Historial del Fondo

RENTA VARIABLE NAC

RUN: 9489-7 | Serie: B
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2162 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
16/11/2020 685.817800 70 11 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2020 678.836900 70 11 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2020 663.972500 68 11 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2020 674.556500 69 11 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2020 674.288400 69 11 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2020 666.133400 68 11 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2020 646.710300 66 11 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2020 628.583000 64 11 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2020 597.399400 61 11 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2020 597.979700 61 11 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2020 606.380500 62 11 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2020 601.211200 62 11 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2020 608.423800 134 12 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2020 616.305100 198 13 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2020 627.651700 202 13 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2020 629.188300 202 13 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2020 646.362100 143 12 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2020 646.957700 66 11 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2020 642.164400 66 11 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2020 623.771200 64 11 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2020 616.867700 63 11 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2020 618.425200 63 11 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2020 622.012700 64 11 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2020 622.492200 64 11 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2020 620.879700 64 11 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2020 624.725800 64 11 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2020 620.251700 63 11 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2020 609.964900 62 11 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2020 615.596800 63 11 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2020 624.715000 64 11 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2020 623.139000 64 11 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2020 618.071600 63 11 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2020 618.401300 63 11 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2020 604.981800 62 11 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2020 611.622500 63 12 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2020 610.683800 63 12 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2020 607.794800 61 11 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2020 599.447300 60 11 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2020 618.495800 62 11 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2020 620.306900 62 11 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/09/2020 634.939100 64 11 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2020 632.914700 64 11 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2020 633.693900 64 11 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2020 631.721300 63 11 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2020 632.263400 63 11 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2020 627.928500 63 11 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2020 642.377800 64 11 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2020 651.667400 65 11 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2020 656.438100 66 11 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2020 649.115200 65 11 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2020 655.042300 66 11 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2020 649.995800 65 11 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2020 639.957100 64 11 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2020 642.398600 80 13 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2020 659.801300 82 13 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2020 662.094800 82 13 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2020 657.756900 82 13 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2020 663.778700 83 13 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2020 674.448900 84 13 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2020 679.711000 85 13 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2020 677.106600 84 13 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2020 680.416700 85 13 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2020 684.472500 85 13 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2020 687.302800 85 13 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2020 683.443800 85 13 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2020 681.467900 85 13 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2020 686.731500 85 13 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2020 680.981300 85 13 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2020 678.317200 84 13 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2020 679.096700 84 13 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2020 675.829800 84 13 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2020 669.886900 83 13 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2020 668.864800 83 13 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2020 672.240100 83 13 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2020 683.974900 85 13 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2020 673.483400 84 13 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2020 678.483700 84 13 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2020 690.429200 86 13 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2020 691.579900 86 13 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2020 683.838700 85 13 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2020 678.856300 84 13 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2020 672.575700 84 13 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2020 663.780200 82 13 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2020 669.783900 83 13 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2020 681.507700 85 13 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2020 689.446700 86 13 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2020 712.525200 91 14 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2020 701.932000 90 14 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2020 687.832200 88 14 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2020 688.249000 88 14 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2020 714.449100 91 14 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2020 726.567600 78 13 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2020 730.735100 78 13 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2020 717.683500 77 13 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2020 713.602500 76 13 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2020 690.142900 74 13 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2020 677.665900 72 13 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2020 682.814700 73 13 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2020 690.121100 74 13 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2020 689.864200 74 13 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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