Resumen rápido

Valor cuota al 15/10/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 6.58% Volatilidad 1.12% Sharpe 1.54

15/10/2026

Ficha del fondo mutuo

FM BCI DC ESTR

Serie ADC administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9226-6 Serie ADC Pesos chilenos 15/10/2026

Administradora

BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1836.274800

Series activas disponibles

ADC ADC-GP ALPAT APV BPRIV CLASI

Valor cuota

1836.274800

Última actualización: 15/10/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.32%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.45%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-1.117

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.13%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.14%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.59%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-2.336

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.69

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.19%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.27%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.269

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.12%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.14%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.80%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.433

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.85

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.02%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.13%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.951

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.12%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.14%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.80%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-1.398

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.93

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

6.58%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.12%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.539

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.12%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.80%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.640

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.43

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

15.29%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.24%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.036

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.13%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.80%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.594

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

9.45

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

32.18%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.48%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.416

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.11%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.16%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.42%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.924

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.07

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.026%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.384%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.181%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

241

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/10/2026	1836.274800	129957	409
14/10/2026	1833.350100	129786	408
13/10/2026	1832.906600	129721	408
09/10/2026	1830.077400	129527	407
08/10/2026	1829.134000	129461	407
07/10/2026	1828.457100	129303	406
06/10/2026	1827.307600	129199	405
05/10/2026	1827.104400	129150	405
02/10/2026	1825.847700	129165	405
01/10/2026	1822.605200	128936	405

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