Resumen rápido

Valor cuota al 15/10/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 17.44% Volatilidad 7.42% Sharpe 2.10

15/10/2026

Ficha del fondo mutuo

GA ARRIESGADO

Serie PAT administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9593-1 Serie PAT Pesos chilenos 15/10/2026

Administradora

PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

2269.039500

Series activas disponibles

B B G G GLB GLB H H INV INV PAT PAT

Valor cuota

2269.039500

Última actualización: 15/10/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.97%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

6.64%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.862

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.38%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.78%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.33%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.688

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

18.10

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.41%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

7.10%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.782

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.69%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.78%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.56%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.814

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

9.66

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

12.56%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

7.58%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.408

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.72%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.81%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.56%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

6.125

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

12.03

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

17.44%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

7.42%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.097

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.72%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.83%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.74%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.739

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.50

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

36.79%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

8.09%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.648

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.75%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.07%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-9.21%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.466

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.99

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

60.52%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

8.39%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.565

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.79%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.16%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-9.21%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.299

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.97

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.075%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.33%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-1.044%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

238

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/10/2026	2269.039500	17774	125
14/10/2026	2286.858000	17977	125
13/10/2026	2289.633100	17949	125
09/10/2026	2296.153500	17859	123
08/10/2026	2295.533600	17800	122
07/10/2026	2298.466800	18016	122
06/10/2026	2296.498700	18000	122
05/10/2026	2299.519600	17965	121
02/10/2026	2290.484000	17760	120
01/10/2026	2268.350200	17589	120

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