Historial del Fondo

RENTA VARIABLE NAC

RUN: 9489-7 | Serie: B
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2224 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
25/04/2022 784.186600 188 13 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2022 801.895600 192 13 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2022 809.068700 194 13 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2022 819.399200 196 13 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2022 809.417300 194 13 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2022 802.293400 194 16 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2022 810.495500 196 16 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2022 811.215300 196 16 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2022 809.030100 196 16 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2022 810.496100 196 16 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2022 818.939300 198 16 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2022 818.264500 198 17 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2022 819.112200 198 17 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2022 812.269500 197 17 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2022 822.397300 200 17 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2022 820.434300 199 17 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2022 813.855200 197 17 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2022 807.247200 206 18 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2022 810.333300 207 18 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2022 814.270300 207 18 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2022 818.494000 208 18 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2022 816.955000 197 17 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2022 798.890900 193 17 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2022 806.643500 195 17 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2022 824.092500 199 16 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2022 801.746900 193 16 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2022 791.771900 191 16 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2022 776.190500 409 17 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2022 764.230500 403 17 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2022 758.641600 404 18 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2022 766.230000 408 18 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2022 762.203700 402 17 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2022 769.987900 406 17 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2022 757.294100 399 17 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2022 763.963600 403 16 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2022 768.115700 405 16 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2022 756.536400 399 16 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2022 742.554800 391 16 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2022 733.925000 387 16 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2022 750.324100 395 16 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2022 738.809700 389 16 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2022 727.910300 384 16 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2022 724.034400 382 16 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2022 739.873800 390 16 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2022 748.508400 394 16 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2022 752.372800 398 17 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2022 752.528500 398 17 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2022 769.719500 406 16 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2022 768.176100 405 16 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2022 761.791800 401 16 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2022 769.844900 406 16 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2022 767.997700 405 16 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2022 761.961900 401 16 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2022 758.275600 399 14 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2022 740.304400 390 14 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2022 732.235500 388 15 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2022 737.053900 390 15 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2022 753.631500 399 15 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2022 760.741800 403 15 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2022 752.281300 398 15 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2022 751.330000 397 15 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2022 754.750100 399 15 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2022 753.121600 398 15 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2022 749.423000 396 15 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2022 745.191700 410 16 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2022 768.790300 422 16 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2022 743.369800 407 15 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2022 740.850800 406 15 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2022 745.894500 408 15 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2022 741.252700 406 15 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2022 743.410700 408 15 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2022 747.693300 411 15 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2022 746.991900 411 15 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2022 728.491100 401 15 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2022 712.986900 485 16 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2022 712.372400 485 16 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2022 720.772500 490 16 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2022 715.845500 487 16 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2022 712.248000 485 15 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2022 713.233800 485 15 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2021 714.503600 486 15 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2021 714.526800 486 15 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2021 705.314600 480 15 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2021 708.653400 482 15 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2021 710.771800 484 15 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2021 713.503400 485 15 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2021 704.403800 479 15 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2021 685.436800 466 15 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2021 688.914100 469 15 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2021 679.947800 475 16 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2021 726.067200 540 17 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2021 731.617200 454 17 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2021 711.938100 409 16 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2021 696.883800 401 16 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2021 716.717200 412 16 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2021 734.070100 422 16 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2021 736.373300 423 16 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2021 732.500300 421 16 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2021 728.465900 419 16 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2021 728.509700 419 16 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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