Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 6.61% Volatilidad 1.08% Sharpe 1.74

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

FM BCI DC ESTR

Serie CLASI administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9226-6 Serie CLASI Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1213.544500

Series activas disponibles

ADC ALPAT APV BPRIV CLASI

Valor cuota

1213.544500

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

Ver historial completo Ver rentabilidades Comparar este fondo

Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.40%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

0.95%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.355

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.07%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.16%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.818

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

32.88

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.45%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

0.94%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-3.802

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.14%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.44%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-4.891

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.28

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.05%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.17%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.283

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.12%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.44%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.341

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

14.87

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

6.61%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.08%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.745

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.11%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.44%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.147

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

15.73

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

14.99%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.31%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.888

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.15%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.53%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.178

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.87

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

21.35%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.37%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.156

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.15%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.53%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.740

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.19

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.026%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.258%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.185%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	1213.544500	279167	6273
14/07/2026	1213.883300	278478	6254
13/07/2026	1213.805300	278028	6247
10/07/2026	1214.290200	279907	6258
09/07/2026	1214.503900	279144	6242
08/07/2026	1214.049300	278959	6230
07/07/2026	1211.987700	278090	6224
06/07/2026	1212.170800	278308	6219
03/07/2026	1210.892300	278568	6232
02/07/2026	1210.442400	277750	6217

Ver Historial Completo

Siguientes pasos

Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.

Historial completo Rentabilidades diarias Comparar este fondo Explorar más fondos