Historial del Fondo
CARTERA RESERVA
RUN: 10020-K | Serie: APVFiltros
Registros Históricos
1121 registros| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes | Administradora |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2021 | 1000.509700 | 0 | 3 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/07/2021 | 1000.518500 | 0 | 3 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/07/2021 | 1000.641900 | 0 | 3 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/06/2021 | 1000.448000 | 0 | 3 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/06/2021 | 1000.641900 | 0 | 3 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/06/2021 | 1000.412800 | 0 | 3 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/06/2021 | 999.981100 | 0 | 3 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/06/2021 | 1000.060400 | 0 | 3 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/06/2021 | 1000.174900 | 0 | 3 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/06/2021 | 1000.386400 | 0 | 3 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/06/2021 | 999.787300 | 0 | 3 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/06/2021 | 1000.782800 | 0 | 3 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/06/2021 | 1001.152800 | 0 | 3 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/06/2021 | 1001.833500 | 0 | 3 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/06/2021 | 1001.622400 | 0 | 2 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/06/2021 | 1000.722400 | 0 | 2 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/06/2021 | 999.755700 | 0 | 2 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/06/2021 | 999.511300 | 0 | 2 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/06/2021 | 999.555700 | 0 | 2 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/06/2021 | 999.000200 | 0 | 2 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/06/2021 | 1000.000000 | 0 | 2 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
Mostrando 1101 -
1121
de 1121 registros