Historial del Fondo

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1144 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/01/2026 1305.111100 3077 642 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2026 1304.777500 3076 642 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2026 1304.515700 3076 642 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2026 1304.150500 3075 642 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2026 1303.684000 3074 643 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2026 1303.228800 3073 643 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2026 1302.807000 3067 643 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2026 1302.738800 3064 643 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2026 1302.988700 3063 640 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2026 1302.762400 3062 639 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2025 1301.489300 3058 637 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2025 1301.420900 3057 636 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2025 1301.055900 3055 635 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2025 1300.478100 3053 635 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2025 1300.228300 3053 635 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2025 1300.367600 3053 633 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2025 1300.316200 3051 632 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2025 1300.221000 3050 631 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2025 1299.647100 3050 632 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2025 1299.426300 3063 633 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2025 1298.812100 3053 626 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2025 1298.694500 3051 626 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2025 1298.581700 3040 626 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2025 1298.192200 3037 623 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2025 1297.939200 3037 623 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2025 1297.749000 3031 623 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2025 1297.467800 3031 622 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2025 1297.435200 3029 621 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2025 1297.158900 3029 621 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2025 1296.969300 3028 620 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2025 1296.897400 3018 617 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2025 1296.822200 3017 617 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2025 1296.626100 3016 616 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2025 1296.294800 3015 614 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2025 1296.169800 3015 613 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2025 1296.174000 3015 612 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2025 1295.948700 3022 613 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2025 1296.016800 3022 613 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2025 1295.425900 3021 613 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2025 1295.274400 3017 612 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2025 1295.279400 3014 612 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2025 1295.415300 3011 609 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2025 1295.364300 3011 609 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2025 1294.860300 3013 609 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2025 1294.875500 3013 609 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2025 1294.719100 3011 609 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2025 1294.524400 3021 610 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2025 1294.350500 3020 610 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2025 1293.597100 3089 612 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2025 1293.445100 3089 611 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2025 1293.305300 3084 610 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2025 1293.244400 3083 610 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2025 1292.813100 3081 609 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2025 1292.684200 3080 608 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2025 1292.540700 3080 608 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2025 1292.330200 3187 611 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2025 1292.129900 3186 611 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2025 1291.544900 3180 610 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2025 1291.305000 3179 610 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2025 1291.200000 3179 610 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2025 1291.154100 3179 609 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2025 1290.831600 3178 608 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2025 1290.303000 3174 607 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2025 1290.132200 3174 607 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2025 1290.006800 3173 607 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2025 1289.767700 3210 608 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2025 1289.575400 3210 608 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2025 1289.053900 3208 608 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2025 1288.848400 3206 607 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2025 1288.827100 3205 607 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2025 1288.701100 3204 607 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2025 1288.335000 3203 607 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2025 1287.891800 3201 607 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2025 1287.623300 3200 607 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2025 1287.560200 3200 607 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2025 1287.608700 3200 608 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2025 1287.421600 3197 607 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2025 1285.957700 3169 607 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2025 1285.829500 3167 607 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2025 1285.391400 3164 607 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2025 1285.107600 3160 607 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2025 1284.997400 3155 606 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2025 1284.809500 3170 607 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2025 1284.626900 3170 607 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2025 1284.297500 3169 607 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2025 1284.137000 3168 607 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2025 1284.124600 3168 607 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2025 1283.794100 3180 608 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2025 1283.512500 3179 607 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2025 1282.771800 3177 606 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2025 1282.934800 3177 606 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2025 1282.752700 3177 606 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2025 1282.631400 3176 607 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2025 1282.682900 3277 607 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2025 1281.886700 3274 607 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2025 1281.844400 3273 605 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2025 1281.838200 3320 606 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2025 1281.751000 3320 605 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2025 1280.946400 3315 605 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2025 1280.822300 3310 601 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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