Historial del Fondo

DEUDA INTERNACIONAL

RUN: 9655-5 | Serie: A
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Registros Históricos
1933 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
20/11/2018 98.168100 0 2 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2018 98.338000 0 2 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2018 98.409900 0 2 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2018 98.561000 0 2 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2018 98.738600 0 2 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2018 98.919100 0 2 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2018 98.962100 0 2 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2018 99.062000 0 2 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2018 99.145200 0 2 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2018 99.058000 0 2 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2018 98.981900 0 2 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2018 98.865200 0 2 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2018 98.814000 0 2 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2018 98.907200 0 2 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2018 98.932900 0 2 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2018 98.951600 0 2 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2018 99.043700 0 2 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2018 99.156200 0 2 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2018 99.240700 0 1 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2018 99.276400 0 1 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2018 99.346800 0 1 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2018 99.449000 0 1 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2018 99.443300 0 1 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2018 99.371400 0 1 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2018 99.322100 0 1 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2018 99.215000 0 1 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2018 99.317700 0 1 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2018 99.371900 0 1 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2018 99.420600 0 1 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2018 99.566900 0 1 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2018 99.743800 0 1 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2018 99.869200 0 1 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2018 100.000000 0 1 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
Mostrando 1901 - 1933 de 1933 registros
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