Historial del Fondo

RENTA VARIABLE NAC

RUN: 9489-7 | Serie: B
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2100 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
21/03/2022 824.092500 199 16 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2022 801.746900 193 16 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2022 791.771900 191 16 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2022 776.190500 409 17 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2022 764.230500 403 17 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2022 758.641600 404 18 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2022 766.230000 408 18 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2022 762.203700 402 17 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2022 769.987900 406 17 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2022 757.294100 399 17 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2022 763.963600 403 16 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2022 768.115700 405 16 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2022 756.536400 399 16 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2022 742.554800 391 16 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2022 733.925000 387 16 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2022 750.324100 395 16 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2022 738.809700 389 16 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2022 727.910300 384 16 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2022 724.034400 382 16 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2022 739.873800 390 16 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2022 748.508400 394 16 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2022 752.372800 398 17 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2022 752.528500 398 17 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2022 769.719500 406 16 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2022 768.176100 405 16 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2022 761.791800 401 16 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2022 769.844900 406 16 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2022 767.997700 405 16 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2022 761.961900 401 16 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2022 758.275600 399 14 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2022 740.304400 390 14 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2022 732.235500 388 15 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2022 737.053900 390 15 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2022 753.631500 399 15 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2022 760.741800 403 15 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2022 752.281300 398 15 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2022 751.330000 397 15 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2022 754.750100 399 15 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2022 753.121600 398 15 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2022 749.423000 396 15 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2022 745.191700 410 16 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2022 768.790300 422 16 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2022 743.369800 407 15 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2022 740.850800 406 15 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2022 745.894500 408 15 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2022 741.252700 406 15 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2022 743.410700 408 15 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2022 747.693300 411 15 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2022 746.991900 411 15 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2022 728.491100 401 15 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2022 712.986900 485 16 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2022 712.372400 485 16 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2022 720.772500 490 16 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2022 715.845500 487 16 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2022 712.248000 485 15 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2022 713.233800 485 15 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2021 714.503600 486 15 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2021 714.526800 486 15 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2021 705.314600 480 15 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2021 708.653400 482 15 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2021 710.771800 484 15 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2021 713.503400 485 15 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2021 704.403800 479 15 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2021 685.436800 466 15 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2021 688.914100 469 15 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2021 679.947800 475 16 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2021 726.067200 540 17 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2021 731.617200 454 17 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2021 711.938100 409 16 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2021 696.883800 401 16 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2021 716.717200 412 16 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2021 734.070100 422 16 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2021 736.373300 423 16 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2021 732.500300 421 16 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2021 728.465900 419 16 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2021 728.509700 419 16 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2021 728.647700 419 16 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2021 722.387600 415 16 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2021 738.978900 425 16 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2021 751.148300 432 16 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2021 763.225100 439 15 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2021 767.018800 441 15 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2021 771.615700 443 15 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2021 782.795100 450 15 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2021 796.266800 470 16 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2021 728.720900 431 17 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2021 716.706900 424 17 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2021 718.565300 425 17 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2021 720.415900 411 16 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2021 733.029700 418 16 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2021 750.179800 428 16 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2021 755.770700 431 16 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2021 750.689100 461 17 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2021 747.789800 459 17 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2021 729.943600 448 17 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2021 734.057900 451 17 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2021 748.069200 459 17 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2021 720.907000 443 17 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2021 704.062900 433 17 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2021 685.315900 421 17 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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