Resumen rápido
Valor cuota al 15/07/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 16.55% Volatilidad 7.53% Sharpe 1.81
15/07/2026
Ficha del fondo mutuo

GA ARRIESGADO

Serie G administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9593-1 Serie G Pesos chilenos 15/07/2026
Administradora
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1858.416400
Valor cuota
1858.416400
Última actualización: 15/07/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
1.61%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
9.34%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.464
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.87%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.92%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.95%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.673
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
29.38
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
6.35%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
8.00%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
3.713
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.72%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.83%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.43%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
6.654
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
24.26
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
8.57%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
7.81%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.267
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.73%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.83%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.68%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.250
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
8.46
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
16.55%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
7.53%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.806
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.70%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.93%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.84%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.977
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
6.55
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
29.44%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
8.32%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.201
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.79%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.18%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-9.50%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.707
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.58
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
50.72%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
8.54%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.262
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.83%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.19%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-9.50%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.874
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.66
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.069%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
1.325%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-1.763%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
237
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/07/2026 1858.416400 18795 2982
14/07/2026 1857.006200 18767 2975
13/07/2026 1859.868100 18697 2976
10/07/2026 1867.531700 18776 2978
09/07/2026 1866.546600 18770 2974
08/07/2026 1857.785600 18680 2974
07/07/2026 1858.661800 18686 2981
06/07/2026 1872.145800 18780 2927
03/07/2026 1854.212600 18562 2929
02/07/2026 1848.585500 18486 2924
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