Resumen rápido

Valor cuota al 31/08/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 17.73% Volatilidad 7.38% Sharpe 2.09

31/08/2026

Ficha del fondo mutuo

GA ARRIESGADO

Serie PAT administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9593-1 Serie PAT Pesos chilenos 31/08/2026

Administradora

PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

2215.954500

Series activas disponibles

B B G G GLB GLB H H INV INV PAT PAT

Valor cuota

2215.954500

Última actualización: 31/08/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

3.90%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

6.10%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

11.204

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.31%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.44%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.60%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

19.987

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

122.19

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.58%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

8.05%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.203

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.78%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.86%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.56%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.961

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.86

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

12.05%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

8.01%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.993

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.72%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.81%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.56%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.736

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

11.30

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

17.73%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

7.38%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.095

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.72%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.85%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.74%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.683

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.46

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

37.99%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

8.04%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.737

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.75%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.07%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-9.21%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.569

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.06

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

61.88%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

8.46%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.575

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.80%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.17%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-9.21%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.332

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.99

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 31/08/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.075%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.33%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-1.044%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

238

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
31/08/2026	2215.954500	15979	107
28/08/2026	2212.689600	15962	107
27/08/2026	2200.628000	15810	106
26/08/2026	2179.018500	15663	106
25/08/2026	2165.041300	15562	106
24/08/2026	2164.574000	15543	105
21/08/2026	2176.619500	15630	105
20/08/2026	2175.723200	15383	104
19/08/2026	2176.649900	15379	104
18/08/2026	2175.215000	15369	104

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