Resumen rápido

Valor cuota al 15/10/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 5.63% Volatilidad 1.11% Sharpe 0.64

15/10/2026

Ficha del fondo mutuo

FM BCI DC ESTR

Serie BPRIV administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9226-6 Serie BPRIV Pesos chilenos 15/10/2026

Administradora

BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1737.227300

Series activas disponibles

ADC ADC-GP ALPAT APV BPRIV CLASI

Valor cuota

1737.227300

Última actualización: 15/10/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.24%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.44%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-1.779

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.13%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.14%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.61%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-3.648

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.97

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.96%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.27%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-1.010

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.12%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.14%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.85%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-1.610

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.38

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.56%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.12%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-1.804

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.12%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.14%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.85%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-2.645

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.51

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.63%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.11%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.644

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.12%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.85%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.101

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.74

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

13.24%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.24%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.238

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.14%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.85%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.160

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.70

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

28.66%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.47%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.734

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.11%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.16%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.49%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.713

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.06

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.022%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.382%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.183%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

241

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/10/2026	1737.227300	78981	107
14/10/2026	1734.503100	79155	108
13/10/2026	1734.126400	79134	108
09/10/2026	1731.620400	79212	108
08/10/2026	1730.770400	79174	108
07/10/2026	1730.172600	79223	108
06/10/2026	1729.127500	80672	108
05/10/2026	1728.977900	82413	109
02/10/2026	1727.916500	82363	109
01/10/2026	1724.890400	82218	109

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