Resumen rápido

Valor cuota al 15/10/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 5.52% Volatilidad 1.11% Sharpe 0.54

15/10/2026

Ficha del fondo mutuo

FM BCI DC ESTR

Serie ALPAT administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9226-6 Serie ALPAT Pesos chilenos 15/10/2026

Administradora

BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1724.861900

Series activas disponibles

ADC ADC-GP ALPAT APV BPRIV CLASI

Valor cuota

1724.861900

Última actualización: 15/10/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.23%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.44%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-1.853

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.13%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.14%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.62%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-3.790

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.79

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.93%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.27%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-1.093

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.13%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.14%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.85%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-1.742

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.23

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.51%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.12%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-1.899

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.12%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.14%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.85%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-2.784

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.36

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.52%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.11%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.544

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.12%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.85%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.929

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.56

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

13.01%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.24%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.149

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.14%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.85%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.000

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.52

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

28.27%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.47%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.658

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.11%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.16%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.50%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.579

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.96

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.022%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.382%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.184%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

241

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/10/2026	1724.861900	97764	264
14/10/2026	1722.161800	97814	265
13/10/2026	1721.792500	98401	265
09/10/2026	1719.323200	98503	265
08/10/2026	1718.483900	98455	265
07/10/2026	1717.895000	100114	267
06/10/2026	1716.862100	100759	269
05/10/2026	1716.718200	100792	269
02/10/2026	1715.678500	102389	273
01/10/2026	1712.678600	102210	273

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