Historial del Fondo

RENTA VARIABLE NAC

RUN: 9489-7 | Serie: B
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2161 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
29/01/2020 790.768500 81 11 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2020 790.168100 81 11 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2020 788.821100 81 11 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2020 802.463700 82 11 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2020 804.394800 83 11 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2020 807.502800 84 12 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2020 811.604100 84 12 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2020 832.688500 86 12 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2020 844.095100 87 12 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2020 846.624700 88 12 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2020 845.120100 87 12 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2020 851.764400 98 13 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2020 858.168600 99 13 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2020 864.775000 100 13 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2020 847.929300 98 13 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2020 849.904900 98 13 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2020 850.553200 98 13 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2020 845.530700 97 13 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2020 837.969200 97 13 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2020 831.893800 96 13 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2019 809.236500 93 13 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2019 809.269800 93 13 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2019 803.905600 93 13 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2019 804.741300 93 13 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2019 811.775200 93 13 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2019 813.758100 94 13 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2019 815.549600 94 13 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2019 818.483800 94 13 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2019 816.144200 94 13 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2019 829.014200 95 13 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2019 839.573500 97 13 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2019 841.153500 97 13 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2019 829.187300 95 13 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2019 824.057700 95 13 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2019 819.817500 94 13 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2019 817.874600 94 13 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2019 813.730700 94 13 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2019 815.851200 95 14 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2019 800.121600 93 14 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2019 773.965000 90 14 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2019 775.533000 90 14 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2019 782.038600 91 14 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2019 778.550900 91 14 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2019 791.991100 92 14 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2019 786.286400 92 14 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2019 801.506900 93 14 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2019 815.000400 95 14 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2019 817.501600 95 14 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2019 824.667700 96 14 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2019 825.707200 96 14 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2019 829.559400 97 14 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2019 837.763400 98 14 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2019 776.042900 90 14 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2019 761.516200 89 14 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2019 784.125200 91 14 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2019 797.049000 93 14 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2019 809.318300 94 14 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2019 806.248200 94 14 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2019 793.891800 92 14 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2019 816.185500 95 14 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2019 828.467800 96 14 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2019 818.750300 95 14 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2019 842.306200 98 14 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2019 856.306200 100 14 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2019 853.233800 99 14 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2019 865.444000 100 14 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2019 847.624900 98 14 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2019 862.032200 100 14 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2019 855.238100 99 14 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2019 895.659400 104 14 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2019 892.229800 105 15 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2019 888.443000 105 15 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2019 889.818600 105 15 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2019 885.501700 105 15 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2019 886.349300 105 15 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2019 872.844400 103 15 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2019 868.886900 103 15 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2019 870.316900 103 15 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2019 871.915100 103 15 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2019 870.131500 103 15 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2019 863.404300 102 15 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2019 867.044300 85 15 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2019 870.534700 86 15 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2019 873.434200 86 15 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2019 880.318100 87 15 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2019 867.633400 85 15 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2019 864.398000 85 15 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2019 863.529000 85 15 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2019 867.695500 85 15 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/09/2019 876.377000 86 15 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2019 875.270700 86 15 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2019 864.783900 85 15 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2019 859.731900 84 15 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2019 856.718600 84 15 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2019 843.602800 83 15 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2019 840.273100 82 15 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2019 833.990300 82 15 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2019 832.899200 82 15 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2019 822.654900 81 15 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2019 815.093000 80 15 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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