Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 8.23% Volatilidad 1.10% Sharpe 3.29

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

FM BCI DC ESTR

Serie ADC administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9226-6 Serie ADC Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1814.734300

Series activas disponibles

ADC ALPAT APV BPRIV CLASI

Valor cuota

1814.734300

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

Ver historial completo Ver rentabilidades Comparar este fondo

Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.52%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

0.96%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.074

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.06%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.14%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.368

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

49.26

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.82%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

0.95%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-2.085

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.13%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.33%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-2.691

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

9.28

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.82%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.19%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.703

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.12%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.38%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.007

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

21.36

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

8.23%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.10%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.293

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.06%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.11%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.38%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

6.071

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

22.39

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

18.49%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.32%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.163

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.14%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.42%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.398

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.45

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

31.09%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.55%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.124

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.12%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.17%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.90%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.298

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.17

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.033%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.275%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.181%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	1814.734300	131140	417
14/07/2026	1815.166300	131138	417
13/07/2026	1814.975100	131110	417
10/07/2026	1815.476400	131225	416
09/07/2026	1815.721200	131203	416
08/07/2026	1814.966900	131251	415
07/07/2026	1811.810500	130954	413
06/07/2026	1812.009800	132740	413
03/07/2026	1809.875400	133145	415
02/07/2026	1809.128700	132969	414

Ver Historial Completo

Siguientes pasos

Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.

Historial completo Rentabilidades diarias Comparar este fondo Explorar más fondos