Historial del Fondo
CARTERA RESERVA
RUN: 10020-K | Serie: APVFiltros
Registros Históricos
1144 registros| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes | Administradora |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2021 | 1004.468600 | 142 | 8 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/08/2021 | 1005.012300 | 142 | 8 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/08/2021 | 1004.777300 | 142 | 8 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/08/2021 | 1004.861900 | 142 | 7 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/08/2021 | 1004.221200 | 142 | 7 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/07/2021 | 1003.745100 | 141 | 5 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/07/2021 | 1003.931900 | 3 | 4 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/07/2021 | 1003.281600 | 3 | 4 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/07/2021 | 1003.184600 | 3 | 4 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/07/2021 | 1004.030400 | 3 | 4 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/07/2021 | 1003.335300 | 3 | 4 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/07/2021 | 1002.853300 | 3 | 4 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/07/2021 | 1003.417700 | 3 | 4 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/07/2021 | 1003.932200 | 3 | 4 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/07/2021 | 1002.390100 | 3 | 4 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/07/2021 | 1002.399700 | 3 | 4 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/07/2021 | 1001.186200 | 3 | 4 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/07/2021 | 1001.071900 | 3 | 4 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/07/2021 | 1001.397800 | 3 | 4 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/07/2021 | 1002.174800 | 3 | 4 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/07/2021 | 1001.487600 | 0 | 3 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/07/2021 | 1000.994300 | 0 | 3 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/07/2021 | 1000.509700 | 0 | 3 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/07/2021 | 1000.509700 | 0 | 3 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/07/2021 | 1000.518500 | 0 | 3 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/07/2021 | 1000.641900 | 0 | 3 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/06/2021 | 1000.448000 | 0 | 3 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/06/2021 | 1000.641900 | 0 | 3 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/06/2021 | 1000.412800 | 0 | 3 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/06/2021 | 999.981100 | 0 | 3 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/06/2021 | 1000.060400 | 0 | 3 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/06/2021 | 1000.174900 | 0 | 3 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/06/2021 | 1000.386400 | 0 | 3 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/06/2021 | 999.787300 | 0 | 3 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/06/2021 | 1000.782800 | 0 | 3 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/06/2021 | 1001.152800 | 0 | 3 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/06/2021 | 1001.833500 | 0 | 3 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/06/2021 | 1001.622400 | 0 | 2 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/06/2021 | 1000.722400 | 0 | 2 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/06/2021 | 999.755700 | 0 | 2 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/06/2021 | 999.511300 | 0 | 2 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/06/2021 | 999.555700 | 0 | 2 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/06/2021 | 999.000200 | 0 | 2 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/06/2021 | 1000.000000 | 0 | 2 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
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