Historial del Fondo

DEUDA INTERNACIONAL

RUN: 9655-5 | Serie: A
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1996 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/05/2026 99.900600 12 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2026 99.640300 12 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2026 99.762000 12 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2026 99.897900 12 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2026 100.159900 12 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2026 100.334100 12 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2026 100.288600 12 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2026 100.463200 12 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2026 100.618700 12 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2026 100.612100 12 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2026 100.660600 12 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2026 100.465300 12 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2026 100.310000 12 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2026 100.361600 12 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2026 100.296800 12 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2026 100.438400 12 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2026 100.576200 12 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2026 100.643700 12 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2026 100.652100 12 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2026 100.760100 12 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2026 100.760200 12 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2026 100.850000 12 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2026 100.883000 12 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2026 100.680400 12 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2026 100.635700 12 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2026 100.616300 12 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2026 100.391600 13 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2026 100.278800 13 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2026 100.237200 13 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2026 99.632400 12 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2026 99.617600 12 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2026 99.631400 12 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2026 99.439000 12 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2026 99.099400 12 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2026 98.987200 12 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2026 99.123800 12 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2026 99.473900 12 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2026 99.421300 12 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2026 99.413500 12 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2026 99.282600 13 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2026 99.641300 13 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2026 99.850600 13 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2026 100.083600 13 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2026 99.982600 13 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2026 99.843300 13 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2026 99.971400 13 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2026 100.315000 13 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2026 100.574600 13 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2026 100.509300 13 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2026 100.758900 13 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2026 100.919300 13 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2026 100.834300 13 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2026 101.011200 13 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2026 101.230000 13 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2026 101.357000 13 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2026 101.328800 13 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2026 101.305500 13 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2026 101.335300 13 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2026 101.301700 13 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2026 101.267200 13 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2026 101.261800 13 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2026 101.224300 13 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2026 101.249500 13 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2026 101.181800 13 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2026 101.075200 13 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2026 101.092900 13 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2026 101.057300 13 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2026 100.878600 13 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2026 100.836900 13 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2026 100.821500 13 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2026 100.834200 13 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2026 100.819400 13 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2026 100.835400 13 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2026 100.850900 13 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2026 100.860800 13 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2026 100.806600 13 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2026 100.777200 13 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2026 100.699000 13 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2026 100.543500 12 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2026 100.708200 12 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2026 100.732400 12 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2026 100.800700 12 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2026 100.825500 12 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2026 100.774900 12 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2026 100.721600 12 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2026 100.690800 12 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2026 100.644700 12 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2026 100.697800 12 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2026 100.673500 12 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2026 100.609900 12 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2026 100.522000 11 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2026 100.538000 11 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2025 100.574600 11 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2025 100.439900 11 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2025 100.404100 11 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2025 100.401800 11 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2025 100.393400 11 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2025 100.378100 11 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2025 100.409900 11 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2025 100.322400 11 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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