Resumen rápido

Valor cuota al 01/09/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 5.95% Volatilidad 0.98% Sharpe 1.25

01/09/2026

Ficha del fondo mutuo

FM BCI DC ESTR

Serie BPRIV administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9226-6 Serie BPRIV Pesos chilenos 01/09/2026

Administradora

BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1728.234400

Series activas disponibles

ADC ADC-GP ALPAT APV BPRIV CLASI

Valor cuota

1728.234400

Última actualización: 01/09/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.59%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

0.52%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.347

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.02%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.02%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.05%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

9.870

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.76%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

0.79%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-2.158

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.09%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.22%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-3.461

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

14.99

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.79%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.15%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.708

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.11%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.41%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.316

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

14.02

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.95%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

0.98%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.245

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.10%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.41%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.241

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

15.01

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

13.69%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.27%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.434

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.14%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.49%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.381

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.58

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

26.98%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.50%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.371

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.11%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.17%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.02%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.954

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.23

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.024%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.265%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.183%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

240

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/09/2026	1728.234400	87604	112
31/08/2026	1728.219100	87652	112
28/08/2026	1727.231900	87612	112
27/08/2026	1727.029700	87602	112
26/08/2026	1727.195900	87813	112
25/08/2026	1726.799100	87792	112
24/08/2026	1725.892100	87744	112
21/08/2026	1724.959500	92482	113
20/08/2026	1725.230300	90405	109
19/08/2026	1725.780600	90956	110

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