Resumen rápido
Valor cuota al 31/08/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 15.84% Volatilidad 7.36% Sharpe 1.82
31/08/2026
Ficha del fondo mutuo

GA ARRIESGADO

Serie G administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9593-1 Serie G Pesos chilenos 31/08/2026
Administradora
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1909.194400
Valor cuota
1909.194400
Última actualización: 31/08/2026
Moneda base: CLP
Ver historial completo Ver rentabilidades Comparar este fondo

Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
3.75%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
6.11%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
10.735
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.31%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.45%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.63%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
18.867
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
111.79
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
4.16%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
8.04%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.951
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.78%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.87%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.67%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.502
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
7.75
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
11.15%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
8.00%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.721
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.72%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.82%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.67%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
5.165
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
10.04
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
15.84%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
7.36%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.818
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.72%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.85%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.84%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.182
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
6.48
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
33.63%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
8.03%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.492
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.76%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.08%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-9.50%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.201
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.79
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
54.26%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
8.45%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.345
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.81%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.18%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-9.50%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.987
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.72
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 31/08/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.068%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
1.325%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-1.048%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
238
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
31/08/2026 1909.194400 19920 2993
28/08/2026 1906.635200 19892 2998
27/08/2026 1896.326100 19773 2997
26/08/2026 1877.788100 19597 2998
25/08/2026 1865.826000 19461 2997
24/08/2026 1865.506100 19468 2992
21/08/2026 1876.137100 19635 2999
20/08/2026 1875.447800 19629 3003
19/08/2026 1876.329900 19651 2997
18/08/2026 1875.176200 19430 2997
Ver Historial Completo

Siguientes pasos

Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.

Historial completo Rentabilidades diarias Comparar este fondo Explorar más fondos