Resumen rápido
Valor cuota al 15/07/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 3.15% Volatilidad 1.94% Sharpe -0.89
15/07/2026
Ficha del fondo mutuo

DEUDA INTERNACIONAL

Serie A administrada por ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9655-5 Serie A Dólares 15/07/2026
Administradora
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
Valor cuota actual
100.377700
Series activas disponibles
A B
Valor cuota
100.377700
Última actualización: 15/07/2026
Moneda base: USD
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
-0.16%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
1.65%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-2.350
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.12%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.17%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.49%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-4.076
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.31
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-0.24%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
1.92%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-2.622
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.17%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.21%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.23%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-4.611
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-0.02
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-0.44%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
2.25%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-2.582
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.23%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.30%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.34%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-3.846
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-0.35
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
3.15%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
1.94%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.888
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.18%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.26%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.34%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-1.315
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.40
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
7.45%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
2.38%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.501
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.21%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.34%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.17%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.623
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.20
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
12.83%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
2.78%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.275
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.27%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.38%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.90%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.389
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.86
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.013%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.607%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.36%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
239
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/07/2026 100.377700 12 223
14/07/2026 100.404400 12 222
13/07/2026 100.509500 12 221
10/07/2026 100.465600 12 222
09/07/2026 100.475200 12 222
08/07/2026 100.693100 12 222
07/07/2026 100.737900 12 223
06/07/2026 100.707700 12 223
03/07/2026 100.713600 12 223
02/07/2026 100.686900 12 223
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