Historial del Fondo

DEUDA INTERNACIONAL

RUN: 9655-5 | Serie: A
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1933 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
11/04/2019 101.627900 4 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2019 101.598800 4 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2019 101.534000 4 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2019 101.448200 4 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2019 101.418200 4 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2019 101.369700 4 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2019 101.311400 4 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2019 101.208400 4 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2019 101.172100 4 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2019 101.189200 4 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2019 101.168600 4 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2019 101.202100 4 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2019 101.107100 4 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2019 101.114000 4 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2019 101.157300 4 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2019 100.996300 4 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2019 100.942100 4 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2019 100.808900 4 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2019 100.773300 4 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2019 100.660500 4 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2019 100.568500 4 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2019 100.462200 4 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2019 100.282200 4 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2019 100.166100 4 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2019 100.210000 4 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2019 100.310700 4 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2019 100.273200 4 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2019 100.221800 4 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2019 100.215000 4 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2019 100.164600 4 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2019 100.236000 4 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2019 100.222500 4 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2019 100.243700 4 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2019 100.154000 4 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2019 100.051600 4 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2019 100.001700 4 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2019 99.963200 4 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2019 99.955800 4 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2019 99.882200 4 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2019 99.841200 4 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2019 99.846100 4 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2019 99.710800 4 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2019 99.690500 4 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2019 99.657600 4 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2019 99.717700 4 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2019 99.781000 4 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2019 99.743900 4 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2019 99.603000 4 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2019 99.529800 4 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2019 99.533100 4 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2019 99.396900 4 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2019 99.170900 4 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2019 99.066900 4 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2019 99.096000 4 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2019 99.093400 4 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2019 99.000300 4 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2019 98.857400 4 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2019 98.887700 4 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2019 98.808500 4 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2019 98.737300 4 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2019 98.660900 3 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2019 98.598200 3 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2019 98.433000 3 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2019 98.392500 3 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2019 98.417900 3 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2019 98.303800 3 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2019 98.173500 3 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2019 97.958400 3 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2019 97.703600 3 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2019 97.427500 3 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2019 97.343300 3 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2019 97.338100 3 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2018 97.293800 3 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2018 97.316000 3 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2018 97.282900 3 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2018 97.364800 3 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2018 97.374700 3 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2018 97.426200 3 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2018 97.595700 3 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2018 97.693300 3 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2018 97.805800 4 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2018 97.844000 4 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2018 97.891700 4 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2018 97.808900 0 2 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2018 97.759100 0 2 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2018 97.773800 0 2 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2018 97.861500 0 2 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2018 97.825300 0 2 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2018 98.008300 0 2 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2018 98.124400 0 2 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2018 98.032900 0 2 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2018 98.003700 0 2 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2018 97.903200 0 2 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2018 97.827000 0 2 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2018 97.766400 0 2 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2018 97.876200 0 2 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2018 97.949700 0 2 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2018 97.967100 0 2 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2018 97.984700 0 2 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2018 97.934700 0 2 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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