Historial del Fondo

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1092 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
29/07/2022 1026.615600 172 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2022 1024.759400 172 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2022 1022.566000 172 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2022 1021.547000 171 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2022 1021.237200 171 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2022 1019.628900 171 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2022 1016.127400 171 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2022 1014.523800 170 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2022 1014.649000 170 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2022 1014.944200 170 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2022 1013.432800 170 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2022 1012.004100 170 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2022 1014.571000 170 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2022 1012.183900 170 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2022 1011.621100 170 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2022 1010.978500 170 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2022 1011.121000 170 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2022 1010.839600 170 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2022 1010.559900 170 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2022 1010.171500 170 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2022 1009.010000 169 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2022 1007.848600 169 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2022 1006.655200 169 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2022 1007.568100 169 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2022 1008.531200 169 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2022 1007.858200 169 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2022 1006.263300 169 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2022 1004.569600 169 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2022 1003.550300 168 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2022 1002.728800 168 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2022 1001.756000 168 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2022 999.871700 168 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2022 1001.813800 168 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2022 1006.402100 169 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2022 1008.151800 169 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2022 1008.493700 169 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2022 1008.777300 169 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2022 1009.205400 169 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2022 1009.337200 169 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2022 1009.422800 169 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2022 1009.078200 169 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2022 1008.787200 169 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2022 1008.515900 169 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2022 1007.551100 169 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2022 1006.806300 169 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2022 1006.552700 169 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2022 1005.196500 169 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2022 1004.142700 169 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2022 1003.719000 168 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2022 1004.174800 169 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2022 1002.181700 168 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2022 1001.889300 168 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2022 1000.386000 168 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2022 998.763900 168 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2022 997.935200 167 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2022 997.337100 167 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2022 995.267900 167 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2022 995.615700 167 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2022 997.268900 167 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2022 999.770100 168 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2022 1000.603700 168 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2022 999.855600 168 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2022 999.270100 168 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2022 1000.488300 168 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2022 1001.376000 168 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2022 1002.084900 168 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2022 1002.218000 168 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2022 1002.542900 168 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2022 1002.258200 168 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2022 1003.417300 168 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2022 1004.713100 169 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2022 1005.018100 169 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2022 1005.807800 169 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2022 1005.089700 160 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2022 1003.866800 159 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2022 1002.385900 159 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2022 1001.850200 159 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2022 1001.505200 159 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2022 1001.292200 159 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2022 1001.338600 159 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2022 1002.061200 159 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2022 1002.693800 159 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2022 1001.324900 159 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2022 1001.498300 159 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2022 1000.639800 159 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2022 998.719900 159 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2022 996.917600 158 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2022 996.964300 158 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2022 997.415900 158 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2022 996.996600 158 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2022 996.713300 158 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2022 996.754900 158 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2022 996.956400 158 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2022 996.673300 158 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2022 995.602400 158 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2022 994.903700 158 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2022 995.991900 158 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2022 996.632300 158 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2022 996.757400 158 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2022 997.141700 158 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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