Ficha del fondo mutuo

FM BCI DC ESTR

Serie ADC administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9226-6 Serie ADC Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1799.890500

Series activas disponibles

ADC ALPAT BPRIV CLASI

Valor cuota

1799.890500

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.45%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.82%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

7.179

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.07%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.22%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

30.836

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

80.86

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.97%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.32%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

6.809

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.08%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.38%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

18.742

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

36.40

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.47%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.08%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

4.416

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.06%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.07%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.38%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

11.880

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

25.40

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

7.93%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.05%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.275

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.06%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.08%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.38%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

7.557

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

21.96

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

20.67%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.36%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.828

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.14%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.42%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

6.796

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.18

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

30.56%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.65%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.782

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.13%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.19%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.90%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.443

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.04

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.032%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.275%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.161%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	1799.890500	56878	397
14/04/2026	1799.554200	54508	396
10/04/2026	1794.622700	49217	396
09/04/2026	1794.331500	49158	396
07/04/2026	1795.419900	48961	396
06/04/2026	1793.108000	48706	395
02/04/2026	1788.775400	50337	396
01/04/2026	1788.609400	50072	396
31/03/2026	1787.518000	50003	396
30/03/2026	1785.091400	49934	396

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