Historial del Fondo

RENTA VARIABLE NAC

RUN: 9489-7 | Serie: B
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2224 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
28/04/2020 669.952000 71 13 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2020 654.795300 69 13 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2020 632.522600 67 13 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2020 644.327700 68 13 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2020 632.728600 67 13 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2020 628.381000 67 13 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2020 644.741900 68 13 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2020 657.029900 70 12 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2020 654.114900 69 12 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2020 663.092400 70 12 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2020 674.278900 71 13 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2020 664.345100 70 13 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2020 658.091400 70 13 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2020 647.384900 68 13 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2020 638.142900 67 12 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2020 644.461100 68 12 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2020 631.862300 67 12 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2020 612.640500 65 12 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2020 589.004200 62 12 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2020 600.457600 63 12 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2020 571.785000 60 12 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2020 556.582700 59 12 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2020 554.459700 59 12 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2020 538.816900 55 11 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2020 499.084200 51 11 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2020 499.419400 51 11 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2020 530.949300 54 11 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2020 531.728500 54 11 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2020 495.800300 51 11 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2020 563.698100 58 11 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2020 556.977800 57 11 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2020 649.218900 66 11 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2020 643.059600 66 11 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2020 686.542100 70 11 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2020 702.281000 73 12 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2020 696.303200 72 12 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2020 729.910700 75 12 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2020 746.396600 77 12 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2020 753.759400 77 11 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2020 740.460100 76 11 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2020 739.478200 76 11 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2020 711.881400 73 11 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2020 735.977300 76 11 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2020 741.906800 76 11 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2020 752.825300 77 11 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2020 764.642100 79 11 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2020 782.175400 80 11 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2020 782.802600 80 11 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2020 779.907200 80 11 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2020 784.100500 81 11 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2020 799.142100 82 11 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2020 803.422600 83 11 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2020 804.162900 83 11 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2020 805.631100 83 11 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2020 804.481600 83 11 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2020 799.178500 82 11 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2020 809.084900 83 11 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2020 811.197100 83 11 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2020 807.232200 83 11 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2020 806.303800 83 11 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2020 791.478900 81 11 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2020 790.452100 81 11 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2020 786.877700 81 11 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2020 790.768500 81 11 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2020 790.168100 81 11 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2020 788.821100 81 11 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2020 802.463700 82 11 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2020 804.394800 83 11 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2020 807.502800 84 12 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2020 811.604100 84 12 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2020 832.688500 86 12 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2020 844.095100 87 12 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2020 846.624700 88 12 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2020 845.120100 87 12 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2020 851.764400 98 13 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2020 858.168600 99 13 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2020 864.775000 100 13 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2020 847.929300 98 13 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2020 849.904900 98 13 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2020 850.553200 98 13 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2020 845.530700 97 13 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2020 837.969200 97 13 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2020 831.893800 96 13 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2019 809.236500 93 13 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2019 809.269800 93 13 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2019 803.905600 93 13 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2019 804.741300 93 13 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2019 811.775200 93 13 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2019 813.758100 94 13 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2019 815.549600 94 13 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2019 818.483800 94 13 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2019 816.144200 94 13 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2019 829.014200 95 13 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2019 839.573500 97 13 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2019 841.153500 97 13 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2019 829.187300 95 13 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2019 824.057700 95 13 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2019 819.817500 94 13 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2019 817.874600 94 13 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2019 813.730700 94 13 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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