Historial del Fondo

DEUDA INTERNACIONAL

RUN: 9655-5 | Serie: A
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1871 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
15/01/2019 98.433000 3 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2019 98.392500 3 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2019 98.417900 3 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2019 98.303800 3 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2019 98.173500 3 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2019 97.958400 3 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2019 97.703600 3 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2019 97.427500 3 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2019 97.343300 3 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2019 97.338100 3 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2018 97.293800 3 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2018 97.316000 3 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2018 97.282900 3 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2018 97.364800 3 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2018 97.374700 3 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2018 97.426200 3 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2018 97.595700 3 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2018 97.693300 3 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2018 97.805800 4 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2018 97.844000 4 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2018 97.891700 4 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2018 97.808900 0 2 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2018 97.759100 0 2 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2018 97.773800 0 2 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2018 97.861500 0 2 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2018 97.825300 0 2 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2018 98.008300 0 2 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2018 98.124400 0 2 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2018 98.032900 0 2 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2018 98.003700 0 2 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2018 97.903200 0 2 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2018 97.827000 0 2 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2018 97.766400 0 2 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2018 97.876200 0 2 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2018 97.949700 0 2 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2018 97.967100 0 2 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2018 97.984700 0 2 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2018 97.934700 0 2 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2018 98.168100 0 2 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2018 98.338000 0 2 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2018 98.409900 0 2 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2018 98.561000 0 2 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2018 98.738600 0 2 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2018 98.919100 0 2 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2018 98.962100 0 2 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2018 99.062000 0 2 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2018 99.145200 0 2 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2018 99.058000 0 2 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2018 98.981900 0 2 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2018 98.865200 0 2 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2018 98.814000 0 2 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2018 98.907200 0 2 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2018 98.932900 0 2 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2018 98.951600 0 2 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2018 99.043700 0 2 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2018 99.156200 0 2 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2018 99.240700 0 1 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2018 99.276400 0 1 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2018 99.346800 0 1 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2018 99.449000 0 1 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2018 99.443300 0 1 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2018 99.371400 0 1 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2018 99.322100 0 1 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2018 99.215000 0 1 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2018 99.317700 0 1 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2018 99.371900 0 1 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2018 99.420600 0 1 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2018 99.566900 0 1 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2018 99.743800 0 1 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2018 99.869200 0 1 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2018 100.000000 0 1 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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