Ficha del fondo mutuo

DEUDA INTERNACIONAL

Serie A administrada por ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9655-5 Serie A Dólares 15/04/2026

Administradora

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.

Valor cuota actual

100.616300

Series activas disponibles

A B

Valor cuota

100.616300

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: USD

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.65%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

3.81%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.351

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.35%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.36%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.10%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.670

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.34

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

-0.21%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

2.61%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-2.179

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.27%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.35%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.34%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-3.032

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-0.29

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.98%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

2.10%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-1.229

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.22%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.30%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.34%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-1.665

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.03

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

6.96%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

2.10%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.435

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.19%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.26%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.34%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.196

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.43

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

10.44%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

2.53%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.078

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.23%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.36%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.17%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.099

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.64

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

13.03%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

2.86%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.254

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.27%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.39%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.90%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.364

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.87

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.028%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.607%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.36%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

238

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	100.616300	12	228
14/04/2026	100.391600	13	228
10/04/2026	100.278800	13	228
09/04/2026	100.237200	13	228
07/04/2026	99.632400	12	228
06/04/2026	99.617600	12	228
02/04/2026	99.631400	12	228
01/04/2026	99.439000	12	228
31/03/2026	99.099400	12	228
30/03/2026	98.987200	12	228

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