Ficha del fondo mutuo

GA ARRIESGADO

Serie GLB administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9593-1 Serie GLB Pesos chilenos 15/04/2026
Administradora
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1733.084200
Series activas disponibles
B B G G GLB GLB H H INV INV
Valor cuota
1733.084200
Última actualización: 15/04/2026
Moneda base: CLP
Ver historial completo Ver rentabilidades Comparar este fondo

Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
3.14%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
9.34%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
3.856
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.62%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.70%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.95%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
8.822
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
20.99
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
1.87%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
7.56%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.797
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.64%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.81%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.75%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.527
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
4.00
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
3.06%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
7.20%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.456
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.65%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.85%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.89%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.794
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.86
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
20.01%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
7.46%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.295
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.61%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.89%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.89%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.822
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
7.65
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
19.59%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
8.26%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.588
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.82%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.22%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-9.66%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.824
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.02
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
48.60%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
8.52%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.129
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.81%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.19%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-9.66%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.678
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.51
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.078%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
2.104%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-1.766%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
236
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/04/2026 1733.084200 1087 284
14/04/2026 1728.107000 1082 284
10/04/2026 1709.954500 1106 285
09/04/2026 1703.325400 1102 286
07/04/2026 1683.728200 1109 286
06/04/2026 1676.432400 1104 285
02/04/2026 1686.811100 1114 285
01/04/2026 1688.117600 1114 285
31/03/2026 1666.079500 1098 283
30/03/2026 1659.539200 1088 282
Ver Historial Completo

Siguientes pasos

Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.

Historial completo Rentabilidades diarias Comparar este fondo Explorar más fondos