Historial del Fondo

DEUDA INTERNACIONAL

RUN: 9655-5 | Serie: A
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1996 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
15/10/2026 98.125700 9 209 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2026 98.225400 9 211 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2026 98.182600 9 211 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2026 98.103200 9 211 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2026 98.160600 9 211 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2026 98.046600 9 211 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2026 97.650900 9 211 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2026 97.685700 9 211 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2026 97.762600 9 211 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2026 97.951600 9 211 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2026 97.987700 9 211 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2026 98.226500 9 211 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2026 98.504000 9 211 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2026 98.723600 9 212 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2026 99.138700 9 212 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2026 99.381900 9 212 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2026 99.287100 9 212 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2026 99.250700 9 212 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/09/2026 99.189900 9 212 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2026 99.186900 9 212 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2026 99.336500 9 212 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2026 99.522000 10 212 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2026 99.755300 10 212 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2026 100.051800 10 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2026 100.164400 10 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2026 100.170800 10 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2026 100.172700 10 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2026 100.144500 10 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2026 100.052300 10 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2026 100.122900 10 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2026 100.268100 10 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2026 100.355400 10 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2026 100.462900 10 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2026 100.477200 10 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2026 100.447100 10 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2026 100.298800 10 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2026 100.243600 10 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2026 100.307900 10 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2026 100.349500 10 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2026 100.232600 10 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2026 100.315700 10 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2026 100.408300 10 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2026 100.412200 10 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2026 100.288800 10 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2026 100.238800 10 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2026 100.279000 10 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2026 100.328200 10 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2026 100.304700 10 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2026 100.368800 10 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2026 100.242400 10 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2026 99.974900 10 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2026 99.883400 10 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2026 99.918900 10 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2026 99.957300 10 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2026 100.039100 12 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2026 99.936500 12 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2026 99.839500 12 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2026 99.926500 12 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2026 100.174100 12 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2026 100.281500 12 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2026 100.355800 12 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2026 100.453700 12 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2026 100.482900 12 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2026 100.377700 12 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2026 100.404400 12 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2026 100.509500 12 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2026 100.465600 12 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2026 100.475200 12 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2026 100.693100 12 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2026 100.737900 12 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2026 100.707700 12 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2026 100.713600 12 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2026 100.686900 12 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2026 100.805700 12 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2026 100.872100 12 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2026 100.831400 12 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2026 100.747500 12 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2026 100.638900 12 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2026 100.664600 12 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2026 100.661400 12 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2026 100.684300 12 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2026 100.754300 12 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2026 100.829700 12 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2026 100.723300 12 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2026 100.539300 12 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2026 100.279000 12 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2026 100.226200 12 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2026 100.242500 12 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2026 100.185500 12 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2026 100.390800 12 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2026 100.435200 12 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2026 100.489200 12 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2026 100.521500 12 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2026 100.505600 12 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2026 100.458200 12 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2026 100.464700 12 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2026 100.350600 12 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2026 100.264700 12 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2026 100.018200 12 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2026 99.888800 12 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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