Resumen rápido

Valor cuota al 01/06/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 7.26% Volatilidad 1.06% Sharpe 2.49

01/06/2026

Ficha del fondo mutuo

FM BCI DC ESTR

Serie APV administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9226-6 Serie APV Pesos chilenos 01/06/2026

Administradora

BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1445.514700

Series activas disponibles

ADC ALPAT APV BPRIV CLASI

Valor cuota

1445.514700

Última actualización: 01/06/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

-0.05%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.00%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-4.345

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.18%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.29%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-4.523

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.27

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.04%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.42%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.680

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.14%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.41%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.378

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

21.44

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.71%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.14%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.530

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.11%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.41%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.524

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

19.20

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

7.26%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.06%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.493

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.10%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.41%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.598

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

18.63

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

17.41%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.32%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.794

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.14%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.48%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.818

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.88

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

28.48%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.39%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.853

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.14%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.48%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.973

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.05

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 02/06/2025 - 01/06/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.029%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.266%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.183%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/06/2026	1445.514700	2741	102
29/05/2026	1444.802400	2740	102
28/05/2026	1444.003400	2635	101
27/05/2026	1443.962800	2635	101
26/05/2026	1444.136900	2635	101
25/05/2026	1445.443000	2643	102
22/05/2026	1444.970200	2649	103
20/05/2026	1444.856300	2648	103
19/05/2026	1444.835400	2648	103
18/05/2026	1447.484400	2653	103

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