Historial del Fondo

DEUDA INTERNACIONAL

RUN: 9655-5 | Serie: A
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1871 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
07/06/2019 102.262800 4 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2019 102.080500 4 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2019 101.997500 4 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2019 101.862500 4 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2019 101.862900 4 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2019 101.854700 4 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2019 101.855400 4 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2019 101.816600 4 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2019 101.828100 4 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2019 101.781500 4 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2019 101.784800 4 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2019 101.840200 4 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2019 101.809100 4 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2019 101.713700 4 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2019 101.792100 4 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2019 101.625100 4 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2019 101.634000 4 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2019 101.574500 4 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2019 101.672100 4 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2019 101.730900 4 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2019 101.778000 4 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2019 101.770100 4 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2019 101.831700 4 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2019 101.824200 4 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2019 101.800800 4 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2019 101.784400 4 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2019 101.811400 4 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2019 101.734400 4 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2019 101.718000 4 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2019 101.735200 4 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2019 101.794000 4 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2019 101.700700 4 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2019 101.678500 4 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2019 101.716900 4 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2019 101.636200 4 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2019 101.613400 4 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2019 101.621200 4 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2019 101.623800 4 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2019 101.627900 4 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2019 101.598800 4 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2019 101.534000 4 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2019 101.448200 4 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2019 101.418200 4 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2019 101.369700 4 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2019 101.311400 4 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2019 101.208400 4 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2019 101.172100 4 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2019 101.189200 4 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2019 101.168600 4 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2019 101.202100 4 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2019 101.107100 4 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2019 101.114000 4 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2019 101.157300 4 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2019 100.996300 4 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2019 100.942100 4 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2019 100.808900 4 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2019 100.773300 4 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2019 100.660500 4 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2019 100.568500 4 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2019 100.462200 4 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2019 100.282200 4 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2019 100.166100 4 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2019 100.210000 4 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2019 100.310700 4 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2019 100.273200 4 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2019 100.221800 4 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2019 100.215000 4 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2019 100.164600 4 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2019 100.236000 4 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2019 100.222500 4 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2019 100.243700 4 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2019 100.154000 4 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2019 100.051600 4 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2019 100.001700 4 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2019 99.963200 4 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2019 99.955800 4 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2019 99.882200 4 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2019 99.841200 4 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2019 99.846100 4 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2019 99.710800 4 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2019 99.690500 4 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2019 99.657600 4 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2019 99.717700 4 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2019 99.781000 4 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2019 99.743900 4 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2019 99.603000 4 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2019 99.529800 4 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2019 99.533100 4 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2019 99.396900 4 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2019 99.170900 4 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2019 99.066900 4 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2019 99.096000 4 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2019 99.093400 4 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2019 99.000300 4 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2019 98.857400 4 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2019 98.887700 4 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2019 98.808500 4 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2019 98.737300 4 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2019 98.660900 3 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2019 98.598200 3 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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