Resumen rápido
Valor cuota al 15/07/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 18.08% Volatilidad 7.54% Sharpe 2.02
15/07/2026
Ficha del fondo mutuo

GA ARRIESGADO

Serie H administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9593-1 Serie H Pesos chilenos 15/07/2026
Administradora
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
2140.958800
Valor cuota
2140.958800
Última actualización: 15/07/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
1.72%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
9.37%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.646
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.86%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.91%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.95%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
5.027
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
31.35
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
6.70%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
8.02%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
3.937
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.72%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.82%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.40%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
7.068
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
26.08
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
9.28%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
7.82%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.486
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.72%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.83%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.57%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.662
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
9.49
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
18.08%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
7.54%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.023
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.70%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.92%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.76%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.341
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
7.34
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
32.78%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
8.32%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.386
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.79%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.17%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-9.27%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.972
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.78
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
56.56%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
8.54%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.440
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.83%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.19%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-9.27%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.142
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.87
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.074%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
1.329%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-1.76%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
237
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/07/2026 2140.958800 21861 325
14/07/2026 2139.256800 21844 325
13/07/2026 2142.476200 21675 324
10/07/2026 2151.070800 21751 324
09/07/2026 2149.858300 21728 324
08/07/2026 2139.690200 21621 324
07/07/2026 2140.622000 21453 324
06/07/2026 2156.073500 21787 324
03/07/2026 2135.188800 21591 323
02/07/2026 2128.632000 21056 321
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