Resumen rápido

Valor cuota al 15/10/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 14.57% Volatilidad 7.40% Sharpe 1.68

15/10/2026

Ficha del fondo mutuo

GA ARRIESGADO

Serie GLB administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9593-1 Serie GLB Pesos chilenos 15/10/2026

Administradora

PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1926.722100

Series activas disponibles

B B G G GLB GLB H H INV INV PAT PAT

Valor cuota

1926.722100

Última actualización: 15/10/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.77%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

6.63%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.351

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.39%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.79%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.39%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.674

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

14.79

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.76%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

7.10%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.330

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.69%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.78%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.61%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.025

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.24

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

11.17%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

7.57%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.973

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.72%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.82%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.72%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.252

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

10.10

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

14.57%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

7.40%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.678

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.73%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.84%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.89%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.962

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.03

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

30.22%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

8.08%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.279

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.76%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.08%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-9.66%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.906

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.59

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

49.11%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

8.38%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.212

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.79%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.17%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-9.66%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.774

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.57

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.065%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.323%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-1.05%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

238

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/10/2026	1926.722100	1398	335
14/10/2026	1941.983800	1398	335
13/10/2026	1944.472000	1375	333
09/10/2026	1950.537500	1377	333
08/10/2026	1950.142900	1380	332
07/10/2026	1952.766900	1377	332
06/10/2026	1951.226900	1370	332
05/10/2026	1953.925800	1369	329
02/10/2026	1946.643300	1349	327
01/10/2026	1927.962600	1335	326

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