Historial del Fondo

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1092 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
11/03/2024 1178.240400 1865 403 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2024 1177.350000 1912 404 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2024 1176.868500 1912 404 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2024 1176.432600 1911 404 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2024 1176.443500 1918 405 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2024 1176.120000 1917 405 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2024 1175.465600 1915 404 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/02/2024 1174.311700 1859 402 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2024 1174.144900 1859 402 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2024 1174.221000 1859 401 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2024 1174.230500 1811 401 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2024 1173.568800 1822 402 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2024 1173.711300 1822 401 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2024 1173.585600 1820 401 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2024 1173.384400 1820 401 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2024 1173.001600 1819 401 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2024 1172.460000 1818 399 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2024 1172.385900 1818 399 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2024 1172.191700 1816 397 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2024 1172.197000 1812 392 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2024 1171.460100 1810 392 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2024 1170.409500 1808 392 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2024 1169.999500 1801 390 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2024 1168.833200 1799 390 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2024 1168.097900 1836 392 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2024 1167.990600 1823 391 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2024 1167.245000 1821 391 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2024 1166.597400 1817 391 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2024 1165.378900 1815 391 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2024 1164.965600 1814 391 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2024 1164.521600 1813 391 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2024 1163.668600 1812 392 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2024 1163.295600 1812 392 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2024 1163.040800 1811 392 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2024 1162.335000 1828 392 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2024 1161.697100 1826 392 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2024 1161.032600 1904 392 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2024 1160.960600 1878 391 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2024 1161.070700 1879 391 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2024 1160.872900 1878 389 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2024 1160.567800 1873 388 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2024 1159.386000 1831 387 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2024 1159.240600 1830 387 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2024 1158.897200 1830 387 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2024 1158.465800 1829 387 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2024 1158.091300 1828 387 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2024 1158.841800 1829 386 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2024 1159.041700 1624 385 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2024 1159.359400 1625 385 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2024 1159.231600 1625 385 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2023 1157.969200 1623 384 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2023 1157.292400 1619 382 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2023 1156.859500 1614 381 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2023 1156.670400 1600 380 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2023 1155.612300 1597 378 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2023 1155.380500 1525 377 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2023 1154.998100 1486 375 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2023 1154.127800 1484 371 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2023 1154.188800 1484 371 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2023 1153.264500 1483 371 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2023 1152.912000 1434 368 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2023 1152.545800 1411 356 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2023 1152.458600 1405 356 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2023 1151.612600 1365 353 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2023 1149.960700 1180 352 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2023 1148.780300 1179 351 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2023 1147.955800 1178 351 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2023 1147.739400 1178 351 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2023 1146.814800 1176 351 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2023 1146.794000 1128 345 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2023 1146.194400 1116 342 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2023 1146.017100 1115 341 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2023 1145.685600 1109 340 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2023 1144.951100 1109 340 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2023 1144.418500 1108 340 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2023 1144.066400 1098 339 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2023 1143.193000 1090 337 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2023 1142.782100 1090 337 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2023 1142.538400 1089 335 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2023 1141.996200 1086 334 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2023 1141.418900 1086 333 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2023 1140.936800 1086 332 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2023 1140.844000 1077 318 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2023 1140.005700 1075 315 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2023 1139.333500 1074 315 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2023 1139.004200 1071 314 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2023 1138.944200 1069 313 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2023 1138.855800 1066 311 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2023 1138.072900 1056 309 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2023 1137.588400 1006 308 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2023 1136.943800 1005 308 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2023 1136.974300 946 307 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2023 1135.943200 945 307 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2023 1136.162400 945 306 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2023 1136.057500 945 306 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2023 1136.057600 937 305 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2023 1135.385400 921 302 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2023 1135.414000 918 299 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2023 1135.708500 919 298 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2023 1135.726700 919 298 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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