Resumen rápido

Valor cuota al 15/10/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 15.55% Volatilidad 7.41% Sharpe 1.82

15/10/2026

Ficha del fondo mutuo

GA ARRIESGADO

Serie INV administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9593-1 Serie INV Pesos chilenos 15/10/2026

Administradora

PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

2025.081400

Series activas disponibles

B B G G GLB GLB H H INV INV PAT PAT

Valor cuota

2025.081400

Última actualización: 15/10/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.84%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

6.63%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.526

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.38%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.79%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.37%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.021

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

15.89

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.98%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

7.10%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.484

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.69%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.78%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.60%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.294

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.72

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

11.65%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

7.57%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.122

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.72%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.82%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.67%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.559

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

10.74

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

15.55%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

7.41%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.821

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.72%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.84%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.84%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.233

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.51

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

32.45%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

8.08%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.406

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.76%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.07%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-9.50%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.098

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.72

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

52.96%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

8.38%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.333

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.79%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.17%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-9.50%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.955

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.70

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.068%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.325%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-1.048%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

238

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/10/2026	2025.081400	19666	814
14/10/2026	2041.074700	19755	814
13/10/2026	2043.642200	19796	814
09/10/2026	2049.825900	19633	810
08/10/2026	2049.363500	19415	810
07/10/2026	2052.073200	19686	811
06/10/2026	2050.407100	19780	810
05/10/2026	2053.195400	19914	807
02/10/2026	2045.399900	19855	807
01/10/2026	2025.724300	19648	807

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