Resumen rápido
Valor cuota al 31/08/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 14.87% Volatilidad 7.36% Sharpe 1.67
31/08/2026
Ficha del fondo mutuo

GA ARRIESGADO

Serie GLB administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9593-1 Serie GLB Pesos chilenos 31/08/2026
Administradora
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1887.384900
Series activas disponibles
B B G G GLB GLB H H INV INV PAT PAT
Valor cuota
1887.384900
Última actualización: 31/08/2026
Moneda base: CLP
Ver historial completo Ver rentabilidades Comparar este fondo

Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
3.68%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
6.11%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
10.492
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.31%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.45%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.65%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
18.298
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
106.75
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
3.94%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
8.03%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.821
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.79%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.87%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.72%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.264
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
7.21
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
10.68%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
8.00%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.580
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.73%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.82%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.72%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.856
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
9.42
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
14.87%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
7.36%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.674
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.73%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.86%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.89%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.913
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
5.99
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
31.39%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
8.03%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.363
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.76%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.08%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-9.66%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.008
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.65
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
50.37%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
8.45%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.225
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.81%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.18%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-9.66%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.806
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.59
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 31/08/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.064%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
1.323%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-1.05%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
238
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
31/08/2026 1887.384900 1345 320
28/08/2026 1884.986700 1367 319
27/08/2026 1874.838300 1359 319
26/08/2026 1856.553600 1331 316
25/08/2026 1844.769700 1323 316
24/08/2026 1844.496400 1323 317
21/08/2026 1855.137400 1329 317
20/08/2026 1854.499000 1328 315
19/08/2026 1855.414500 1314 314
18/08/2026 1854.316900 1282 312
Ver Historial Completo

Siguientes pasos

Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.

Historial completo Rentabilidades diarias Comparar este fondo Explorar más fondos