Historial del Fondo

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1144 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
17/10/2022 1018.946900 179 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2022 1017.568900 179 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2022 1018.145300 179 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2022 1017.876500 179 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2022 1017.966500 179 22 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2022 1018.090500 178 21 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2022 1018.419600 178 21 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2022 1018.914000 178 21 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2022 1019.001500 178 21 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2022 1017.156100 178 21 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2022 1014.910200 178 21 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2022 1014.835300 177 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2022 1016.646100 177 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2022 1016.616500 177 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2022 1017.553400 177 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2022 1019.816100 178 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2022 1021.703700 178 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2022 1023.165200 178 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2022 1023.931200 178 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2022 1024.955400 179 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2022 1025.730500 179 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2022 1025.883300 179 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2022 1026.948500 179 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2022 1025.558900 179 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2022 1025.198300 179 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2022 1025.597800 179 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2022 1026.919400 179 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2022 1027.380400 178 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2022 1026.790000 178 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2022 1025.203000 178 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2022 1025.825400 178 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2022 1026.355100 178 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2022 1027.187900 178 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2022 1027.931900 178 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2022 1027.611800 178 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2022 1026.324200 178 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2022 1025.410100 178 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2022 1024.996900 178 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2022 1026.579100 178 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2022 1027.344400 178 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2022 1026.839800 178 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2022 1028.378900 178 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2022 1027.465300 178 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2022 1027.046400 172 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2022 1026.345100 172 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2022 1025.205500 172 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2022 1025.391500 172 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2022 1025.189400 172 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2022 1026.659800 172 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2022 1026.479500 172 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2022 1027.036800 172 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2022 1027.611200 172 13 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2022 1026.615600 172 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2022 1024.759400 172 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2022 1022.566000 172 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2022 1021.547000 171 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2022 1021.237200 171 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2022 1019.628900 171 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2022 1016.127400 171 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2022 1014.523800 170 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2022 1014.649000 170 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2022 1014.944200 170 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2022 1013.432800 170 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2022 1012.004100 170 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2022 1014.571000 170 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2022 1012.183900 170 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2022 1011.621100 170 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2022 1010.978500 170 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2022 1011.121000 170 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2022 1010.839600 170 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2022 1010.559900 170 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2022 1010.171500 170 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2022 1009.010000 169 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2022 1007.848600 169 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2022 1006.655200 169 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2022 1007.568100 169 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2022 1008.531200 169 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2022 1007.858200 169 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2022 1006.263300 169 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2022 1004.569600 169 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2022 1003.550300 168 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2022 1002.728800 168 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2022 1001.756000 168 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2022 999.871700 168 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2022 1001.813800 168 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2022 1006.402100 169 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2022 1008.151800 169 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2022 1008.493700 169 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2022 1008.777300 169 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2022 1009.205400 169 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2022 1009.337200 169 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2022 1009.422800 169 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2022 1009.078200 169 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2022 1008.787200 169 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2022 1008.515900 169 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2022 1007.551100 169 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2022 1006.806300 169 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2022 1006.552700 169 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2022 1005.196500 169 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2022 1004.142700 169 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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