Resumen rápido

Valor cuota al 01/06/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 6.51% Volatilidad 1.06% Sharpe 1.75

01/06/2026

Ficha del fondo mutuo

FM BCI DC ESTR

Serie CLASI administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9226-6 Serie CLASI Pesos chilenos 01/06/2026

Administradora

BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1210.556700

Series activas disponibles

ADC ALPAT APV BPRIV CLASI

Valor cuota

1210.556700

Última actualización: 01/06/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

-0.10%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

0.99%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-5.192

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.19%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.31%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-5.361

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-0.39

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.87%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.41%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.103

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.14%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.44%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.161

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

18.22

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.35%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.13%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.808

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.11%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.44%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.227

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

16.11

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

6.51%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.06%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.747

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.11%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.44%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.179

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

15.64

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

15.78%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.32%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.204

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.15%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.53%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.768

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.16

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

21.06%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.38%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.340

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.15%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.53%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.042

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.37

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 02/06/2025 - 01/06/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.026%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.258%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.185%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/06/2026	1210.556700	286788	6285
29/05/2026	1210.029800	288326	6296
28/05/2026	1209.383800	287792	6282
27/05/2026	1209.372900	287493	6280
26/05/2026	1209.542000	288866	6289
25/05/2026	1210.659100	289211	6288
22/05/2026	1210.332800	289489	6296
20/05/2026	1210.283800	289028	6290
19/05/2026	1210.289400	288465	6261
18/05/2026	1212.531700	288516	6242

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