303.684000 | 3074 | 643 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/01/2026 | 1303.228800 | 3073 | 643 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/01/2026 | 1302.807000 | 3067 | 643 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/01/2026 | 1302.738800 | 3064 | 643 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/01/2026 | 1302.988700 | 3063 | 640 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/01/2026 | 1302.762400 | 3062 | 639 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 31/12/2025 | 1301.489300 | 3058 | 637 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/12/2025 | 1301.420900 | 3057 | 636 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/12/2025 | 1301.055900 | 3055 | 635 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/12/2025 | 1300.478100 | 3053 | 635 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/12/2025 | 1300.228300 | 3053 | 635 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/12/2025 | 1300.367600 | 3053 | 633 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/12/2025 | 1300.316200 | 3051 | 632 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/12/2025 | 1300.221000 | 3050 | 631 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/12/2025 | 1299.647100 | 3050 | 632 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/12/2025 | 1299.426300 | 3063 | 633 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/12/2025 | 1298.812100 | 3053 | 626 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/12/2025 | 1298.694500 | 3051 | 626 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/12/2025 | 1298.581700 | 3040 | 626 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/12/2025 | 1298.192200 | 3037 | 623 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/12/2025 | 1297.939200 | 3037 | 623 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/12/2025 | 1297.749000 | 3031 | 623 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/12/2025 | 1297.467800 | 3031 | 622 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/12/2025 | 1297.435200 | 3029 | 621 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/11/2025 | 1297.158900 | 3029 | 621 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/11/2025 | 1296.969300 | 3028 | 620 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/11/2025 | 1296.897400 | 3018 | 617 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/11/2025 | 1296.822200 | 3017 | 617 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/11/2025 | 1296.626100 | 3016 | 616 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/11/2025 | 1296.294800 | 3015 | 614 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/11/2025 | 1296.169800 | 3015 | 613 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/11/2025 | 1296.174000 | 3015 | 612 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/11/2025 | 1295.948700 | 3022 | 613 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/11/2025 | 1296.016800 | 3022 | 613 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/11/2025 | 1295.425900 | 3021 | 613 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/11/2025 | 1295.274400 | 3017 | 612 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/11/2025 | 1295.279400 | 3014 | 612 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/11/2025 | 1295.415300 | 3011 | 609 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/11/2025 | 1295.364300 | 3011 | 609 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/11/2025 | 1294.860300 | 3013 | 609 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/11/2025 | 1294.875500 | 3013 | 609 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/11/2025 | 1294.719100 | 3011 | 609 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/11/2025 | 1294.524400 | 3021 | 610 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/11/2025 | 1294.350500 | 3020 | 610 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/10/2025 | 1293.597100 | 3089 | 612 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/10/2025 | 1293.445100 | 3089 | 611 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/10/2025 | 1293.305300 | 3084 | 610 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/10/2025 | 1293.244400 | 3083 | 610 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/10/2025 | 1292.813100 | 3081 | 609 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/10/2025 | 1292.684200 | 3080 | 608 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/10/2025 | 1292.540700 | 3080 | 608 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/10/2025 | 1292.330200 | 3187 | 611 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/10/2025 | 1292.129900 | 3186 | 611 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/10/2025 | 1291.544900 | 3180 | 610 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/10/2025 | 1291.305000 | 3179 | 610 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/10/2025 | 1291.200000 | 3179 | 610 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/10/2025 | 1291.154100 | 3179 | 609 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/10/2025 | 1290.831600 | 3178 | 608 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
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