Historial del Fondo

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1144 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
30/12/2021 1007.147400 164 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2021 1007.287800 164 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2021 1007.927700 164 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2021 1007.162600 164 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2021 1006.980200 164 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2021 1006.531400 164 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2021 1005.750000 164 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2021 1005.180800 164 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2021 1004.457200 164 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2021 1004.368900 164 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2021 1004.331300 164 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2021 1004.141800 164 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2021 1004.450200 164 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2021 1004.780400 164 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2021 1004.300900 164 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2021 1003.926300 163 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2021 1003.910000 163 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2021 1003.343300 163 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2021 1002.071100 163 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2021 1001.526200 163 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2021 1001.127800 163 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2021 1000.640900 163 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2021 1000.245300 163 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2021 1000.272200 163 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2021 1000.919000 163 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2021 1000.784300 163 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2021 1001.604900 163 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2021 1002.810900 163 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2021 1002.927400 163 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2021 1003.039100 163 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2021 1002.955000 163 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2021 1002.767300 163 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2021 1003.754900 163 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2021 1003.543400 163 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2021 1004.636400 164 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2021 1004.667400 164 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2021 1004.501500 164 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2021 1004.536300 164 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2021 1003.459900 163 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2021 1002.453500 163 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2021 1001.931300 163 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2021 1000.967300 163 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2021 1000.630900 163 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2021 1001.347400 163 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2021 1001.561400 154 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2021 1001.512500 154 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2021 1000.532300 154 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2021 999.201300 153 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2021 1000.005000 154 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2021 1000.587400 154 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2021 999.965900 154 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2021 999.066000 151 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2021 999.571800 151 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2021 998.445900 151 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2021 997.873700 151 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2021 998.342900 151 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2021 999.936000 151 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2021 1000.950300 151 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2021 1000.790800 151 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2021 1001.882800 151 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2021 1002.284500 151 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2021 1002.298400 151 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2021 1001.993000 151 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2021 1001.615200 151 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2021 1002.605800 151 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2021 1003.428600 151 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2021 1004.546200 152 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2021 1006.208000 152 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2021 1005.847200 152 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2021 1005.711200 152 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2021 1005.078700 152 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2021 1006.509100 152 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2021 1007.226100 152 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2021 1006.030700 152 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2021 1005.567900 152 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2021 1005.455800 152 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2021 1004.927000 152 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2021 1004.760800 152 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2021 1005.277100 152 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2021 1005.516900 152 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2021 1005.794300 152 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2021 1005.149200 152 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2021 1006.533900 152 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2021 1006.713200 152 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2021 1006.403300 152 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2021 1005.332000 152 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2021 1004.156300 152 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2021 1004.592300 152 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2021 1004.680200 152 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2021 1004.199800 152 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2021 1004.017900 152 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2021 1003.829300 152 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2021 1004.445000 152 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2021 1004.634200 152 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2021 1004.467400 152 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2021 1003.673400 152 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2021 1003.447000 152 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2021 1002.989300 152 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2021 1002.988700 152 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2021 1002.926500 152 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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