Historial del Fondo

DEUDA INTERNACIONAL

RUN: 9655-5 | Serie: A
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1966 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
01/09/2026 100.268100 10 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2026 100.355400 10 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2026 100.462900 10 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2026 100.477200 10 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2026 100.447100 10 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2026 100.298800 10 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2026 100.243600 10 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2026 100.307900 10 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2026 100.349500 10 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2026 100.232600 10 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2026 100.315700 10 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2026 100.408300 10 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2026 100.412200 10 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2026 100.288800 10 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2026 100.238800 10 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2026 100.279000 10 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2026 100.328200 10 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2026 100.304700 10 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2026 100.368800 10 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2026 100.242400 10 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2026 99.974900 10 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2026 99.883400 10 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2026 99.918900 10 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2026 99.957300 10 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2026 100.039100 12 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2026 99.936500 12 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2026 99.839500 12 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2026 99.926500 12 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2026 100.174100 12 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2026 100.281500 12 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2026 100.355800 12 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2026 100.453700 12 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2026 100.482900 12 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2026 100.377700 12 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2026 100.404400 12 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2026 100.509500 12 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2026 100.465600 12 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2026 100.475200 12 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2026 100.693100 12 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2026 100.737900 12 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2026 100.707700 12 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2026 100.713600 12 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2026 100.686900 12 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2026 100.805700 12 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2026 100.872100 12 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2026 100.831400 12 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2026 100.747500 12 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2026 100.638900 12 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2026 100.664600 12 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2026 100.661400 12 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2026 100.684300 12 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2026 100.754300 12 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2026 100.829700 12 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2026 100.723300 12 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2026 100.539300 12 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2026 100.279000 12 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2026 100.226200 12 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2026 100.242500 12 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2026 100.185500 12 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2026 100.390800 12 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2026 100.435200 12 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2026 100.489200 12 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2026 100.521500 12 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2026 100.505600 12 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2026 100.458200 12 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2026 100.464700 12 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2026 100.350600 12 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2026 100.264700 12 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2026 100.018200 12 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2026 99.888800 12 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2026 99.900600 12 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2026 99.640300 12 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2026 99.762000 12 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2026 99.897900 12 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2026 100.159900 12 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2026 100.334100 12 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2026 100.288600 12 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2026 100.463200 12 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2026 100.618700 12 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2026 100.612100 12 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2026 100.660600 12 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2026 100.465300 12 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2026 100.310000 12 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2026 100.361600 12 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2026 100.296800 12 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2026 100.438400 12 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2026 100.576200 12 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2026 100.643700 12 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2026 100.652100 12 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2026 100.760100 12 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2026 100.760200 12 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2026 100.850000 12 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2026 100.883000 12 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2026 100.680400 12 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2026 100.635700 12 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2026 100.616300 12 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2026 100.391600 13 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2026 100.278800 13 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2026 100.237200 13 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2026 99.632400 12 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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